Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Приморский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	38 405	45 683	70 087	75 367	59 218	83 092	71 103	74 374	63 860	51 364	40 437	47 356
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 890	5 882	5 597	7 256	9 100	10 303	8 372	23 360	18 840	17 520	22 431	26 552
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 508	1 330	4 177	5 315	7 367	7 225	6 385	17 710	15 849	13 415	9 682	6 325
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 382								220
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		211	280	754	551	2 333	487	3 764	2 400	2 314	11 748	19 226
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		4 341	1 140	1 187	1 182	745	1 500	1 886	371	1 791	1 001	1 001
Итого оборотных активов на конец отчетного года	35 515	39 801	64 490	68 111	50 118	72 789	62 731	51 014	45 020	33 844	18 006	20 804
Запасы на конец отчетного года	14 624	21 263	41 246	40 541	20 958	39 981	35 034	31 399	21 136	24 137	12 105	17 466
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 628	15 893	20 205	26 304	24 212	30 876	25 559	18 180	10 282	8 462	5 590	2 613
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	263	2 645	3 039	1 266	4 948	1 932	2 138	1 435	13 602	1 245	311	725
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	39 429	38 405	45 683	70 087	62 360	59 218	83 092	87 626	74 374	63 860	51 364	40 437
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 881	2 890	5 882	5 597	7 579	9 100	10 303	19 290	23 360	18 840	17 520	22 431
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	280	1 508	1 330	4 177	5 315	7 367	7 225	4 789	17 710	15 849	13 415	9 682
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 601									220
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		209	211	280	1 077	551	2 333	785	3 764	2 400	2 314	11 748
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 173	4 341	1 140	1 187	1 182	745	13 716	1 886	371	1 791	1 001
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	37 548	35 515	39 801	64 490	54 781	50 118	72 789	68 336	51 014	45 020	33 844	18 006
Запасы на конец предыдущего года	8 850	14 624	21 263	41 246	27 264	20 958	39 981	41 107	31 399	21 136	24 137	12 105
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 689	20 628	15 893	20 205	26 250	24 212	30 876	23 858	18 180	10 282	8 462	5 590
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 009	263	2 645	3 039	1 266	4 948	1 932	3 371	1 435	13 602	1 245	311
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	38 405	45 683	70 087	75 367	59 218	83 092	71 103	74 374	63 860	51 364	40 437	47 356
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 903	9 951	16 203	17 031		1 149	4 116
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		9 941	16 193	17 021		1 139	4 106
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		3	83	305	82	1 523	2 825	9 123	6 691	4 277	6 944	5 213
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								9 122	6 690	4 257	6 824	5 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		3	83	305	82	1 523	2 825	1	1	20	120	213
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 502	35 729	53 801	58 031	62 565	80 420	64 162	78 600	64 250	54 090	80 392	112 705
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 400				10 087		4 100			20 440	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 434	33 070	52 455	56 670	60 455	68 661	61 928	72 386	61 862	51 032	56 211	58 731
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 259	1 346	1 361	2 110	1 672	2 234	2 114	2 388	3 058	3 741	3 974
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 068
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	39 429	38 405	45 683	70 087	62 360	59 218	83 092	87 626	74 374	63 860	51 364	40 437
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 899	7 903	9 951	16 203	3 649		1 149	3 346
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		7 893	9 941	16 193	3 639		1 139	3 336
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			3	83	412	82	1 523	9 606	9 123	6 691	4 277	6 944
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								8 757	9 122	6 690	4 257	6 824
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			3	83	412	82	1 523	849	1	1	20	120
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	35 530	30 502	35 729	53 801	58 299	62 565	80 420	74 674	78 600	64 250	54 090	80 392
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 000		1 400				10 087	1 400	4 100			20 440
