Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 691 | 3 454 | 2 571 | 85 739 | 190 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 3 454 | 2 571 | 85 739 | 190 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 677 | 13 | 13 | 3 002 | 5 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 909 | 3 370 | 2 493 | 69 387 | 57 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 088 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 71 | 65 | 13 228 | 55 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 122 | 83 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 810 | 3 691 | 3 454 | 2 571 | 85 739 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 810 | 3 691 | 3 454 | 2 571 | 85 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 677 | 13 | 13 | 3 002 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 722 | 2 923 | 3 370 | 2 475 | 69 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 91 | 71 | 65 | 13 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 122 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 691 | 3 454 | 2 571 | 85 739 | 190 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 923 | 157 934 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 913 | 157 924 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 017 | 29 216 | 28 406 | 14 816 | 32 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 017 | 29 216 | 28 406 | 14 816 | 32 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 810 | 3 691 | 3 454 | 2 571 | 85 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 923 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 913 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 228 | 23 017 | 29 216 | 28 406 | 14 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 117 | 23 017 | 29 216 | 28 406 | 14 816 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 634 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 902 | 12 619 | 3 287 | 226 969 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 964 | 21 343 | 9 399 | 9 | 128 335 |
| Выручка за отчетный год | 12 619 | 3 287 | 226 969 | 282 691 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 634 | 88 788 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 634 | 88 788 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 343 | 9 399 | 9 | 128 335 | 193 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 634 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 126 | 87 329 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 510 | 4 964 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 289 | 8 | 4 018 | 6 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 3 | 2 510 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 166 | 326 | 8 | 4 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 758 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 42 | 78 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 758 | 87 011 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 758 | 87 011 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 758 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 913 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 923 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 913 | 157 924 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 923 | 157 934 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 758 | 87 011 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 758 | 87 011 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 758 | 87 011 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 758 | 87 011 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 923 | 157 934 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 923 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 184 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 657 348 | 293 866 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 197 | 279 661 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 431 151 | 14 205 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 708 849 | 201 682 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 348 | 133 299 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 448 | 39 911 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 651 053 | 27 856 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 064 664 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 065 116 | 2 710 123 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 065 116 | 2 710 123 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 452 | 2 760 273 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 452 | 2 760 273 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 163 | 42 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -25,8 млн ₽ | -25,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,46 | -10,05 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -186,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 527 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 005 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.