Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 208 | 32 008 | 40 710 | 56 969 | 79 848 | 113 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 501 | 1 127 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 501 | 1 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 707 | 30 881 | 40 710 | 56 970 | 79 848 | 113 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 623 | 25 171 | 35 322 | 32 537 | 41 229 | 48 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 958 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 513 | 4 671 | 4 554 | 23 188 | 37 948 | 59 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 571 | 1 039 | 834 | 1 245 | 671 | 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 483 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 751 | 21 647 | 32 008 | 40 710 | 57 269 | 79 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 | 3 914 | 1 127 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 071 | 3 914 | 1 127 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 680 | 17 733 | 30 881 | 40 710 | 57 270 | 79 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 099 | 11 529 | 25 171 | 35 322 | 32 537 | 41 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 824 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 883 | 1 778 | 4 671 | 4 554 | 23 488 | 34 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 698 | 4 426 | 1 039 | 834 | 1 245 | 671 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 315 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 208 | 32 008 | 40 710 | 56 969 | 79 848 | 113 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 324 | 4 743 | 7 299 | 13 040 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 028 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 501 | 22 463 | 26 337 | 32 859 | 55 600 | 73 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 501 | 22 463 | 26 337 | 32 859 | 55 600 | 73 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 8 545 | 13 048 | 19 367 | 16 949 | 26 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 595 | 7 058 | 8 116 | 120 | 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 1 950 | 5 990 | 11 251 | 16 829 | 26 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 751 | 21 647 | 32 008 | 40 710 | 57 269 | 79 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 525 | 691 | 1 000 | 1 324 | 4 743 | 7 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 287 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 080 | 19 327 | 22 463 | 26 337 | 32 859 | 55 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 080 | 19 327 | 22 463 | 26 337 | 32 859 | 55 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 1 629 | 8 545 | 13 048 | 19 667 | 16 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 595 | 7 058 | 8 116 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 1 629 | 1 950 | 5 990 | 11 551 | 16 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 658 | 1 159 | 2 413 | 2 249 | 7 169 | 8 710 |
| Выручка за предыдущий год | 3 064 | 17 319 | 27 564 | 53 661 | 78 444 | 81 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 594 | 16 160 | 25 151 | 51 412 | 71 275 | 73 065 |
| Выручка за отчетный год | 5 573 | 27 564 | 53 661 | 78 444 | 81 775 | 123 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 413 | 2 249 | 7 169 | 6 034 | 24 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 413 | 2 249 | 7 169 | 6 034 | 10 375 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 944 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 522 | 25 151 | 51 412 | 71 275 | 75 741 | 99 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 159 | 2 413 | 2 249 | 7 169 | 6 034 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 676 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 873 | 388 | 675 | 4 288 | 3 247 | 7 316 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 1 181 | 2 544 | 2 894 | 4 236 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 989 | 2 285 | 2 842 | 2 694 | 2 732 | 4 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 884 | 4 124 | 3 235 | 3 031 | 2 625 | 3 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 729 | 1 118 | 388 | 675 | 4 277 | 3 247 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | 1 181 | 2 544 | 2 894 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 2 892 | 2 285 | 2 842 | 2 694 | 2 732 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 2 933 | 4 124 | 3 235 | 3 042 | 2 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 1 007 | 309 | 354 | 3 419 | 2 554 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 111 | 79 | 321 | 858 | 693 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 321 | 858 | 693 | 1 572 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 354 | 3 430 | 2 554 | 5 741 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 354 | 3 430 | 2 554 | 5 741 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -844 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 113,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -319 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 565,65 | 3,61 | 3,12 | 2,94 | 4,71 | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 195,54 | 0,67 | 0,41 | 1,26 | 2,28 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 175,81 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | 31,01 | 29,75 | 11,01 | 9,94 | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -15,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 1,0 % | 0,9 % | 6,0 % | 3,2 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,9 % | 26,7 % | 72,3 % | 35,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 636 дн. | 365 дн. | 251 дн. | 167 дн. | 199 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.