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	28 693	29 434	33 070	52 455	56 938	60 455	68 661	71 096	72 386	61 862	51 032	56 211
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 068	1 259	1 346	1 361	2 110	1 672	2 178	2 114	2 388	3 058	3 741
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	837

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	236 966	45 949	47 876	46 203	35 987	33 191	46 984	42 896	26 827	50 884	41 390
Выручка за предыдущий год	120 905	224 319	253 077	244 715	262 251	291 208	313 200	354 101	395 660	365 410	232 543	167 384
Себестоимость продаж за предыдущий год	116 061	178 370	205 201	198 512	226 264	258 017	266 216	311 205	368 833	314 526	191 153	172 061
Выручка за отчетный год	224 319	253 077	244 715	262 251	291 208	313 200	305 718	395 660	365 410	232 543	167 384	149 242
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		47 876	46 203	35 644	33 191	46 984	41 663	26 827	50 884	41 390		8 144
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 975	8 573			5 639	193		11 688	1 225
Коммерческие расходы за отчетный год		31 636	23 789	23 945	23 727	26 015	25 002	29 689	23 203	20 747	19 970	16 511
Управленческие расходы за отчетный год		13 265	13 841	13 322	13 740	15 330	16 468	15 479	15 993	19 418	20 839	20 138
Себестоимость продаж за отчетный год	216 535	205 201	198 512	226 607	258 017	266 216	264 055	368 833	314 526	191 153	172 061	141 098
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		7 784	2 975	8 573			5 639	3 380		11 688	1 225
Коммерческие расходы за предыдущий год		24 264	31 636	23 789	23 958	23 727	26 015	23 682	29 689	23 203	20 747	19 970
Управленческие расходы за предыдущий год		13 901	13 265	13 841	13 324	13 740	15 330	15 834	15 479	15 993	19 418	20 839
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 738	5 250	10 550	1 279		5 990	4 020		8 850	358
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								29	149	204
Проценты к уплате за отчетный год								325	277	193	906	1 044
Прочие доходы за отчетный год	2 918	3 413	3 207	5 433	2 980	2 652	5 881	563	1 622	1 558	560	502
Прочие расходы за отчетный год	820	1 138	1 230	2 531	4 880	2 301	2 054	2 449	4 332	2 436	3 399	2 001
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 489	9 882	5 250	10 550	1 402		5 990	1 026		8 850	358
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год									29	149	204
Проценты к уплате за предыдущий год									325	277	193	906
Прочие доходы за предыдущий год	789	2 918	3 413	3 207	5 433	2 980	2 652	5 169	563	1 622	1 558	552
Прочие расходы за предыдущий год	700	820	1 138	1 230	2 736	4 880	2 301	7 523	2 449	4 332	2 436	3 399
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 889	7 803	4 067	8 254	928		4 578	310		6 367	78
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 044	2 143	1 186	2 285	545	614	1 753		3 828			9 336
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				80	78
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		64		69	149	525	1 782
Прочее за предыдущий год						838
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 079	1 186	2 285	702	614	1 753	509	3 828			9 335	7 384
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		133	186	194	816	214	249
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		103	133	186	194	816	214
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		3	80	222	330		1 302
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		6	69	474	1 363	1 782
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 803	4 067	8 254	829		4 578	2 967		6 367	78
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 803	4 067	8 254	829		4 578	2 967		6 367	78
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 803	4 067	8 254	928		4 578	310		6 367	78
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 892	9 941	16 193	3 639		1 139
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	7 902	9 951	16 203	3 649		1 149
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 941	16 193	17 021		1 139	4 106
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 951	16 203	17 031		1 149	4 116
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 068	8 537	829		4 578	2 967
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 068	8 537	829		4 578	2 967
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 067	8 254	829		4 578	2 967
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 067	8 254	829		4 578	2 967
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 019	2 285		7 078
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 019	2 285		7 078
