Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЦЕНТР", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 853 | 13 574 | 11 540 | 10 515 | 11 528 | 11 048 | 12 207 | 21 156 | 17 397 | 20 747 | 18 739 | 13 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 490 | 6 842 | 6 192 | 5 543 | 4 978 | 4 728 | 4 532 | 3 966 | 3 778 | 3 590 | 3 403 | 3 215 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 490 | 6 842 | 6 192 | 5 543 | 4 978 | 4 728 | 4 532 | 3 966 | 3 778 | 3 590 | 3 403 | 3 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 363 | 6 732 | 5 348 | 4 972 | 6 549 | 6 319 | 7 674 | 17 190 | 13 619 | 17 156 | 15 336 | 10 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 68 | 129 | 754 | 548 | 538 | 1 263 | 8 376 | 2 374 | 5 786 | 9 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 3 986 | 4 207 | 2 546 | 5 791 | 5 455 | 6 347 | 8 341 | 10 748 | 8 981 | 5 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 189 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 728 | 2 678 | 1 012 | 1 672 | 210 | 326 | 64 | 473 | 497 | 2 389 | 931 | 6 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 117 | 7 853 | 13 574 | 11 540 | 12 779 | 11 046 | 10 908 | 14 886 | 21 156 | 17 397 | 20 747 | 18 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 185 | 4 490 | 6 842 | 6 192 | 5 543 | 4 978 | 4 728 | 4 205 | 3 966 | 3 778 | 3 590 | 3 403 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 185 | 4 490 | 6 842 | 6 192 | 5 543 | 4 978 | 4 728 | 4 205 | 3 966 | 3 778 | 3 590 | 3 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 932 | 3 363 | 6 732 | 5 348 | 7 236 | 6 067 | 6 180 | 10 681 | 17 190 | 13 619 | 17 156 | 15 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 68 | 68 | 129 | 765 | 393 | 538 | 950 | 8 376 | 2 374 | 5 786 | 9 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 443 | 2 567 | 3 986 | 4 207 | 4 799 | 5 469 | 5 546 | 8 105 | 8 341 | 10 748 | 8 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 116 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 404 | 728 | 2 678 | 1 012 | 1 672 | 205 | 96 | 1 626 | 473 | 497 | 2 389 | 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 853 | 13 574 | 11 540 | 10 515 | 11 528 | 11 048 | 12 207 | 21 156 | 17 397 | 20 747 | 18 739 | 13 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 341 | 6 255 | 7 340 | 7 297 | 6 428 | 6 040 | 5 653 | 5 990 | 491 | 10 141 | 9 625 | 4 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 331 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 158 | 2 426 | 1 064 | 853 | 743 | 743 | 1 438 | 600 | 600 | 621 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 158 | 2 426 | 1 064 | 853 | 743 | 743 | 1 438 | 600 | 600 | 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 512 | 3 161 | 1 774 | 2 154 | 4 247 | 4 264 | 5 811 | 13 728 | 16 906 | 10 006 | 8 514 | 8 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 310 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 512 | 3 161 | 1 774 | 2 154 | 4 247 | 4 264 | 4 501 | 13 728 | 16 906 | 10 006 | 8 514 | 8 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 117 | 7 853 | 13 574 | 11 540 | 12 779 | 11 046 | 10 908 | 14 886 | 21 156 | 17 397 | 20 747 | 18 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 282 | 3 341 | 6 255 | 7 340 | 7 183 | 6 131 | 5 821 | 6 106 | 5 990 | 491 | 10 141 | 9 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 272 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 158 | 2 426 | 1 269 | 853 | 743 | 2 218 | 1 438 | 600 | 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 158 | 2 426 | 1 269 | 853 | 743 | 2 218 | 1 438 | 600 | 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 835 | 4 512 | 3 161 | 1 774 | 4 327 | 4 063 | 4 344 | 6 562 | 13 728 | 16 906 | 10 006 | 8 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 835 | 4 512 | 3 161 | 1 774 | 4 327 | 4 063 | 4 344 | 6 562 | 13 728 | 16 906 | 10 006 | 8 514 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 865 | 1 852 | 4 020 | 2 495 | 188 | 32 282 | 22 387 | 47 783 | 78 503 | 143 948 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 962 | 34 213 | 20 720 | 18 214 | 7 852 | 2 802 | 2 365 | 16 434 | 9 925 | 24 271 | 41 019 | 71 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 097 | 32 361 | 16 700 | 15 719 | 7 664 | 3 597 | 2 623 | 15 848 | 12 462 | 23 512 | 37 484 | 72 385 |
| Выручка за отчетный год | 34 213 | 20 720 | 18 214 | 7 852 | 2 802 | 2 365 | 2 608 | 9 925 | 24 271 | 41 019 | 71 563 | 25 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 852 | 4 020 | 2 495 | 188 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 852 | 4 020 | 2 495 | 188 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 361 | 16 700 | 15 719 | 7 664 | 3 196 | 2 409 | 2 929 | 12 462 | 23 512 | 37 484 | 72 385 | 20 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 865 | 1 852 | 4 020 | 2 495 | 188 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 547 | 3 525 | 1 948 | 3 495 | 60 | 160 | 139 | 49 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 372 | 158 | 26 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | 1 | 3 456 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 624 | 495 | 175 | 40 | 32 | 25 | 26 | 39 | 60 | 160 | 139 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 590 | 1 547 | 3 525 | 1 948 | 887 | 3 495 | 60 | 160 | 139 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 372 | 26 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 319 | 1 | 785 | 3 456 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 624 | 175 | 175 | 226 | 64 | 25 | 102 | 39 | 60 | 160 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 272 | 1 238 | 2 940 | 1 548 | 1 079 | 742 | 435 | 2 845 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 318 | 309 | 585 | 400 | 5 | 22 | 190 | 138 | 264 | 530 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 585 | 400 | 5 | 22 | 21 | 138 | 264 | 530 | 716 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 238 | 2 940 | 1 548 | 742 | 435 | 2 845 | 4 770 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 | 2 940 | 1 548 | 742 | 435 | 2 845 | 4 770 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -368 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 491 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +280,6 % | +144,5 % | +69,0 % | +74,5 % | -63,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,25 | 0,81 | 1,71 | 1,80 | 1,26 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,64 | 0,67 | 1,14 | 0,71 | 1,26 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,11 | 1,26 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,28 | 0,03 | 0,49 | 0,51 | 0,35 | 0,34 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 2,53 | 34,43 | 1,05 | 0,95 | 1,89 | 1,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | -12,3 % | -25,6 % | 3,1 % | 8,6 % | -1,1 % | 21,9 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -14,1 % | 7,5 % | 1,8 % | 6,9 % | -2,3 % | 18,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 3,5 % | 2,5 % | 13,7 % | -8,9 % | 34,7 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,5 % | 12,4 % | 88,6 % | 28,1 % | -17,4 % | 100,4 % | 9,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,47 | 1,40 | 1,98 | 3,82 | 1,88 | 1,04 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 888 дн. | 307 дн. | 162 дн. | 80 дн. | 26 дн. | — | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 245 дн. | 37 дн. | 56 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).