Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТАФАРМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТАФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 258 | 8 618 | 7 582 | 7 581 | 7 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 258 | 8 618 | 7 582 | 7 581 | 7 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 800 | 2 243 | 3 399 | 3 793 | 3 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 605 | 5 598 | 3 655 | 3 717 | 4 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 853 | 777 | 528 | 71 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 382 | 10 258 | 8 618 | 7 582 | 7 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 382 | 10 258 | 8 618 | 7 582 | 7 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 048 | 3 800 | 2 243 | 3 399 | 3 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 402 | 5 605 | 5 598 | 3 655 | 3 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 932 | 853 | 777 | 528 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 258 | 8 618 | 7 582 | 7 581 | 7 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 963 | 2 477 | 2 862 | 2 926 | 2 996 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 295 | 6 141 | 4 720 | 4 655 | 4 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 295 | 6 141 | 4 720 | 4 655 | 4 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 382 | 10 258 | 8 618 | 7 582 | 7 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 751 | 1 963 | 2 477 | 2 862 | 2 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 631 | 8 295 | 6 141 | 4 720 | 4 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 396 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 235 | 8 295 | 6 141 | 4 720 | 4 783 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 716 | 721 | 500 | 93 |
| Выручка за предыдущий год | 24 156 | 21 534 | 22 299 | 13 358 | 8 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 923 | 20 818 | 21 578 | 12 858 | 7 934 |
| Выручка за отчетный год | 21 534 | 22 299 | 13 364 | 8 027 | 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 721 | 501 | 92 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 716 | 721 | 501 | 92 | 79 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 818 | 21 578 | 12 863 | 7 935 | 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 716 | 721 | 500 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 | 643 | 482 | 80 | 77 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 86 | 24 | 13 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 690 | 643 | 478 | 81 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 30 | 86 | 24 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 552 | 514 | 385 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 138 | 129 | 96 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 129 | 97 | 16 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 514 | 385 | 68 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 514 | 385 | 68 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 552 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,40 | 1,61 | 1,63 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,04 | 0,89 | 0,81 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 4,23 | 2,48 | 1,65 | 1,59 | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 6,0 % | 5,1 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,1 % | 20,8 % | 13,5 % | 2,3 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 38 дн. | 96 дн. | 174 дн. | 1 866 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.