Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАУРИЯ", Чита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАУРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 082 | 38 440 | 38 684 | 44 424 | 45 914 | 85 701 | 89 174 | 91 828 | 91 496 | 98 424 | 107 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 861 | 29 505 | 29 192 | 28 878 | 29 382 | 68 170 | 66 843 | 69 008 | 68 100 | 67 278 | 95 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 861 | 29 505 | 29 192 | 28 878 | 29 382 | 68 170 | 66 843 | 69 008 | 68 100 | 67 278 | 69 235 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 933 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 220 | 8 935 | 9 492 | 15 546 | 16 532 | 17 531 | 22 331 | 22 820 | 23 397 | 31 146 | 12 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 471 | 186 | 183 | 200 | 610 | 416 | 541 | 678 | 639 | 1 196 | 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 476 | 8 239 | 9 010 | 15 100 | 15 630 | 16 701 | 3 030 | 4 551 | 3 535 | 6 386 | 5 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 961 | 16 933 | 15 933 | 21 933 | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 510 | 299 | 246 | 292 | 414 | 799 | 658 | 3 289 | 1 631 | 1 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 405 | 42 082 | 38 440 | 38 684 | 44 424 | 45 914 | 86 522 | 89 174 | 91 828 | 91 496 | 98 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 949 | 29 861 | 29 505 | 29 192 | 28 878 | 29 382 | 67 285 | 66 843 | 69 008 | 68 100 | 83 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 949 | 29 861 | 29 505 | 29 192 | 28 878 | 29 382 | 67 285 | 66 843 | 69 008 | 68 100 | 67 278 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 933 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 456 | 12 220 | 8 935 | 9 492 | 15 546 | 16 532 | 19 237 | 22 331 | 22 820 | 23 396 | 15 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 446 | 471 | 186 | 183 | 200 | 610 | 352 | 541 | 678 | 639 | 1 196 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 573 | 11 476 | 8 239 | 9 010 | 15 100 | 15 630 | 2 859 | 3 030 | 4 551 | 3 535 | 6 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 761 | 17 961 | 16 933 | 15 933 | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 273 | 510 | 299 | 246 | 292 | 4 265 | 799 | 658 | 3 289 | 1 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 082 | 38 440 | 38 684 | 44 424 | 45 914 | 85 701 | 89 174 | 91 828 | 91 496 | 98 424 | 107 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 745 | 24 525 | 23 093 | 37 200 | 38 057 | 76 507 | 73 993 | 72 622 | 73 240 | 79 348 | 86 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 205 | 39 205 | 39 205 | 39 205 | 39 205 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 192 | 192 | 192 | 192 | 496 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 740 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 337 | 13 915 | 15 591 | 7 224 | 7 857 | 9 194 | 15 181 | 19 206 | 18 257 | 19 076 | 20 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 657 | 9 305 | 9 113 | 6 238 | 5 041 | 681 | 547 | 547 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 680 | 4 610 | 6 478 | 7 224 | 7 857 | 9 194 | 8 943 | 14 165 | 17 575 | 18 529 | 20 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 405 | 42 082 | 38 440 | 38 684 | 44 424 | 45 914 | 86 522 | 89 174 | 91 828 | 91 496 | 98 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 884 | 24 745 | 24 525 | 23 093 | 37 200 | 38 057 | 74 246 | 73 993 | 72 622 | 73 240 | 79 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 205 | 39 205 | 39 205 | 39 205 | 39 205 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 520 | 17 337 | 13 915 | 15 591 | 7 224 | 7 857 | 12 276 | 15 181 | 19 206 | 18 256 | 19 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 657 | 8 657 | 9 305 | 9 113 | 3 378 | 6 238 | 5 041 | 681 | 547 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 863 | 8 680 | 4 610 | 6 478 | 7 224 | 7 857 | 8 898 | 8 943 | 14 165 | 17 575 | 18 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 136 | 1 548 | 537 | 1 316 | 2 818 | 1 544 | 3 664 | 4 239 | 9 078 | 16 642 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 311 | 13 962 | 18 878 | 14 562 | 14 377 | 16 434 | 17 516 | 19 101 | 19 248 | 24 773 | 35 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 175 | 14 693 | 17 330 | 14 025 | 13 061 | 13 616 | 15 972 | 15 437 | 15 009 | 15 695 | 19 191 |
| Выручка за отчетный год | 13 962 | 18 878 | 14 562 | 14 377 | 16 434 | 19 001 | 19 101 | 19 248 | 24 773 | 35 833 | 45 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 548 | 537 | 1 316 | 2 818 | 2 313 | 3 664 | 4 239 | 9 078 | 16 642 | 18 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | 537 | 1 316 | 2 818 | 2 313 | 1 147 | 7 570 | 7 242 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 | 367 | 513 | 624 | 911 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 365 | 7 554 | 7 418 | 8 448 | 10 006 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 693 | 17 330 | 14 025 | 13 061 | 13 616 | 16 688 | 15 437 | 15 009 | 15 695 | 19 191 | 27 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 136 | 1 548 | 537 | 1 316 | 2 818 | 1 147 | 7 570 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 | 132 | 367 | 513 | 624 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 144 | 6 365 | 7 554 | 7 418 | 8 448 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 282 | 535 | 1 550 | 1 525 | 621 | 1 328 | 7 260 | 7 664 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 055 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 205 | 52 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 86 | 67 | 1 | 11 | 164 | 3 729 | 2 | 724 | 389 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 570 | 352 | 738 | 782 | 1 279 | 952 | 275 | 352 | 338 | 647 | 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 944 | 1 282 | 535 | 1 550 | 621 | 1 328 | 7 260 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 205 | 52 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 116 | 14 | 86 | 67 | 1 | 11 | 738 | 3 729 | 2 | 724 | 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 308 | 570 | 352 | 738 | 782 | 1 279 | 381 | 275 | 352 | 338 | 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 361 | 695 | 95 | 1 026 | 566 | 6 079 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 440 | 587 | 416 | 440 | 524 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 394 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 587 | 416 | 439 | 524 | 576 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 96 | 1 026 | 949 | 566 | 6 079 | 6 148 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 96 | 1 026 | 949 | 566 | 6 079 | 6 148 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 6 079 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 470 | 2 631 | 3 986 | 6 649 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 827 | 22 945 | 29 702 | 40 672 | 58 138 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 964 | 17 412 | 24 563 | 35 909 | 44 604 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 863 | 5 533 | 5 139 | 4 763 | 13 534 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 357 | 23 086 | 27 071 | 36 686 | 51 489 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 495 | 10 543 | 11 275 | 19 678 | 20 898 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 119 | 5 768 | 7 991 | 10 870 | 10 391 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 743 | 6 775 | 7 805 | 6 138 | 13 002 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 21 856 | 1 120 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 356 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 27 500 | 8 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 27 500 | 8 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 949 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | 566 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Активы | 85,7 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 76,5 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | +0,8 % | +28,7 % | +44,6 % | +27,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,47 | 1,19 | 1,28 | 1,63 | 0,59 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,44 | 1,15 | 1,25 | 1,57 | 0,55 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,24 | 0,92 | 1,05 | 1,24 | 0,31 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | -14,8 % | -19,1 % | 4,6 % | 21,1 % | 15,9 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | -1,3 % | -23,8 % | 2,3 % | 17,0 % | 13,5 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,3 % | -5,0 % | 0,6 % | 6,2 % | 5,7 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | -0,3 % | -6,3 % | 0,8 % | 7,7 % | 7,1 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,36 | 0,42 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 321 дн. | 58 дн. | 86 дн. | 52 дн. | 65 дн. | 41 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).