Финансы ООО "ЭТАЛОН75", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН75"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 132 | 16 498 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 132 | 16 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 783 | 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 602 | 14 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 193 | 1 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 554 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 588 | 21 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 588 | 21 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 052 | 1 647 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 843 | 12 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 4 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 647 | 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 132 | 16 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 370 | 7 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 360 | 7 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 762 | 9 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 762 | 9 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 588 | 21 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 047 | 4 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 037 | 4 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 541 | 17 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 541 | 17 672 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 130 | 7 429 |
| Выручка за предыдущий год | 83 472 | 149 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 342 | 141 918 |
| Выручка за отчетный год | 149 093 | 130 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 499 | 4 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 153 | 4 382 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 346 | 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 594 | 125 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 766 | 4 083 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 364 | 3 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 152 | 4 385 |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 734 | 4 082 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 3 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 816 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 830 | 877 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 323 | 3 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 323 | 3 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 384 | 3 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 149,1 млн ₽ | 130,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 22,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 4,06 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,0 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,74 | 7,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.