Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙ ЛОТУС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙ ЛОТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 89 | 351 | 660 | 1 763 | 2 549 | 8 146 | 10 836 | 7 943 | 14 682 | 21 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 116 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 116 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 89 | 262 | 571 | 1 674 | 2 460 | 8 053 | 10 743 | 7 850 | 14 589 | 21 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 450 | 817 | 680 | 1 460 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 35 | 162 | 514 | 1 674 | 2 153 | 5 510 | 9 820 | 6 253 | 11 600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 363 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 54 | 100 | 57 | 307 | 2 150 | 473 | 780 | 2 309 | 10 795 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 519 | 351 | 660 | 1 763 | 3 181 | 8 146 | 10 836 | 7 943 | 14 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 430 | 262 | 571 | 1 674 | 3 088 | 8 053 | 10 743 | 7 850 | 14 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 393 | 450 | 817 | 680 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 376 | 162 | 514 | 1 674 | 2 489 | 5 510 | 9 820 | 6 253 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 600 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 54 | 100 | 57 | 381 | 2 150 | 473 | 780 | 2 309 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 89 | 351 | 660 | 1 763 | 2 549 | 8 146 | 10 836 | 7 943 | 14 682 | 21 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 788 | 3 097 | 1 812 | 9 617 | 11 465 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 | 750 | 769 | 769 | 520 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 749 | 750 | 769 | 769 | 520 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 587 | 2 292 | 2 800 | 2 272 | 4 263 | 4 880 | 4 609 | 6 989 | 5 362 | 4 296 | 9 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 2 212 | 2 343 | 1 754 | 2 678 | 3 263 | 2 678 | 2 678 | 2 424 | 2 405 | 2 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 80 | 457 | 518 | 1 585 | 1 617 | 1 797 | 4 154 | 2 781 | 1 891 | 7 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 157 | 157 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 519 | 351 | 660 | 1 763 | 3 181 | 8 146 | 10 836 | 7 943 | 14 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 788 | 3 097 | 1 812 | 9 617 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 749 | 750 | 769 | 769 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 749 | 750 | 769 | 769 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 | 2 651 | 2 800 | 2 272 | 4 263 | 4 294 | 4 609 | 6 989 | 5 362 | 4 296 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 2 237 | 2 343 | 1 754 | 2 678 | 2 921 | 2 678 | 2 678 | 2 424 | 2 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 414 | 457 | 518 | 1 585 | 1 240 | 1 797 | 4 154 | 2 781 | 1 891 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 134 | 157 | 157 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 095 | 33 | 12 923 | 27 094 | 37 863 | 35 156 | 51 497 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 879 | 2 810 | 4 882 | 1 919 | 7 010 | 16 689 | 19 567 | 17 406 | 30 513 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 503 | 2 985 | 3 787 | 1 886 | 5 913 | 10 405 | 18 296 | 17 750 | 20 984 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 879 | 2 810 | 4 882 | 1 919 | 1 529 | 16 689 | 19 567 | 17 406 | 30 513 | 43 767 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 33 | 205 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 095 | 33 | 205 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 555 | 2 283 | 2 985 | 3 787 | 1 886 | 1 324 | 10 405 | 18 296 | 17 750 | 20 984 | 33 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 095 | 33 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 188 | 1 565 | 764 | 769 | 971 | 721 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 | 73 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 115 | 209 | 65 | 17 | 1 558 | 764 | 768 | 971 | 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 | 363 | 1 565 | 764 | 769 | 972 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 115 | 209 | 65 | 361 | 1 558 | 764 | 768 | 971 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 458 | 4 421 | 309 | 7 806 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 49 | 19 | 280 | 312 | 198 | 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 49 | 19 | 19 | 312 | 198 | 174 | 753 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 837 | 169 | 4 421 | 309 | 7 805 | 8 643 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 169 | 4 421 | 309 | 7 805 | 8 643 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 309 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +991,5 % | +17,2 % | -11,0 % | +75,3 % | +43,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,75 | 1,54 | 1,46 | 3,40 | 2,22 | 2,00 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,66 | 1,47 | 1,31 | 3,24 | 2,07 | 1,42 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,47 | 0,07 | 0,15 | 0,54 | 2,07 | 1,13 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,66 | 0,53 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 1,92 | 2,50 | 3,38 | 0,53 | 0,90 | 0,26 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 13,4 % | 37,7 % | 6,5 % | -2,0 % | 31,2 % | 23,7 % | 6,3 % ▲ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | 26,5 % | 1,6 % | -7,4 % | 25,6 % | 19,7 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 54,3 % | 2,9 % | -16,2 % | 53,2 % | 39,8 % | 2,8 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 158,6 % | 10,0 % | -70,9 % | 81,2 % | 75,4 % | 13,2 % ▲ | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 2,05 | 1,81 | 2,19 | 2,08 | 2,01 | 1,74 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 514 дн. | 121 дн. | 183 дн. | 131 дн. | 139 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 14 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 446 дн. | 63 дн. | 83 дн. | 57 дн. | 33 дн. | 80 дн. | 32 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | 109 дн. | 91 дн. | 118 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,98 | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,71 | 0,55 | 0,68 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,23 | — | — | — | — | — | 5,48 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 759).