Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРТЕХ СЕВЕН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРТЕХ СЕВЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 268 | 3 753 | 3 927 | 2 855 | 3 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 122 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 108 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 268 | 3 753 | 3 927 | 2 675 | 3 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 808 | 2 838 | 3 338 | 2 210 | 3 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 027 | 863 | 538 | 404 | 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | 52 | 51 | 61 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 348 | 4 268 | 3 753 | 3 927 | 2 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 348 | 4 268 | 3 753 | 3 927 | 2 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 331 | 2 808 | 2 838 | 3 338 | 2 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 | 1 027 | 863 | 538 | 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 433 | 52 | 51 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 268 | 3 753 | 3 927 | 2 855 | 3 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | 461 | 388 | 637 | 644 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 820 | 3 292 | 3 539 | 2 218 | 3 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 | 745 | 987 | 964 | 1 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 140 | 2 547 | 2 552 | 1 254 | 1 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 348 | 4 268 | 3 753 | 3 927 | 2 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 448 | 461 | 388 | 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 065 | 3 820 | 3 292 | 3 539 | 2 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 680 | 680 | 745 | 987 | 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 385 | 3 140 | 2 547 | 2 552 | 1 254 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 202 | 11 | 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 025 | 8 992 | 7 865 | 5 495 | 7 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 853 | 8 790 | 7 854 | 5 180 | 8 433 |
| Выручка за отчетный год | 8 992 | 7 865 | 5 495 | 7 283 | 5 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 11 | 315 | 48 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 11 | 315 | 48 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 790 | 7 854 | 5 180 | 8 433 | 5 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 202 | 11 | 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 26 | 274 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 146 | 497 | 1 898 | 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 96 | 865 | 474 | 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 206 | 26 | 274 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 146 | 497 | 1 898 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 29 | 96 | 865 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 165 | 13 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 41 | 13 | 21 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 13 | 21 | 25 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 13 | 249 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 13 | 249 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 448 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,11 | 1,21 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,28 | 0,17 | 0,21 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 8,53 | 7,14 | 9,12 | 3,48 | 4,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,3 % | -1,9 % | 8,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 2,8 % | -19,1 % | 39,1 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 132 дн. | 235 дн. | 96 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.