Финансы ООО ТД "ЧЗСМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 891 | 12 821 | 17 929 | 9 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 891 | 12 821 | 17 926 | 9 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 307 | 597 | 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 421 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 726 | 12 323 | 16 873 | 8 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 025 | 188 | 456 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 891 | 12 900 | 9 967 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 891 | 12 900 | 9 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 307 | 453 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 421 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 724 | 12 402 | 8 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 025 | 188 | 290 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 891 | 12 821 | 17 929 | 9 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 124 | 389 | 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | 379 | 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 875 | 12 697 | 17 540 | 9 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 400 | 3 760 | 2 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 325 | 12 297 | 13 780 | 7 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 891 | 12 900 | 9 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 | 202 | 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 192 | 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 875 | 12 698 | 9 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 400 | 2 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 325 | 12 298 | 7 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 150 | 2 871 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 445 | 23 729 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 295 | 20 858 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 445 | 23 729 | 35 856 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 871 | 5 135 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 165 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 729 | 4 970 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 428 | 20 858 | 30 721 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 142 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 133 | 2 729 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 135 | 43 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 7 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 135 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 27 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 108 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 108 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 389 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 649 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 617 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 215 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 215 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 401 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 611 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 611 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 617,19 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.