Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛРЕСУРС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 283 | 34 757 | 34 193 | 44 845 | 27 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 275 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 275 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 282 | 34 757 | 34 193 | 44 569 | 27 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 328 | 9 985 | 8 385 | 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 772 | 25 708 | 44 469 | 27 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 953 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 100 | 100 | 112 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 468 | 14 068 | 69 017 | 34 193 | 44 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 457 | 275 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 457 | 275 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 468 | 14 067 | 66 560 | 34 193 | 44 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 328 | 19 033 | 8 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 738 | 47 527 | 25 708 | 44 470 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 468 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 100 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 283 | 34 757 | 34 193 | 44 845 | 27 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 126 | 2 149 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 091 | 34 630 | 32 044 | 46 136 | 28 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 908 | 15 069 | 16 551 | 27 690 | 17 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 183 | 19 561 | 15 493 | 18 446 | 11 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | 14 068 | 69 017 | 34 193 | 44 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 | 190 | 2 150 | 2 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 293 | 13 877 | 66 867 | 32 044 | 46 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 908 | 794 | 16 551 | 27 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 293 | 6 969 | 66 073 | 15 493 | 18 447 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 200 | 3 582 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 460 | 1 500 | 67 488 | 7 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 293 | 1 300 | 63 906 | 9 941 | |
| Выручка за отчетный год | 1 500 | 7 793 | 8 522 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 441 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 441 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 300 | 9 941 | 8 081 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 200 | 3 582 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 397 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 402 | 66 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 585 | 64 | 1 | 1 359 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 16 | 2 467 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 833 | 845 | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 017 | 1 960 | 1 | 1 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 16 | 2 467 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 397 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 397 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 126 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -895 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,07 | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,72 | 0,81 | 0,97 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,06 | -0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 274,85 | 14,91 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 0,0 % | -7,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -50,8 % | 0,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 373 дн. | — | — | — | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.