Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРЕВОЗЧИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРЕВОЗЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 940 | 179 | 1 534 | 1 347 | 11 314 | 7 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 940 | 179 | 1 534 | 1 347 | 11 314 | 7 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 652 | 690 | 1 305 | 10 764 | 7 221 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 155 | 820 | 18 | 526 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 940 | 179 | 1 534 | 1 347 | 11 314 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 940 | 179 | 1 534 | 1 347 | 11 314 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 652 | 690 | 1 305 | 10 764 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 155 | 820 | 18 | 526 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 940 | 179 | 1 534 | 1 347 | 11 314 | 7 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 179 | 399 | 2 396 | 2 125 | 11 897 | 7 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 179 | 399 | 2 396 | 2 125 | 11 897 | 7 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 940 | 179 | 1 534 | 1 347 | 11 314 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 179 | 399 | 2 396 | 2 125 | 11 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 179 | 399 | 2 396 | 2 125 | 11 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 24 | 1 380 | 276 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 575 | 6 875 | 13 641 | 13 885 | 19 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 495 | 6 851 | 14 226 | 12 505 | 19 270 | |
| Выручка за отчетный год | 10 574 | 6 875 | 13 641 | 13 885 | 19 546 | 6 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 24 | 1 380 | 276 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 24 | 1 380 | 276 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 495 | 6 851 | 14 226 | 12 505 | 19 270 | 6 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 24 | 1 380 | 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 19 | 105 | 244 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 5 | 40 | 1 757 | 32 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 24 | 105 | 244 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 482 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 40 | 1 757 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 19 | 84 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 17 | 21 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 21 | 49 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 19 | 84 | 195 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 19 | 84 | 195 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -642 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -239 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | -862 тыс. ₽ | -778 тыс. ₽ | -583 тыс. ₽ | -556 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,45 | 0,64 | 0,63 | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,39 | 0,63 | 0,62 | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,34 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -1,23 | -0,56 | -0,58 | -0,05 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 10,6 % | -41,9 % | 6,2 % | 1,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.