Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 226 | 50 | 252 | 144 | 328 | 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 200 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 50 | 252 | 144 | 328 | 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 50 | 252 | 79 | 328 | 489 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 226 | 50 | 252 | 144 | 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 26 | 50 | 252 | 144 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 65 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 26 | 50 | 222 | 79 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 226 | 50 | 252 | 144 | 328 | 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 849 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 849 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 242 | 134 | 318 | 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 120 | 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 242 | 198 | 629 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 226 | 50 | 252 | 144 | 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 377 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 849 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 849 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 160 | 40 | 242 | 134 | 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 160 | 40 | 242 | 198 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 367 | 398 | 172 | 701 | 531 |
| Выручка за предыдущий год | 500 | 3 112 | 7 656 | 10 469 | 9 566 | 7 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 450 | 2 745 | 7 258 | 10 297 | 8 865 | 7 392 |
| Выручка за отчетный год | 3 112 | 7 656 | 10 469 | 9 566 | 7 923 | 5 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 398 | 172 | 701 | 531 | 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 398 | 172 | 701 | 531 | 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 745 | 7 258 | 10 297 | 8 865 | 7 392 | 4 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 367 | 398 | 172 | 701 | 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 176 | 172 | 101 | 81 | 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 600 | 450 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 367 | 176 | 172 | 101 | 81 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 600 | 450 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 256 | 100 | 68 | 6 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 76 | 104 | 95 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 76 | 104 | 95 | 80 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 100 | 68 | 6 | 1 | 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 100 | 68 | 6 | 1 | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 377 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,25 | 1,04 | 1,07 | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,25 | 1,04 | 1,07 | 1,03 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,25 | 1,04 | 0,59 | 1,03 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,20 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 4,00 | 24,20 | 13,40 | 31,80 | 74,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 200,0 % | 27,0 % | 4,2 % | 0,3 % | 78,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,9 % | 1 000,0 % | 680,0 % | 60,0 % | 10,0 % | 5 960,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.