Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 | 2 747 | 4 781 | 16 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 455 | 2 747 | 4 781 | 16 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 54 | 821 | 1 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 441 | 2 692 | 3 948 | 14 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 12 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 115 | 455 | 2 747 | 9 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 850 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 850 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 | 455 | 2 747 | 7 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 14 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 441 | 2 692 | 4 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 1 | 3 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 | 2 747 | 4 781 | 16 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 1 468 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 865 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 865 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 | 3 004 | 4 897 | 13 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 3 004 | 4 897 | 13 140 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 115 | 455 | 2 747 | 9 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 51 | 1 169 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 39 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 720 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 720 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 003 | 404 | 3 004 | 5 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 003 | 273 | 3 004 | 5 306 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 044 | 676 | 5 061 | 13 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 778 | 734 | 5 291 | 13 063 |
| Выручка за отчетный год | 676 | 5 061 | 13 610 | 28 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 508 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | 508 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 466 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 734 | 5 291 | 12 948 | 27 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 227 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 424 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 57 | 19 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 3 | 57 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 339 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 339 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 339 тыс. ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.