Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОРЕСУРС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 542 | 427 | 2 135 | 2 640 | 4 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 542 | 427 | 2 136 | 2 640 | 4 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 33 | 2 069 | 2 627 | 4 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 384 | 57 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 | 542 | 427 | 2 135 | 2 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 542 | 427 | 2 136 | 2 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 327 | 33 | 2 069 | 2 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 205 | 384 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 542 | 427 | 2 135 | 2 640 | 4 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 247 | 2 043 | 2 336 | 4 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 180 | 93 | 304 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 180 | 93 | 304 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 | 542 | 427 | 2 135 | 2 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 153 | 247 | 2 043 | 2 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 389 | 180 | 93 | 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 389 | 180 | 93 | 304 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 278 | 240 | 1 917 | 418 |
| Выручка за предыдущий год | 2 940 | 3 857 | 7 470 | 8 250 | 7 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 917 | 3 579 | 7 230 | 6 333 | 6 818 |
| Выручка за отчетный год | 3 857 | 7 470 | 8 250 | 7 236 | 9 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 240 | 1 917 | 418 | 2 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 240 | 1 917 | 418 | 2 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 579 | 7 230 | 6 333 | 6 818 | 7 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 278 | 240 | 1 917 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 194 | 1 861 | 363 | 2 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 46 | 56 | 55 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 179 | 194 | 1 861 | 363 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 99 | 46 | 56 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 94 | 1 796 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 42 | 100 | 65 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 100 | 65 | 70 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 94 | 1 796 | 293 | 1 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 94 | 1 796 | 293 | 1 985 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 293 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 542 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,37 | 22,97 | 8,68 | 53,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 2,32 | 22,86 | 8,64 | 53,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 2,13 | 0,61 | 0,00 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,58 | 0,96 | 0,88 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 0,73 | 0,05 | 0,13 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 22,0 % | 84,1 % | 11,1 % | 45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,5 % | 38,1 % | 87,9 % | 12,5 % | 45,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 53,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.