Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛЕС", Нерчинский завод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 144 | 349 034 | 367 328 | 367 319 | 35 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 883 | 181 373 | 142 304 | 109 650 | 27 991 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 883 | 171 756 | 142 304 | 106 450 | 21 459 | 7 172 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 616 | 6 532 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 261 | 167 661 | 225 024 | 257 669 | 7 423 | 8 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 123 | 89 229 | 40 742 | 6 243 | 6 081 | 7 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 164 | 21 645 | 21 655 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 320 | 11 150 | 874 | 601 | 1 317 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 8 635 | 20 650 | 13 | 646 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 548 | 36 907 | 141 881 | 250 443 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 108 | 168 144 | 356 398 | 369 078 | 367 319 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 | 88 883 | 181 709 | 140 504 | 109 650 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 | 88 883 | 171 756 | 137 204 | 106 450 | 9 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 953 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 300 | 3 200 | 3 200 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 79 261 | 174 689 | 228 574 | 257 669 | 5 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 123 | 111 839 | 51 277 | 6 243 | 3 620 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 17 164 | 21 645 | 22 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 33 320 | 14 759 | 4 409 | 874 | 1 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 11 | 8 635 | 22 407 | 13 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 16 548 | 17 716 | 128 221 | 250 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 144 | 349 034 | 367 328 | 367 319 | 35 414 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 135 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 | 125 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 848 | 354 520 | 366 937 | 367 184 | 367 404 | 4 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 848 | 351 967 | 366 937 | 367 184 | 367 404 | 4 110 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 553 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 123 | 1 197 | 88 | 923 | 6 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 084 | 1 197 | 88 | 923 | 6 353 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 108 | 168 144 | 356 398 | 369 078 | 367 319 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 725 | 303 | 135 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 715 | 293 | 125 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 848 | 354 516 | 366 937 | 367 184 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 848 | 351 967 | 366 937 | 367 184 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 549 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 129 | 38 123 | 1 157 | 1 838 | 4 796 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 084 | 1 157 | 1 838 | 4 796 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | 4 267 | 928 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 598 | 44 947 | 1 710 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 883 | 40 680 | 782 | 9 966 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 598 | 44 947 | 1 710 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 4 267 | 928 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 125 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 586 | 803 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 883 | 40 680 | 782 | 30 111 | 2 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 715 | 125 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 586 | 803 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 715 | 294 | 125 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 235 | 705 | 2 617 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 4 235 | 92 | 1 386 | 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 715 | 294 | 125 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 235 | 705 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 536 | 4 235 | 92 | 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | 294 | 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 143 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 302 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 773 | 660 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 302 | 572 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 294 | 125 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 294 | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 | 294 | 125 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | 293 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 725 | 303 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 303 | 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 143 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 143 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 805 | 422 | 168 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 805 | 422 | 168 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 805 | 422 | 168 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 805 | 422 | 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 303 | 135 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 725 | 303 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 715 | 294 | 125 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 12 833 | 45 652 | 1 710 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 598 | 44 947 | 1 710 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 4 235 | 705 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 838 | 12 118 | 45 358 | 1 585 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 883 | 40 680 | 782 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 586 | 803 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 838 | 4 235 | 92 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 715 | 294 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | -23,1 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Активы | 168,1 млн ₽ | 349,0 млн ₽ | 367,3 млн ₽ | 367,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,8 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | -332,9 млн ₽ | -12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +422,8 % | -96,2 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 140,07 | 2 557,09 | — | 8,04 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 16,61 | 235,74 | — | 1,45 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 7,29 | 235,74 | — | 0,80 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -9,40 | 7,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1 211,30 | 2 719,88 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | -0,7 % | 7,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 0,7 % | 7,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -65,2 % | 1 237,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 97,0 % | 92,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,12 | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 473 дн. | — | 187 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 131 дн. | 366 дн. | 2 914 дн. | 74 дн. | 956 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 737 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.