Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 653 | 5 800 | 2 445 | 2 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 155 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 43 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 653 | 5 800 | 2 391 | 2 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 320 | 2 133 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 13 | 71 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 464 | 5 787 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 | 1 653 | 4 098 | 2 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 1 653 | 4 098 | 2 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 185 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 4 085 | 2 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 4 | 13 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 464 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 653 | 5 800 | 2 445 | 2 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 140 | 199 | 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 130 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 560 | 5 660 | 2 245 | 1 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 560 | 5 660 | 2 245 | 1 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 | 1 653 | 4 098 | 2 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 93 | 130 | 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 83 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 | 1 560 | 3 969 | 2 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 1 560 | 3 969 | 2 245 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 77 | 76 | |
| Выручка за предыдущий год | 146 | 1 461 | 4 148 | 4 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 | 1 418 | 4 071 | 4 590 |
| Выручка за отчетный год | 1 461 | 4 148 | 4 666 | 1 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 77 | 76 | 84 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 77 | 76 | 84 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 418 | 4 071 | 4 590 | 1 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 77 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 61 | 73 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 16 | 3 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 37 | 61 | 73 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 16 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 30 | 47 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 14 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 14 | 4 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 47 | 69 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 47 | 69 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 11,29 | 7,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.