Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 367 | 235 | 235 | 253 | 183 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 367 | 235 | 235 | 253 | 182 | 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 472 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 223 | 223 | 220 | 179 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 12 | 12 | 33 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 2 367 | 235 | 235 | 253 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 2 367 | 235 | 235 | 254 | 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 1 736 | 223 | 223 | 221 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 12 | 12 | 33 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 367 | 235 | 235 | 253 | 183 | 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 301 | 286 | 287 | 300 | 231 | 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 251 | 286 | 286 | 300 | 231 | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 2 367 | 235 | 235 | 253 | 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 2 301 | 286 | 287 | 300 | 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 2 251 | 286 | 286 | 300 | 231 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 8 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 509 | 1 791 | 1 190 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 16 387 | 1 871 | 1 182 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 509 | 1 791 | 1 190 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 8 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 8 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 387 | 1 871 | 1 182 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 8 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 37 | 1 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 3 | 37 | 1 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,22 | -0,22 | -0,19 | -0,26 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | 34,86 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -49,8 % | -0,4 % | 2,4 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,9 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.