Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛЬДОРАДО", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛЬДОРАДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 561 | 6 063 | 5 564 | 6 054 | 9 073 | 11 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 | 875 | 632 | 489 | 694 | 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 375 | 875 | 632 | 489 | 694 | 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 186 | 5 188 | 4 932 | 5 565 | 8 379 | 10 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 543 | 3 401 | 3 624 | 4 452 | 5 927 | 7 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 1 528 | 1 134 | 690 | 1 056 | 1 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 174 | 423 | 1 396 | 2 593 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 253 | 5 253 | 6 063 | 5 556 | 6 054 | 9 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 379 | 875 | 632 | 489 | 694 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 379 | 379 | 875 | 632 | 489 | 694 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 875 | 4 874 | 5 188 | 4 924 | 5 565 | 8 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 008 | 1 943 | 3 401 | 4 501 | 4 452 | 5 927 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 867 | 1 491 | 1 528 | 249 | 690 | 1 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 440 | 259 | 174 | 423 | 1 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 561 | 6 063 | 5 564 | 6 054 | 9 073 | 11 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 4 542 | 2 342 | 2 500 | 7 626 | 10 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 181 | 2 242 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 280 | 1 521 | 3 222 | 3 554 | 1 447 | 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 280 | 1 521 | 3 222 | 3 554 | 1 447 | 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 253 | 5 253 | 6 063 | 5 556 | 6 054 | 9 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 042 | 3 042 | 4 542 | 2 342 | 2 500 | 7 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 942 | 4 442 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 210 | 2 211 | 1 521 | 3 214 | 3 554 | 1 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 210 | 2 211 | 1 521 | 3 214 | 3 554 | 1 447 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 424 | 3 288 | 15 441 | 453 | 5 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 106 | 27 547 | 23 305 | 11 696 | 13 487 | 22 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 682 | 24 259 | 7 864 | 13 633 | 13 034 | 16 107 |
| Выручка за отчетный год | 27 547 | 23 305 | 11 696 | 13 487 | 22 057 | 26 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 142 | 1 937 | 8 194 | 453 | 5 950 | 3 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 288 | 1 937 | 453 | 5 950 | 3 673 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 854 | 10 131 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 405 | 21 368 | 3 502 | 13 034 | 16 107 | 22 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 989 | 3 288 | 1 937 | 453 | 5 950 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 435 | 13 504 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 122 | 1 733 | 319 | 5 406 | 3 529 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 2 | 114 | 247 | 437 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 206 | 145 | 248 | 791 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 | 3 122 | 1 733 | 319 | 5 406 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 26 | 2 | 114 | 247 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 192 | 206 | 145 | 248 | 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 2 761 | 1 500 | 158 | 5 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | 361 | 233 | 118 | 161 | 280 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 233 | 118 | 161 | 280 | 291 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 761 | 1 500 | 158 | 5 126 | 3 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 761 | 1 500 | 158 | 5 126 | 3 238 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 1,57 | 5,79 | 26,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,31 | 1,69 | 9,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,12 | 0,96 | 6,47 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,41 | 0,84 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 1,42 | 0,19 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 2,6 % | 56,5 % | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 6,3 % | 67,2 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 125 дн. | 134 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.