Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ УРАЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ УРАЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 694 | 67 747 | 62 021 | 124 921 | 114 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 214 | 11 593 | 9 311 | 9 658 | 14 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 042 | 11 391 | 9 079 | 9 508 | 14 674 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 202 | 232 | 150 | 195 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 480 | 56 154 | 52 710 | 115 263 | 100 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 359 | 7 005 | 4 305 | 8 565 | 12 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | 150 | 54 | 177 | 690 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 868 | 40 783 | 46 393 | 106 142 | 84 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 8 216 | 1 958 | 379 | 1 652 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 485 | 96 694 | 67 747 | 62 021 | 124 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 690 | 12 214 | 11 593 | 9 311 | 9 657 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 521 | 12 042 | 11 391 | 9 079 | 9 507 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 169 | 172 | 202 | 232 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 795 | 84 480 | 56 154 | 52 710 | 115 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 932 | 4 359 | 7 005 | 4 305 | 8 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 398 | 186 | 150 | 54 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 919 | 79 868 | 40 783 | 46 393 | 106 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 437 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 67 | 8 216 | 1 958 | 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 694 | 67 747 | 62 021 | 124 921 | 114 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 869 | 30 239 | 33 958 | 42 097 | 42 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 551 | 25 921 | 29 640 | 37 779 | 38 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 50 | 38 | 71 | 99 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 50 | 38 | 71 | 99 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 776 | 37 458 | 28 025 | 82 753 | 72 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 826 | 17 570 | 16 378 | 46 084 | 48 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 950 | 19 888 | 11 647 | 36 669 | 23 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 485 | 96 694 | 67 747 | 62 021 | 124 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 898 | 48 869 | 30 239 | 33 958 | 42 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 580 | 44 551 | 25 921 | 29 640 | 37 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 49 | 50 | 38 | 71 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 49 | 50 | 38 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 554 | 47 776 | 37 458 | 28 025 | 82 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 283 | 14 826 | 17 570 | 16 378 | 46 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 271 | 32 950 | 19 888 | 11 647 | 36 669 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 388 | 26 559 | 11 089 | 19 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 588 | 114 341 | 76 058 | 86 417 | 108 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 200 | 87 782 | 78 779 | 75 328 | 88 546 |
| Выручка за отчетный год | 114 341 | 76 058 | 86 417 | 108 409 | 149 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 559 | 11 089 | 19 863 | 11 269 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 559 | 11 089 | 19 863 | 11 269 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 782 | 78 779 | 75 328 | 88 546 | 138 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 388 | 26 559 | 11 089 | 19 863 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 646 | 455 | 7 494 | 13 309 | 390 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 868 | 2 551 | 1 769 | 3 663 | 4 449 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 917 | 21 409 | 13 011 | 3 793 | 8 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 962 | 15 682 | 14 837 | 6 684 | 14 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 515 | 32 646 | 455 | 7 494 | 13 309 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 009 | 1 868 | 2 551 | 1 769 | 3 663 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 770 | 27 917 | 21 409 | 13 011 | 3 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 634 | 19 962 | 15 682 | 14 837 | 6 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 319 | 25 391 | 25 | 4 340 | 8 766 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 212 | 7 081 | 339 | 1 721 | 2 821 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 1 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 30 | 30 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 987 | 161 | 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 081 | 339 | 1 721 | 2 821 | 457 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 1 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 30 | 30 | 45 | |
| Прочее за отчетный год | 161 | 120 | 1 475 | 1 209 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 391 | 25 | 4 316 | 8 766 | 1 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 391 | 25 | 4 316 | 8 766 | 1 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 319 | 25 391 | 25 | 4 340 | 8 766 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 580 | 44 551 | 25 921 | 29 640 | 37 779 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 898 | 48 869 | 30 239 | 33 958 | 42 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 551 | 25 921 | 29 640 | 37 779 | 38 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 869 | 30 239 | 33 958 | 42 097 | 42 655 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 971 | 25 | 4 340 | 8 766 | 1 159 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 971 | 25 | 4 340 | 8 766 | 1 159 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 391 | 25 | 4 340 | 8 766 | 1 159 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 391 | 25 | 4 340 | 8 766 | 1 159 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 580 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 655 | 621 | 627 | 601 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 655 | 621 | 627 | 601 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | 621 | 627 | 601 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 655 | 621 | 627 | 601 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 868 | 30 238 | 33 958 | 42 097 | 42 655 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 898 | 48 868 | 30 239 | 33 958 | 42 096 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 856 | 22 868 | 9 676 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 115 | 120 873 | 85 932 | 69 605 | 208 642 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 046 | 110 701 | 85 872 | 62 898 | 197 296 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 57 | 2 | 9 | 25 | 210 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 10 170 | 51 | 6 682 | 11 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 297 | 106 017 | 63 064 | 99 415 | 198 966 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 344 | 33 567 | 22 145 | 24 182 | 58 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 761 | 30 019 | 29 171 | 31 798 | 55 837 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 819 | 2 646 | 1 769 | 3 235 | 4 537 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 010 | 3 281 | 2 447 | 2 027 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 363 | 36 504 | 7 532 | 40 200 | 60 520 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 645 | 1 125 | 4 300 | 86 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 417 | 11 300 | 5 352 | 418 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 040 | 1 600 | 4 400 | 18 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 377 | 9 700 | 952 | 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 772 | 10 175 | 1 052 | 332 | 1 463 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 772 | 475 | 332 | 1 463 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 700 | 1 052 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 495 | 28 145 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 064 | 33 232 | 8 765 | 63 958 | 108 613 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 064 | 33 232 | 8 765 | 63 958 | 108 613 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 569 | 41 064 | 9 600 | 35 813 | 115 553 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 960 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 569 | 40 094 | 9 005 | 34 680 | 105 714 |
| Прочие платежи за отчетный год | 970 | 595 | 1 133 | 3 879 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 149 | 26 333 | 1 273 |