Финансы ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 921 | 112 999 | 132 288 | 149 079 | 280 633 | 1 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 235 | 93 132 | 107 255 | 125 373 | 20 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 973 | 19 767 | 44 465 | 4 362 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 65 | 45 | 40 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 206 | 73 300 | 62 745 | 120 971 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 686 | 19 867 | 25 033 | 23 705 | 280 613 | 1 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 718 | 1 755 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 683 | 15 797 | 19 863 | 3 779 | 279 178 | 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 793 | 2 163 | 3 000 | 1 407 | 1 407 | 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 839 | 428 | 114 | 18 120 | 27 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 761 | 300 | 349 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 942 | 97 921 | 112 999 | 132 288 | 149 079 | 280 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 137 | 81 235 | 93 132 | 107 255 | 125 373 | 20 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 689 | 20 973 | 19 768 | 44 465 | 4 362 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 163 | 56 | 65 | 45 | 40 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 285 | 60 206 | 73 300 | 62 745 | 120 971 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 805 | 16 686 | 19 867 | 25 033 | 23 705 | 280 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 80 | 718 | 1 755 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 158 | 11 683 | 15 797 | 19 863 | 3 779 | 279 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 207 | 3 793 | 2 163 | 3 000 | 1 407 | 1 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 067 | 839 | 428 | 114 | 18 120 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 340 | 291 | 761 | 300 | 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 921 | 112 999 | 132 288 | 149 079 | 280 633 | 1 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 609 | 148 590 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 509 | 148 490 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 762 | 28 504 | 32 423 | 9 923 | 17 787 | 12 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 762 | 28 504 | 32 423 | 9 923 | 17 787 | 12 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 550 | 87 746 | 112 579 | 165 386 | 114 256 | 71 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 604 | 47 822 | 63 908 | 78 173 | 37 396 | 12 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 946 | 39 053 | 47 964 | 86 583 | 76 800 | 58 735 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 871 | 707 | 630 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 942 | 97 921 | 112 999 | 132 288 | 149 079 | 280 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 540 | 10 889 | 148 590 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 440 | 10 789 | 148 490 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 611 | 37 762 | 28 504 | 32 423 | 9 923 | 17 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 611 | 37 762 | 28 504 | 32 423 | 9 923 | 17 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 791 | 49 270 | 87 746 | 112 579 | 165 386 | 114 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 175 | 16 604 | 47 822 | 63 908 | 78 173 | 37 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 616 | 31 946 | 39 053 | 47 964 | 86 583 | 76 800 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 871 | 707 | 630 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 198 | 177 624 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 45 300 | 42 117 | 38 679 | 18 636 | 15 698 | 318 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 102 | 53 537 | 40 560 | 25 324 | 25 506 | 140 805 |
| Выручка за отчетный год | 42 117 | 38 679 | 18 636 | 15 698 | 318 429 | 1 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 624 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 624 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 213 | 272 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 537 | 40 560 | 25 324 | 25 506 | 140 805 | 1 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 198 | 177 624 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 213 | 272 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 014 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 689 | 272 | 937 | 563 | 469 | 657 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 931 | 120 | 123 | 285 | 1 418 | 1 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 158 | 4 327 | 6 804 | 14 969 | 278 592 | 46 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 957 | 16 210 | 10 111 | 18 227 | 280 253 | 276 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 812 | 175 014 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 249 | 689 | 272 | 937 | 563 | 469 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 180 | 931 | 120 | 123 | 285 | 1 418 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 3 158 | 4 327 | 6 804 | 14 969 | 278 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 516 | 4 957 | 16 210 | 10 111 | 18 227 | 280 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 332 | 174 821 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 420 | 315 | 16 | 634 | 140 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 315 | 16 | 634 | 140 | 96 |
| Прочее за отчетный год | 16 | 26 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 821 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 821 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 332 | 174 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | -231,0 млн ₽ |
| Активы | 132,3 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 280,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,14 | 2,46 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,14 | 2,46 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -9,1 % | 62,3 % | -18 602,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.