Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 954 | 24 414 | 18 037 | 21 802 | 25 481 | 21 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 378 | 3 210 | 3 042 | 3 044 | 3 171 | 2 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 378 | 3 210 | 3 042 | 3 044 | 3 171 | 2 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 576 | 21 204 | 14 995 | 18 758 | 22 310 | 18 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 347 | 610 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 565 | 20 941 | 14 987 | 18 619 | 20 273 | 14 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 263 | 8 | 139 | 1 690 | 3 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 244 | 8 954 | 24 414 | 18 037 | 21 802 | 25 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 456 | 3 378 | 3 210 | 3 042 | 3 044 | 3 171 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 456 | 3 378 | 3 210 | 3 042 | 3 044 | 3 171 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 788 | 5 576 | 21 204 | 14 995 | 18 758 | 22 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 456 | 5 565 | 20 941 | 14 987 | 18 619 | 20 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 11 | 263 | 8 | 139 | 1 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 954 | 24 414 | 18 038 | 21 802 | 25 481 | 21 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 013 | 19 519 | 12 104 | 14 337 | 14 455 | 15 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 109 | 1 537 | 434 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 109 | 1 537 | 434 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 941 | 2 786 | 4 397 | 7 031 | 11 026 | 5 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 941 | 2 786 | 4 397 | 7 031 | 10 757 | 5 841 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 269 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 244 | 8 954 | 24 414 | 18 038 | 21 802 | 25 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 135 | 3 013 | 19 519 | 12 104 | 14 337 | 14 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 3 000 | 2 109 | 1 537 | 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 310 | 3 000 | 2 109 | 1 537 | 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 799 | 2 941 | 2 786 | 4 397 | 7 031 | 11 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 799 | 2 941 | 2 786 | 4 397 | 7 031 | 10 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 269 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 457 | 2 319 | 622 | 737 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 407 | 10 252 | 84 | 10 278 | 27 575 | 32 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 950 | 7 933 | 2 564 | 9 656 | 31 045 | 31 368 |
| Выручка за отчетный год | 10 252 | 84 | 10 278 | 12 762 | 32 105 | 42 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 319 | 622 | 2 874 | 737 | 2 813 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 319 | 622 | 2 874 | 737 | 2 813 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 933 | 2 564 | 9 656 | 9 888 | 31 368 | 39 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 457 | 2 319 | 622 | 737 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 878 | 2 751 | 2 356 | 2 438 | 1 285 | 3 025 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 256 | 130 | 94 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 5 980 | 3 003 | 3 142 | 2 469 | 1 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 493 | 1 139 | 3 484 | 1 921 | 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 353 | 1 878 | 2 751 | 2 356 | 1 018 | 1 285 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 256 | 130 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 173 | 5 980 | 3 003 | 6 542 | 2 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 308 | 493 | 1 139 | 2 054 | 1 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 353 | 1 878 | 2 751 | 2 356 | 1 018 | 1 285 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 878 | 2 751 | 2 356 | 2 438 | 1 285 | 2 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 878 | 2 751 | 2 356 | 2 438 | 1 285 | 2 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 7,61 | 3,41 | 2,67 | 2,02 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 7,61 | 3,41 | 2,67 | 1,99 | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,80 | 0,67 | 0,66 | 0,57 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 0,25 | 0,49 | 0,52 | 0,76 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 11,3 % | 13,1 % | 11,2 % | 5,0 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | 14,1 % | 19,5 % | 17,0 % | 8,9 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.