Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАБАЙКАЛЬЕ", Чита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАБАЙКАЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 396 | 112 895 | 116 050 | 116 634 | 115 799 | 124 193 | 193 314 | 216 775 | 200 334 | 193 116 | 205 899 | 217 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 964 | 76 291 | 75 629 | 74 347 | 73 931 | 72 720 | 138 040 | 146 249 | 147 497 | 139 431 | 135 467 | 171 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 964 | 76 291 | 75 629 | 74 347 | 73 931 | 72 720 | 138 040 | 143 760 | 132 213 | 126 870 | 125 843 | 126 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 489 | 15 284 | 12 561 | 9 624 | 7 263 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 334 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 432 | 36 604 | 40 421 | 42 287 | 41 868 | 51 472 | 55 274 | 70 526 | 52 837 | 53 685 | 70 432 | 45 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 541 | 1 321 | 545 | 638 | 675 | 839 | 675 | 8 158 | 2 920 | 1 957 | 3 812 | 3 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 458 | 35 160 | 39 276 | 41 167 | 40 076 | 48 856 | 53 750 | 20 117 | 13 300 | 16 807 | 25 231 | 31 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 500 | 35 606 | 33 106 | 35 234 | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | 123 | 600 | 482 | 1 117 | 1 777 | 849 | 751 | 1 011 | 1 815 | 6 155 | 6 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 036 | 169 396 | 112 895 | 116 050 | 116 634 | 115 799 | 124 192 | 215 747 | 216 775 | 200 333 | 193 116 | 205 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 487 | 76 964 | 76 291 | 75 629 | 74 347 | 73 931 | 72 720 | 136 902 | 146 249 | 147 497 | 139 431 | 162 701 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 487 | 76 964 | 76 291 | 75 629 | 74 347 | 73 931 | 72 720 | 133 722 | 143 760 | 132 213 | 126 870 | 125 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 180 | 2 489 | 15 284 | 12 561 | 9 624 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 234 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 549 | 92 432 | 36 604 | 40 421 | 42 287 | 41 868 | 51 472 | 78 845 | 70 526 | 52 837 | 53 685 | 43 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 564 | 2 541 | 1 321 | 545 | 638 | 675 | 839 | 1 718 | 8 159 | 2 920 | 1 957 | 3 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 314 | 89 458 | 35 160 | 39 276 | 41 167 | 40 076 | 48 856 | 14 519 | 20 116 | 13 300 | 16 807 | 25 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 327 | 41 500 | 35 606 | 33 106 | 8 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 671 | 433 | 123 | 600 | 482 | 1 117 | 1 777 | 21 281 | 751 | 1 011 | 1 815 | 6 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 396 | 112 895 | 116 050 | 116 634 | 115 799 | 124 193 | 193 314 | 216 775 | 200 334 | 193 116 | 205 899 | 217 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 351 | 45 288 | 41 896 | 37 771 | 78 775 | 85 695 | 141 983 | 145 008 | 113 287 | 119 006 | 135 016 | 159 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 568 | 90 568 | 90 568 | 90 568 | 90 568 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 657 | 657 | 657 | 657 | 1 741 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 514 | 24 530 | 24 510 | 23 510 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 514 | 24 530 | 24 510 | 23 510 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 045 | 67 606 | 74 154 | 78 863 | 37 024 | 38 497 | 51 331 | 71 767 | 61 533 | 49 580 | 46 373 | 34 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 268 | 47 943 | 53 147 | 55 471 | 18 044 | 20 028 | 30 232 | 35 057 | 15 672 | 1 981 | 850 | 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 777 | 19 663 | 21 007 | 23 392 | 18 980 | 18 469 | 21 099 | 36 710 | 45 861 | 47 599 | 45 523 | 33 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 036 | 169 396 | 112 895 | 116 050 | 116 634 | 115 799 | 124 192 | 215 747 | 216 775 | 200 333 | 193 116 | 205 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 828 | 98 351 | 45 288 | 41 896 | 37 771 | 78 775 | 85 695 | 152 266 | 145 008 | 113 287 | 119 006 | 135 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 568 | 90 568 | 90 568 | 90 568 | 90 568 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 146 | 657 | 657 | 657 | 657 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 514 | 24 530 | 24 510 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 514 | 24 530 | 24 510 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 208 | 71 045 | 67 606 | 74 154 | 78 863 | 37 024 | 38 497 | 63 481 | 71 767 | 61 533 | 49 580 | 46 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 738 | 45 268 | 47 943 | 53 147 | 55 471 | 18 044 | 20 028 | 32 904 | 35 057 | 15 672 | 1 981 | 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 470 | 25 777 | 19 663 | 21 007 | 23 392 | 18 980 | 18 469 | 30 577 | 36 710 | 45 861 | 47 599 | 45 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 407 | 1 179 | 3 028 | 959 | 3 409 | 11 035 | 28 993 | 5 913 | 4 382 | 37 304 | 57 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 548 | 43 039 | 56 185 | 56 024 | 50 940 | 44 421 | 53 408 | 62 188 | 60 408 | 55 474 | 69 559 | 96 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 859 | 41 860 | 53 157 | 55 065 | 51 599 | 41 012 | 42 373 | 33 195 | 54 495 | 51 092 | 32 255 | 38 865 |
