Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАЛИФТСЕРВИС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАЛИФТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 338 | 15 947 | 20 683 | 23 424 | 23 299 | 15 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 889 | 2 073 | 275 | 192 | 192 | 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 792 | 73 | 275 | 192 | 192 | 168 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | 2 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 449 | 13 874 | 20 408 | 23 232 | 23 107 | 15 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 | 81 | 590 | 577 | 467 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 651 | 13 701 | 19 521 | 22 574 | 19 079 | 11 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 92 | 297 | 81 | 3 561 | 3 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 546 | 9 338 | 15 947 | 20 683 | 23 424 | 23 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 889 | 73 | 275 | 192 | 192 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 73 | 275 | 192 | 192 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 792 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 546 | 7 449 | 15 874 | 20 408 | 23 232 | 23 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 514 | 81 | 590 | 577 | 467 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 6 651 | 15 701 | 19 521 | 22 574 | 19 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 284 | 92 | 297 | 81 | 3 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 338 | 15 947 | 20 683 | 23 424 | 23 299 | 15 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 013 | 13 240 | 7 131 | 9 987 | 8 738 | 9 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 325 | 2 707 | 13 552 | 13 437 | 14 561 | 6 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 325 | 2 707 | 13 552 | 10 984 | 10 035 | 3 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 453 | 4 526 | 3 293 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 546 | 9 338 | 15 947 | 20 683 | 23 424 | 23 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 314 | 6 013 | 13 240 | 7 131 | 9 987 | 8 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 3 325 | 2 707 | 13 552 | 13 437 | 14 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 3 325 | 2 707 | 13 552 | 10 984 | 10 035 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 453 | 4 526 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 429 | 5 084 | 7 693 | 4 627 | 3 265 | 4 774 |
| Выручка за предыдущий год | 3 585 | 27 463 | 42 942 | 53 718 | 45 413 | 55 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 156 | 22 379 | 35 249 | 49 091 | 42 148 | 50 256 |
| Выручка за отчетный год | 27 343 | 42 942 | 53 718 | 45 413 | 55 030 | 54 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 964 | 7 693 | 4 627 | 3 265 | 4 774 | 3 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 964 | 7 693 | 4 627 | 3 265 | 4 774 | 3 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 379 | 35 249 | 49 091 | 42 148 | 50 256 | 51 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 429 | 5 084 | 7 693 | 4 627 | 3 265 | 4 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 875 | 7 621 | 4 480 | 3 370 | 3 064 | 2 113 |
| Прочие доходы за отчетный год | 644 | 787 | 182 | 703 | 17 285 | 9 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 733 | 859 | 329 | 598 | 18 995 | 10 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 409 | 4 995 | 7 621 | 4 480 | 3 370 | 3 064 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 644 | 787 | 182 | 703 | 17 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 733 | 859 | 329 | 598 | 18 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 341 | 4 700 | 7 230 | 3 969 | 2 856 | 907 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 295 | 391 | 511 | 514 | 2 157 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 391 | 511 | 514 | 2 157 | 1 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 580 | 7 230 | 3 969 | 2 856 | 907 | 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 580 | 7 230 | 3 969 | 2 856 | 907 | 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 907 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 5,13 | 1,51 | 1,73 | 1,59 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 5,10 | 1,46 | 1,69 | 1,55 | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,83 | 0,34 | 0,43 | 0,38 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,20 | 1,90 | 1,35 | 1,67 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | 45,3 % | 19,2 % | 12,2 % | 3,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,2 % | 54,6 % | 55,7 % | 28,6 % | 10,4 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.