Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТСЕРВИС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 386 | 44 665 | 58 356 | 39 223 | 21 603 | 17 481 | 10 900 | 10 563 | 10 569 | 10 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 176 | 122 | 92 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 176 | 122 | 92 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 386 | 44 665 | 58 303 | 39 047 | 21 481 | 17 389 | 10 900 | 10 563 | 10 569 | 10 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 444 | 25 074 | 25 571 | 25 518 | 17 069 | 17 042 | 9 498 | 9 498 | 9 498 | 9 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 940 | 12 200 | 32 625 | 13 287 | 4 333 | 62 | 1 057 | 1 061 | 1 069 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 391 | 107 | 242 | 79 | 285 | 345 | 4 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 974 | 37 386 | 44 665 | 58 356 | 39 223 | 21 603 | 11 320 | 10 900 | 10 563 | 10 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 176 | 122 | 31 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 176 | 122 | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 974 | 37 386 | 44 665 | 58 303 | 39 047 | 21 481 | 11 289 | 10 900 | 10 563 | 10 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 991 | 23 854 | 25 074 | 25 571 | 25 518 | 17 069 | 9 498 | 9 498 | 9 498 | 9 498 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 657 | 13 530 | 12 200 | 32 625 | 13 287 | 4 333 | 1 569 | 1 057 | 1 061 | 1 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 2 | 7 391 | 107 | 242 | 79 | 222 | 345 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 386 | 44 665 | 58 356 | 39 223 | 21 603 | 17 481 | 10 900 | 10 563 | 10 569 | 10 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 325 | 31 410 | 52 773 | 38 920 | 19 544 | 13 365 | 8 060 | 7 481 | 7 481 | 7 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 347 | 8 842 | 1 419 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 347 | 8 842 | 1 419 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 714 | 4 413 | 4 164 | 303 | 2 059 | 4 116 | 2 840 | 3 082 | 3 088 | 3 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 775 | 1 194 | 1 775 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 939 | 4 413 | 4 164 | 303 | 865 | 2 341 | 2 827 | 3 069 | 3 075 | 3 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 974 | 37 386 | 44 665 | 58 356 | 39 223 | 21 603 | 11 320 | 10 900 | 10 563 | 10 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 192 | 10 325 | 31 410 | 52 773 | 38 920 | 19 544 | 8 574 | 8 060 | 7 481 | 7 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 747 | 15 347 | 8 842 | 1 419 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 747 | 15 347 | 8 842 | 1 419 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 035 | 11 714 | 4 413 | 4 164 | 303 | 2 059 | 2 746 | 2 840 | 3 082 | 3 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 775 | 1 194 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 035 | 9 939 | 4 413 | 4 164 | 303 | 865 | 2 733 | 2 827 | 3 069 | 3 075 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 269 | 29 538 | 35 497 | 22 499 | 1 624 | 1 415 | 777 | 842 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 145 | 19 281 | 38 111 | 43 958 | 31 152 | 4 602 | 879 | 879 | 322 | 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 128 | 14 012 | 8 573 | 8 461 | 8 653 | 8 371 | 745 | 536 | 455 | 408 |
| Выручка за отчетный год | 19 281 | 38 111 | 43 958 | 31 152 | 4 602 | 721 | 879 | 322 | 434 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 269 | 29 538 | 35 497 | 22 499 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 269 | 29 538 | 35 497 | 22 499 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 012 | 8 573 | 8 461 | 8 653 | 8 371 | 4 931 | 536 | 455 | 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 269 | 29 538 | 35 497 | 22 499 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 441 | 27 758 | 34 558 | 25 502 | 43 | 16 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 705 | 1 670 | 811 | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 3 153 | 478 | 13 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 110 | 136 | 113 | 69 | 33 | 30 | 16 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 441 | 27 763 | 34 558 | 25 502 | 43 | 43 | 16 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 705 | 1 670 | 811 | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 8 | 3 153 | 478 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 123 | 105 | 136 | 113 | 69 | 43 | 30 | 16 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 132 | 26 272 | 33 632 | 23 746 | 39 | 250 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 309 | 1 491 | 926 | 1 756 | 329 | 52 | 76 | 22 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 1 486 | 926 | 1 756 | 329 | 64 | 76 | 22 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 132 | 26 272 | 33 632 | 23 746 | 250 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 132 | 26 272 | 33 632 | 23 746 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 721 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,3 % | +21,9 % | -63,4 % | +34,8 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,43 | 4,22 | 3,84 | 3,43 | 3,42 | 3,43 | 2,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 0,08 | 0,49 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,31 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | -81,9 % | -583,9 % | 39,0 % | -41,3 % | 6,0 % | — | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | -80,2 % | -597,4 % | 28,4 % | -53,1 % | 0,0 % | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | -24,6 % | 2,3 % | -1,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,9 % | -32,2 % | 3,1 % | -2,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 11,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 1,17 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 344 дн. | 31 дн. | 439 дн. | 1 203 дн. | 899 дн. | — | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 744 дн. | 1 261 дн. | 6 468 дн. | 7 619 дн. | 8 497 дн. | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 685).