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	19
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 000	2 000
Дивиденды (ИТОГО)	2 000	2 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 951	16 203	17 031	3 649	1 149	4 116
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	7 903	9 951	16 203	17 031	3 649	1 149

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 131	6 742		6 289		12 392		18 968
Поступления – всего за отчетный год	279 406	258 553	278 687	325 325	328 829	331 067	430 973	397 749	253 873	182 140	159 370
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	269 299	258 553	263 252	313 589	319 232	315 791	427 793	397 037	253 392	182 120	159 111
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			459		48				409
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10 107		14 976	11 736	9 549	15 276	3 180	712	72	20	35
Платежи – всего за отчетный год	275 275	251 811	280 460	319 036	340 260	318 675	431 726	378 781	262 313	205 175	185 648
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	248 832	199 232	217 702	250 615	314 282	249 359	384 959	329 465	206 055	149 121	128 349
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	24 197	22 787	22 924	24 701	24 638	27 179	27 913	24 593	29 976	35 971	36 272
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 246	201	250	450	1 340	1 085		1 579	830
Прочие платежи за отчетный год		29 591	39 584	43 270		41 052	18 854	23 144	25 452	20 083	2 620
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год									204
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									204
Платежи – всего за отчетный год				2 607	1 585	712	3 922	740	1 509
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				2 607	1 585	712	3 922	740
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год									1 509
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					10 000		2 739			22 101	26 692
Поступления – всего за отчетный год	2 227	6 900			15 000		8 397	149		25 440	36 560
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 227				15 000		8 397			25 440	36 560
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		6 900						149
Платежи – всего за отчетный год	3 976	13 248			5 000	11 474	5 658	6 210	2 612	3 339	9 868
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		2 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		1 400			5 000	11 474	5 658	5 933	2 612	3 339	9 868
Прочие платежи за отчетный год	3 976	9 848						277
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 382	394		3 682		206		12 167			414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	305,7 млн ₽	395,7 млн ₽	365,4 млн ₽	232,5 млн ₽	167,4 млн ₽	149,2 млн ₽
Чистая прибыль	3,0 млн ₽	-16,7 млн ₽	6,4 млн ₽	78 тыс. ₽	-39,9 млн ₽	-23,7 млн ₽
Активы	71,1 млн ₽	74,4 млн ₽	63,9 млн ₽	51,4 млн ₽	40,4 млн ₽	47,4 млн ₽
Капитал и резервы	4,1 млн ₽	-13,3 млн ₽	-7,1 млн ₽	-7,0 млн ₽	-46,9 млн ₽	-70,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+29,4 %	-7,6 %	-36,4 %	-28,0 %	-10,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,98	0,65	0,70	0,63	0,22	0,18	1,53 ▼	1,76
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,25	0,37	0,18	0,07	0,03	0,91 ▼	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,02	0,21	0,02	0,00	0,01	0,30 ▼	0,65
Коэффициент автономии	0,06	-0,18	-0,11	-0,14	-1,16	-1,49	0,39 ▼	0,59
Финансовый рычаг	16,27	—	—	—	—	—	0,89	0,48
Рентабельность продаж	0,1 %	-4,6 %	3,2 %	0,5 %	-27,2 %	-19,1 %	3,6 % ▼	6,2 %
Чистая рентабельность	1,0 %	-4,2 %	1,7 %	0,0 %	-23,8 %	-15,9 %	1,4 % ▼	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	4,2 %	-22,4 %	10,0 %	0,2 %	-98,7 %	-50,0 %	1,3 % ▼	3,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	72,1 %	—	—	—	—	—	8,0 %	17,4 %
Оборачиваемость активов	4,30	5,32	5,72	4,53	4,14	3,15	1,64 ▲	1,73
Оборачиваемость дебиторской задолженности	31 дн.	17 дн.	10 дн.	13 дн.	12 дн.	6 дн.	46 дн. ▲	45 дн.
Оборачиваемость запасов	48 дн.	31 дн.	25 дн.	46 дн.	26 дн.	45 дн.	43 дн. ▼	43 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	86 дн.	72 дн.	72 дн.	97 дн.	119 дн.	152 дн.	47 дн. ▼	47 дн.
Финансовый цикл	-7 дн.	-24 дн.	-37 дн.	-38 дн.	-81 дн.	-100 дн.	42 дн. ▲	27 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,02	-0,54	-0,43	-0,60	-3,46	-4,42	0,41 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,50	-5,03	-1,51	-3,11	-22,65	-22,62	3,35 ▼	4,96

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -15,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1381).