Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАСТРОЙ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 857 | 510 234 | 751 966 | 417 510 | 593 314 | 641 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 785 | 248 521 | 415 859 | 138 533 | 177 216 | 230 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 114 | 120 | 73 | 72 | 72 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 112 633 | 248 407 | 415 739 | 138 460 | 177 144 | 229 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 071 | 261 713 | 336 107 | 278 977 | 416 098 | 411 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 755 | 11 592 | 2 816 | 7 920 | 41 710 | 7 931 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 109 | 231 310 | 329 147 | 264 033 | 368 743 | 401 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 445 | 1 607 | 2 319 | 1 549 | 1 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 366 | 1 688 | 3 881 | 3 272 | 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 849 | 824 | 824 | 824 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 862 | 287 856 | 510 234 | 751 966 | 488 464 | 593 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 382 | 112 785 | 248 521 | 415 859 | 138 532 | 177 216 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 152 | 114 | 120 | 72 | 72 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 192 | 112 633 | 248 407 | 415 739 | 138 460 | 177 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 480 | 175 071 | 261 713 | 336 107 | 349 932 | 416 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 972 | 12 755 | 11 593 | 2 816 | 34 517 | 41 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 277 | 162 109 | 231 310 | 329 147 | 308 391 | 368 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 445 | 1 607 | 2 319 | 1 549 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 207 | 365 | 1 688 | 3 881 | 3 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 849 | 824 | 824 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 857 | 510 234 | 751 966 | 417 510 | 593 314 | 641 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 091 | 40 380 | 114 933 | 117 926 | 134 134 | 121 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 081 | 40 370 | 114 923 | 117 916 | 134 124 | 121 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 766 | 469 854 | 637 033 | 299 584 | 459 180 | 520 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 578 | 5 097 | 5 048 | 2 261 | 2 936 | 2 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 235 | 97 810 | 159 500 | 119 828 | 122 102 | 167 731 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 129 952 | 366 947 | 177 495 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 321 | 1 321 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 472 485 | 332 821 | 348 482 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 862 | 287 856 | 510 234 | 751 966 | 488 464 | 593 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 521 | 38 091 | 40 380 | 114 933 | 138 842 | 134 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 511 | 38 081 | 40 370 | 114 923 | 138 832 | 134 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 342 | 249 765 | 469 854 | 637 033 | 349 622 | 459 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 578 | 5 097 | 5 048 | 2 261 | 2 936 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 342 | 115 235 | 97 810 | 159 500 | 154 242 | 122 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 129 952 | 472 485 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 321 | 1 321 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 366 947 | 191 798 | 332 821 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 703 | 38 040 | 17 389 | 88 214 | 38 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 090 | 125 359 | 87 926 | 148 206 | 43 602 | 14 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 387 | 87 319 | 70 537 | 59 992 | 4 795 | 2 698 |
| Выручка за отчетный год | 125 359 | 87 926 | 148 206 | 43 602 | 14 | 46 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 040 | 17 389 | 88 214 | 13 530 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 040 | 17 389 | 88 214 | 13 530 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 928 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 319 | 70 537 | 59 992 | 30 072 | 2 698 | 53 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 703 | 38 040 | 17 389 | 88 214 | 38 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 570 | 2 289 | 76 453 | 6 353 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 613 | 9 689 | 4 042 | 1 099 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 083 | 24 789 | 15 803 | 8 276 | 1 471 | 4 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 511 | 34 570 | 2 289 | 76 453 | 26 096 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 099 | 3 613 | 9 689 | 4 042 | 967 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 291 | 7 083 | 24 789 | 15 803 | 13 646 | 1 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 511 | 34 570 | 2 289 | 76 453 | 23 909 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 570 | 2 289 | 76 453 | 6 353 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 570 | 2 289 | 76 453 | 6 353 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 511 | 34 570 | 2 289 | 76 453 | 23 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125,4 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -13,5 млн ₽ |
| Активы | 287,9 млн ₽ | 510,2 млн ₽ | 752,0 млн ₽ | 417,5 млн ₽ | 593,3 млн ₽ | 641,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 121,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,9 % | +68,6 % | -70,6 % | -100,0 % | +332 528,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,56 | 0,53 | 0,93 | 0,91 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,53 | 0,52 | 0,90 | 0,81 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 6,56 | 11,64 | 5,54 | 2,54 | 3,42 | 4,27 |
| Рентабельность продаж | 30,3 % | 19,8 % | 59,5 % | 31,0 % | -19 171,4 % | -17,4 % |
| Чистая рентабельность | 27,6 % | 2,6 % | 51,6 % | 14,6 % | -33 628,6 % | -28,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 0,4 % | 10,2 % | 1,5 % | -0,8 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,8 % | 5,7 % | 66,5 % | 5,4 % | -3,5 % | -11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,17 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. | 960 дн. | 811 дн. | 2 210 дн. | 9 613 657 дн. | 3 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 60 дн. | 17 дн. | 96 дн. | 5 643 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.