| Выручка за отчетный год | 43 039 | 56 185 | 56 024 | 50 940 | 44 421 | 53 408 | 52 554 | 60 408 | 55 474 | 69 559 | 96 150 | 120 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 028 | 959 | 3 409 | 11 035 | 5 013 | 5 913 | 4 382 | 37 304 | 57 285 | 68 532 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 028 | 959 | 3 409 | 11 035 | 5 013 | 6 682 | 20 669 | 24 837 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 867 | 1 268 | 1 520 | 1 901 | 2 646 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 155 | 25 773 | 29 102 | 34 715 | 41 049 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 407 | 53 157 | 55 065 | 51 599 | 41 012 | 42 373 | 47 541 | 54 495 | 51 092 | 32 255 | 38 865 | 52 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 179 | 3 028 | 959 | 3 409 | 11 035 | 9 792 | 6 682 | 20 669 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 706 | 867 | 1 268 | 1 520 | 1 901 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 495 | 21 155 | 25 773 | 29 102 | 34 715 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 513 | 225 | 281 | 2 334 | 10 214 | 3 903 | 7 817 | 18 962 | 25 006 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 304 | 1 578 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 374 | 77 | 105 | 474 | 276 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 202 | 46 | 130 | 203 | 63 | 59 | 704 | 11 508 | 955 | 5 413 | 471 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 311 | 2 849 | 808 | 1 625 | 1 138 | 880 | 1 440 | 698 | 1 399 | 3 804 | 2 206 | 1 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 404 | 70 | 225 | 281 | 2 283 | 10 214 | 11 613 | 7 817 | 18 962 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 304 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 221 | 77 | 105 | 474 | 276 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 3 202 | 46 | 130 | 203 | 63 | 59 | 2 654 | 11 508 | 955 | 5 413 | 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 011 | 4 311 | 2 849 | 808 | 1 625 | 1 189 | 880 | 698 | 1 399 | 3 804 | 2 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 876 | 70 | 996 | 8 680 | 10 205 | 5 698 | 15 982 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 554 | 1 375 | 1 476 | 1 287 | 1 534 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 340 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 554 | 1 375 | 1 476 | 1 287 | 1 534 | 1 542 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 523 | 1 047 | 8 680 | 2 361 | 5 698 | 15 982 | 20 925 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 1 047 | 8 680 | 2 361 | 5 698 | 15 982 | 20 925 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 205 | 5 698 | 15 982 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 804 | 12 070 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 365 | 99 509 | 102 453 | 121 794 | 156 695 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 035 | 73 761 | 86 598 | 106 476 | 139 309 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 330 | 25 748 | 15 855 | 15 257 | 17 386 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 297 | 100 238 | 101 649 | 109 724 | 161 146 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 470 | 43 142 | 35 145 | 50 879 | 56 989 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 265 | 19 957 | 30 411 | 27 540 | 36 007 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 562 | 37 139 | 36 093 | 31 305 | 51 077 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 989 | 4 708 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 402 | 989 | 16 070 | 4 708 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 327 | 989 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 270 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 23 800 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 000 | 23 800 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 804 | 4 340 | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,6 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | |
| Активы | 193,3 млн ₽ | 216,8 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 142,0 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 159,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | -8,2 % | +25,4 % | +38,2 % | +25,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,98 | 0,86 | 1,08 | 1,52 | 1,34 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,87 | 0,81 | 1,04 | 1,44 | 1,24 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,59 | 0,60 | 0,70 | 0,89 | 0,33 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,67 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,73 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,49 | 0,77 | 0,62 | 0,52 | 0,36 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | -26,7 % | -40,8 % | 9,6 % | 21,5 % | 20,5 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | -12,0 % | -54,7 % | 8,2 % | 16,6 % | 17,3 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -3,3 % | -15,1 % | 3,0 % | 7,8 % | 9,6 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | -5,0 % | -26,8 % | 4,8 % | 11,8 % | 13,1 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,36 | 0,47 | 0,56 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 373 дн. | 122 дн. | 88 дн. | 88 дн. | 96 дн. | 94 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 55 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 36 дн. | 22 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).