Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕМЖИЛЗАКАЗЧИК СОВЕТСКОГО РАЙОНА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕМЖИЛЗАКАЗЧИК СОВЕТСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 491 | 84 031 | 115 920 | 153 230 | 209 091 | 242 154 | 371 956 | 454 639 | 533 301 | 562 135 | 623 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 491 | 84 031 | 115 920 | 153 230 | 209 091 | 242 154 | 371 914 | 454 639 | 533 301 | 562 135 | 623 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 2 523 | 6 117 | 9 091 | 8 214 | 9 664 | 8 803 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 305 | 83 934 | 109 070 | 138 160 | 182 815 | 176 501 | 235 927 | 287 264 | 329 718 | 369 428 | 424 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 2 698 | 54 000 | 68 354 | 86 242 | 78 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 186 | 88 | 6 784 | 15 040 | 26 145 | 59 611 | 127 154 | 104 236 | 126 991 | 96 720 | 112 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 66 | 30 | 45 | 19 | 18 | 48 | 24 | 81 | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 739 | 62 491 | 84 031 | 115 920 | 153 230 | 209 091 | 314 932 | 371 956 | 454 639 | 533 301 | 562 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 42 | 1 560 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 42 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 560 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 739 | 62 491 | 84 031 | 115 920 | 153 230 | 209 091 | 314 865 | 371 914 | 454 639 | 533 301 | 560 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 1 021 | 6 117 | 9 091 | 8 214 | 9 664 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 503 | 60 305 | 83 934 | 109 070 | 138 160 | 182 815 | 211 101 | 235 927 | 287 264 | 329 718 | 369 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 208 | 2 698 | 54 000 | 68 354 | 84 682 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 236 | 2 186 | 88 | 6 784 | 15 040 | 26 145 | 96 505 | 127 154 | 104 236 | 126 991 | 96 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 66 | 30 | 45 | 30 | 18 | 48 | 24 | 81 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 491 | 84 031 | 115 920 | 153 230 | 209 091 | 242 154 | 371 956 | 454 639 | 533 301 | 562 135 | 623 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 931 | 10 045 | 3 065 | 5 751 | 7 733 | 11 287 | 13 187 | 20 245 | 27 487 | 33 812 | 48 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 921 | 10 035 | 3 055 | 5 741 | 7 723 | 11 277 | 13 177 | 20 235 | 27 477 | 33 802 | 48 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 560 | 73 986 | 112 855 | 147 479 | 201 358 | 230 867 | 358 769 | 434 394 | 505 814 | 528 323 | 575 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 560 | 73 986 | 112 855 | 130 961 | 199 878 | 230 867 | 358 769 | 434 394 | 505 814 | 526 200 | 572 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 123 | 2 781 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 518 | 1 480 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 739 | 62 491 | 84 031 | 115 920 | 153 230 | 209 091 | 314 932 | 371 956 | 454 639 | 533 301 | 562 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 037 | 4 931 | 10 045 | 3 065 | 5 751 | 7 733 | 11 604 | 13 187 | 20 245 | 27 487 | 33 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 027 | 4 921 | 10 035 | 3 055 | 5 741 | 7 723 | 11 594 | 13 177 | 20 235 | 27 477 | 33 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 702 | 57 560 | 73 986 | 112 855 | 147 479 | 201 358 | 303 328 | 358 769 | 434 394 | 505 814 | 528 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 702 | 57 560 | 73 986 | 112 855 | 130 961 | 199 878 | 303 328 | 358 769 | 434 394 | 505 814 | 526 200 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 123 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 518 | 1 480 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | 4 840 | 6 544 | 816 | 5 958 | 8 465 | 15 380 | 21 600 | 25 300 | 23 758 | 20 353 |
| Выручка за предыдущий год | 9 821 | 37 694 | 36 966 | 44 340 | 56 736 | 61 155 | 69 714 | 72 380 | 59 400 | 63 163 | 63 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 692 | 32 854 | 30 422 | 43 524 | 50 778 | 52 690 | 54 334 | 50 780 | 34 100 | 39 405 | 42 863 |
| Выручка за отчетный год | 37 694 | 36 966 | 44 340 | 56 736 | 61 155 | 68 794 | 72 380 | 59 400 | 63 163 | 63 216 | 62 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 840 | 6 544 | 816 | 5 958 | 8 465 | 9 632 | 21 600 | 25 300 | 23 758 | 20 353 | 11 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 840 | 6 544 | 816 | 5 958 | 8 465 | 9 632 | 16 090 | 19 596 | 17 283 | 6 354 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 510 | 5 704 | 6 475 | 13 999 | 13 129 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 854 | 30 422 | 43 524 | 50 778 | 52 690 | 59 162 | 50 780 | 34 100 | 39 405 | 42 863 | 50 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 129 | 4 840 | 6 544 | 816 | 5 958 | 8 465 | 15 380 | 16 090 | 19 596 | 17 283 | 6 354 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 510 | 5 704 | 6 475 | 13 999 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 640 | 6 139 | 250 | 4 828 | 8 119 | 11 278 | 19 136 | 25 834 | 26 495 | 25 711 | 21 247 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 24 | 60 | 131 | 820 | 1 086 | 632 | 4 029 | 5 511 | 12 971 | 16 624 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 | 12 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 128 | 258 | 380 | 376 | 1 646 | 4 568 | 5 655 | 8 561 | 10 460 | 12 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 555 | 872 | 1 641 | 1 542 | 1 084 | 2 154 | 3 446 | 4 860 | 4 074 | 5 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 118 | 4 640 | 6 139 | 255 | 4 828 | 8 119 | 17 452 | 19 136 | 25 834 | 26 495 | 25 711 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 24 | 60 | 131 | 820 | 1 074 | 632 | 4 029 | 5 511 | 12 971 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 128 | 258 | 380 | 376 | 3 552 | 4 568 | 5 655 | 8 561 | 9 624 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 202 | 555 | 867 | 1 641 | 1 542 | 2 554 | 2 154 | 3 446 | 4 860 | 3 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 3 894 | 5 114 | 4 256 | 7 412 | 16 064 | 17 619 | 24 085 | 24 462 | 23 666 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | 746 | 1 025 | 444 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 746 | 1 025 | 444 | 572 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 894 | 5 114 | 4 256 | 7 412 | 10 045 | 17 619 | 24 084 | 24 462 | 23 666 | 19 508 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 894 | 5 114 | 4 256 | 7 412 | 10 045 | 17 619 | 24 084 | 24 462 | 23 666 | 19 508 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 027 | 3 894 | 5 114 | 4 256 | 7 412 | 16 064 | 17 619 | 24 085 | 24 462 | 23 666 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 723 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 733 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 277 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 287 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 045 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 045 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 045 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 045 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 491 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 491 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 491 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 491 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 044 | 5 751 | 7 733 | 11 287 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 931 | 3 065 | 5 751 | 7 733 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 469 | 29 615 | 39 975 | 20 581 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 628 | 594 767 | 617 888 | 706 363 | 718 006 | 764 019 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 070 | 4 938 | 6 683 | 7 105 | 5 287 | 5 353 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 558 | 589 829 | 611 205 | 699 258 | 712 719 | 758 666 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 159 | 565 152 | 625 987 | 666 388 | 730 937 | 743 438 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 647 | 96 427 | 91 707 | 91 023 | 110 724 | 135 731 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 694 | 4 364 | 4 179 | 5 741 | 9 618 | 10 029 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 818 | 464 361 | 530 101 | 569 624 | 610 595 | 597 678 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 200 | 173 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 700 | 6 678 | 173 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 700 | 6 678 | 173 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 6 920 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 6 920 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 797 | 1 276 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 482 | 77 199 | 72 992 | 74 603 | 70 078 | 66 613 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 482 | 77 199 | 72 992 | 74 603 | 70 078 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 685 | 75 923 | 87 984 | 91 823 | 87 418 | 71 113 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 491 | 16 037 | 16 986 | 17 220 | 17 340 | 4 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 194 | 59 886 | 70 998 | 74 603 | 70 078 | 66 613 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 466 | 30 649 | 22 755 | 16 081 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,8 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Активы | 242,2 млн ₽ | 372,0 млн ₽ | 454,6 млн ₽ | 533,3 млн ₽ | 562,1 млн ₽ | 623,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,2 % | -17,9 % | +6,3 % | +0,1 % | -1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 2,08 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,88 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 1,33 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 20,45 | 27,21 | 21,46 | 18,40 | 15,63 | 11,78 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 14,0 % | 22,2 % | 33,0 % | 27,4 % | 10,1 % | -2,9 % | 12,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 24,3 % | 40,5 % | 38,7 % | 37,4 % | 31,5 % | 7,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 4,7 % | 5,3 % | 4,6 % | 4,2 % | 3,1 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,0 % | 133,6 % | 119,0 % | 89,0 % | 70,0 % | 40,0 % | 9,0 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,19 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,44 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 936 дн. | 1 190 дн. | 1 765 дн. | 1 905 дн. | 2 133 дн. | 2 495 дн. | 115 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 44 дн. | 97 дн. | 76 дн. | 82 дн. | 63 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 424 дн. | 2 579 дн. | 4 650 дн. | 4 685 дн. | 4 481 дн. | 4 119 дн. | 81 дн. ▼ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | -472 дн. | -1 345 дн. | -2 787 дн. | -2 704 дн. | -2 266 дн. | -1 560 дн. | 0 дн. ▲ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,82 | 0,73 | 0,87 | 0,90 | 0,97 | 1,09 | 4,95 ▼ | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).