Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКЦИЯ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 720 | 3 590 | 6 484 | 8 883 | 9 677 | 30 728 | 41 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 720 | 3 590 | 6 484 | 8 883 | 9 677 | 30 728 | 41 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 054 | 666 | 616 | 837 | 843 | 7 245 | 47 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 2 275 | 5 804 | 8 019 | 8 721 | 20 702 | 40 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 649 | 64 | 27 | 113 | 2 781 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 328 | 1 720 | 3 590 | 6 484 | 8 883 | 9 677 | 30 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 1 720 | 3 590 | 6 484 | 8 883 | 9 677 | 30 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 1 054 | 666 | 616 | 837 | 843 | 7 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 543 | 2 275 | 5 804 | 8 019 | 8 721 | 20 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 123 | 649 | 64 | 27 | 113 | 2 781 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 720 | 3 590 | 6 484 | 8 883 | 9 677 | 30 728 | 41 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 624 | 1 563 | 2 346 | 3 324 | 5 082 | 6 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 991 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 991 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 677 | 2 966 | 4 921 | 6 537 | 6 353 | 25 646 | 31 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 195 | 365 | 286 | 407 | 406 | 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 477 | 2 771 | 4 556 | 6 251 | 5 946 | 25 240 | 31 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 328 | 1 720 | 3 590 | 6 484 | 8 883 | 9 677 | 30 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 624 | 1 563 | 2 346 | 3 324 | 5 082 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 | 1 677 | 2 966 | 4 921 | 6 537 | 6 353 | 25 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 195 | 365 | 286 | 407 | 406 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 1 477 | 2 771 | 4 556 | 6 251 | 5 946 | 25 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 631 | 203 | 751 | 1 214 | 1 034 | 1 318 | 2 602 |
| Выручка за предыдущий год | 2 631 | 9 288 | 17 217 | 32 665 | 13 035 | 18 038 | 22 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 085 | 16 466 | 31 451 | 12 001 | 16 720 | 20 332 | |
| Выручка за отчетный год | 9 288 | 17 217 | 32 665 | 13 035 | 18 038 | 22 934 | 74 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 477 | 751 | 1 214 | 1 034 | 1 318 | 2 602 | 4 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 751 | 1 214 | 1 034 | 1 318 | 2 602 | 4 241 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 274 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 811 | 16 466 | 31 451 | 12 001 | 16 720 | 20 332 | 70 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 751 | 1 214 | 1 034 | 1 318 | 2 602 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 736 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 727 | 1 173 | 985 | 1 233 | 2 214 | 3 845 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 550 | 2 400 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 24 | 41 | 49 | 1 635 | 2 788 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 727 | 1 173 | 985 | 1 233 | 2 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 550 | 2 400 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 31 | 24 | 41 | 49 | 1 635 | 2 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 581 | 938 | 783 | 978 | 1 758 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 146 | 235 | 202 | 255 | 456 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 146 | 235 | 202 | 255 | 456 | 769 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 581 | 938 | 783 | 978 | 1 758 | 3 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 581 | 938 | 783 | 978 | 1 758 | 3 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 581 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 624 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,32 | 1,36 | 1,52 | 1,20 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,19 | 1,23 | 1,39 | 0,92 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,24 | 0,26 | 0,34 | 0,17 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,75 | 3,15 | 2,79 | 1,91 | 5,05 | 5,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 14,5 % | 8,8 % | 10,1 % | 5,7 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | 60,0 % | 33,4 % | 29,4 % | 34,6 % | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 7 дн. | 25 дн. | 18 дн. | 130 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.