Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА-СЕВЕР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 756 | 50 220 | 17 632 | 14 900 | 13 738 | 19 272 | 27 593 | 26 744 | 38 476 | 37 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 853 | 588 | 323 | 147 | 21 761 | 21 761 | 32 541 | 33 406 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 198 | 853 | 588 | 323 | 147 | 21 761 | 21 761 | 32 541 | 32 541 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 865 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 558 | 49 367 | 17 044 | 14 577 | 13 591 | 19 272 | 5 832 | 4 983 | 5 935 | 4 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 235 | 235 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 1 395 | 1 396 | 3 599 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 971 | 48 939 | 16 086 | 4 896 | 1 586 | 19 242 | 3 572 | 2 704 | 1 195 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 865 | 865 | 865 | 4 276 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 306 | 885 | 9 676 | 11 959 | 30 | 18 | 41 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 122 | 73 | 5 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 202 | 12 756 | 12 765 | 17 632 | 14 900 | 1 094 | 19 272 | 27 593 | 26 744 | 38 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 | 1 198 | 853 | 588 | 323 | 21 761 | 21 761 | 33 406 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 622 | 1 198 | 853 | 588 | 323 | 21 761 | 21 761 | 32 541 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 865 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 580 | 11 558 | 11 912 | 17 044 | 14 577 | 1 094 | 19 272 | 5 832 | 4 983 | 5 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 1 395 | 1 396 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 198 | 10 971 | 11 484 | 16 086 | 4 896 | 1 093 | 18 359 | 3 572 | 2 704 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 865 | 865 | 865 | 4 794 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 472 | 306 | 885 | 9 676 | 1 | 30 | 18 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 115 | 122 | 73 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 756 | 50 220 | 17 632 | 14 900 | 13 738 | 19 272 | 27 593 | 26 744 | 38 476 | 37 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 518 | 1 559 | 2 412 | 1 621 | 450 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 199 | 1 052 | 261 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 18 300 | 37 776 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 | 18 300 | 37 776 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 238 | 48 661 | 15 067 | 13 279 | 13 288 | 19 453 | 27 795 | 26 985 | 22 014 | 2 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 | 296 | 18 300 | 21 970 | 25 230 | 19 476 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 996 | 48 365 | 15 067 | 13 279 | 13 288 | 1 153 | 5 825 | 1 755 | 2 538 | 2 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 202 | 12 756 | 12 765 | 17 632 | 14 900 | 1 094 | 19 272 | 27 593 | 26 744 | 38 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 476 | 1 518 | 1 559 | 2 412 | 1 621 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 158 | 199 | 1 052 | 261 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 18 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 153 | 18 300 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 726 | 11 238 | 11 206 | 15 067 | 13 279 | 1 213 | 19 453 | 27 795 | 26 985 | 22 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 242 | 296 | 18 300 | 21 970 | 25 230 | 19 476 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 545 | 10 996 | 10 910 | 15 067 | 13 279 | 1 213 | 1 153 | 5 825 | 1 755 | 2 538 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 856 | 983 | 2 216 | 1 422 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 751 | 856 | 8 193 | 38 017 | 27 556 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 210 | 35 801 | 26 134 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 856 | 8 193 | 38 017 | 27 556 | 30 907 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 | 983 | 2 216 | 1 422 | 2 239 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 357 | 1 640 | 353 | 957 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 686 | 626 | 576 | 1 069 | 1 282 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 210 | 35 801 | 26 134 | 28 668 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 170 | 357 | 1 640 | 353 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 651 | 686 | 626 | 576 | 1 069 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 100 | 1 154 | 311 | 110 | 122 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 184 | 26 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 26 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 257 | 486 | 42 | 1 933 | 86 | 47 | 96 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 66 | 100 | 1 154 | 311 | 211 | 531 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 26 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 104 | 257 | 486 | 42 | 191 | 86 | 505 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 42 | 41 | 853 | 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 24 | 59 | 301 | 62 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 59 | 301 | 62 | 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 41 | 853 | 249 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 41 | 853 | 249 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 42 | 41 | 853 | 249 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 158 | 199 | 1 052 | 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 476 | 1 518 | 1 559 | 2 412 | 1 621 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 199 | 1 052 | 261 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 518 | 1 559 | 2 412 | 1 621 | 450 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 41 | 853 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 41 | 853 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 41 | 853 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 41 | 853 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | 1 171 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 791 | 1 171 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | 1 171 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 791 | 1 171 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 518 | 2 412 | 1 621 | 450 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 476 | 1 559 | 2 412 | 1 621 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 | 799 | 8 791 | 2 283 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 434 | 95 511 | 46 875 | 39 175 | 38 085 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 074 | 95 511 | 46 875 | 39 075 | 36 390 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 360 | 100 | 1 695 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 172 | 95 632 | 46 076 | 30 384 | 35 802 | 6 687 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 777 | 95 236 | 45 264 | 27 039 | 33 376 | 6 670 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 122 | 153 | 1 455 | 1 553 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 28 | 224 | 104 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | 246 | 435 | 1 786 | 873 | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 657 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 6 657 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 670 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 2 987 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | 220 | 11 900 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 | 220 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 900 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 262 | 579 | 8 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -910 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | — | — | -70 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 450 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,99 | 0,21 | 0,18 | 0,27 | 2,18 | 1,42 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,99 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 2,07 | 0,95 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 2,07 | 0,62 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | 0,38 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 29,53 | — | — | — | — | — | 1,11 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — | — | — | — | — | 3,8 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -2,9 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -0,3 % | -0,1 % | — | — | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -202,2 % | — | — | — | — | — | 10,8 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | — | — | — | — | — | 1,38 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — | — | — | — | 66 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).