Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЫСОТА", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЫСОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 369 | 1 742 | 3 650 | 3 647 | 4 061 | 4 818 | 3 628 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 369 | 1 742 | 3 650 | 3 647 | 4 061 | 4 818 | 3 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | 398 | 485 | 783 | 651 | 411 | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 1 192 | 3 058 | 2 864 | 3 397 | 4 275 | 2 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 749 | 152 | 107 | 13 | 132 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 049 | 1 369 | 1 742 | 3 650 | 3 647 | 4 061 | 4 818 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 1 369 | 1 742 | 3 650 | 3 647 | 4 061 | 4 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 236 | 398 | 485 | 783 | 651 | 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 | 384 | 1 192 | 3 058 | 2 864 | 3 397 | 4 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 749 | 152 | 107 | 13 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 369 | 1 742 | 3 650 | 3 647 | 4 061 | 4 818 | 3 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 92 | 117 | 124 | 62 | 113 | 144 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 301 | 1 650 | 3 533 | 3 523 | 3 999 | 4 705 | 3 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 | 1 650 | 3 533 | 3 523 | 3 999 | 4 705 | 3 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 049 | 1 369 | 1 742 | 3 650 | 3 647 | 4 061 | 4 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 68 | 92 | 117 | 126 | 62 | 113 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 001 | 1 301 | 1 650 | 3 533 | 3 521 | 3 999 | 4 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 301 | 1 650 | 3 533 | 3 521 | 3 999 | 4 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 478 | 99 | 70 | 49 | 30 | 44 | 89 |
| Выручка за предыдущий год | 1 769 | 2 015 | 2 006 | 2 739 | 1 123 | 2 202 | 5 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 709 | 1 916 | 1 936 | 2 690 | 1 093 | 2 158 | 5 413 |
| Выручка за отчетный год | 2 015 | 2 006 | 2 739 | 1 123 | 2 202 | 5 502 | 2 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 49 | 30 | 44 | 89 | 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 49 | 30 | 44 | 89 | 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 916 | 1 936 | 2 690 | 1 093 | 2 158 | 5 413 | 1 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 70 | 49 | 30 | 44 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 31 | 31 | 9 | 64 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 39 | 18 | 21 | 99 | 25 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 23 | 31 | 31 | 9 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 76 | 39 | 18 | 21 | 99 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 18 | 25 | 25 | 7 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 13 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 25 | 25 | 7 | 51 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 25 | 25 | 7 | 51 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,90 | 0,85 | 0,94 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 17,93 | 30,20 | 64,50 | 41,64 | 24,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,7 % | -1,5 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | 21,4 % | -98,4 % | 45,1 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 66 дн. | 110 дн. | 28 дн. | 234 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.