Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКСЕРВИСАВТО", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКСЕРВИСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 | 233 | 30 196 | 19 460 | 9 862 | 11 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 786 | 4 981 | 4 159 | 2 276 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 786 | 4 981 | 4 159 | 2 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 | 233 | 24 410 | 14 479 | 5 703 | 8 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 246 | 5 175 | 3 592 | 3 191 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 66 | 13 468 | 8 457 | 5 723 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 167 | 2 696 | 847 | 311 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 111 | 233 | 30 196 | 18 767 | 9 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 786 | 4 981 | 4 159 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 786 | 4 981 | 4 159 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 111 | 233 | 24 415 | 13 786 | 5 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 246 | 5 025 | 3 591 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 106 | 66 | 13 468 | 7 914 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 5 | 167 | 2 701 | 847 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 | 233 | 30 196 | 19 460 | 9 862 | 11 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 | 486 | 899 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 889 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 390 | 29 818 | 18 974 | 8 963 | 11 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 152 | 2 535 | 1 060 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 238 | 27 283 | 17 914 | 8 959 | 11 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 111 | 233 | 30 196 | 18 767 | 9 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 378 | 899 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 889 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 163 | 390 | 29 818 | 18 971 | 8 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 152 | 2 535 | 1 059 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 238 | 27 283 | 17 912 | 8 958 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 25 | 5 530 | 10 673 | 6 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 | 25 | 28 | 48 942 | 60 453 | 29 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 | 43 412 | 49 780 | 23 005 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 | 28 | 48 942 | 59 976 | 29 288 | 5 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 5 530 | 1 322 | 6 283 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 530 | 1 322 | 805 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 5 478 | 2 171 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 | 43 412 | 58 654 | 23 005 | 7 811 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 5 530 | 1 833 | 805 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | 8 840 | 5 478 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 | 162 | 1 868 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 340 | 84 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 15 790 | 14 642 | 4 881 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 4 933 | 16 610 | 13 496 | 1 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 1 868 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 340 | 84 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 15 530 | 14 642 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 21 | 4 933 | 17 604 | 13 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 1 330 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 538 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 55 | 538 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 107 | 1 330 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 107 | 1 330 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 898 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 102 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 102 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -105 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 233 тыс. ₽ | 30,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -157 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,82 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,54 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,67 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 78,88 | 39,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,1 % | 1,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 147,9 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 69 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.