Финансы ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФАСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФАСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 442 | 626 058 | 198 486 | 166 267 | 246 396 | 99 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 480 | 33 531 | 63 883 | 88 190 | 92 262 | 19 070 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | 844 | 397 | 9 964 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 480 | 32 835 | 63 039 | 87 793 | 79 013 | 19 070 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 285 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 962 | 592 527 | 134 603 | 78 078 | 154 134 | 80 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 185 | 142 687 | 12 750 | 8 110 | 47 417 | 53 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 740 | 1 451 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 884 | 145 296 | 120 099 | 38 549 | 104 649 | 25 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 279 206 | 31 200 | 270 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 893 | 9 614 | 1 755 | 97 | 1 034 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 724 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 490 683 | 325 442 | 626 058 | 198 486 | 166 267 | 246 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 480 | 33 531 | 63 883 | 88 190 | 92 262 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 696 | 844 | 397 | 9 964 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 480 | 32 835 | 63 039 | 87 793 | 79 013 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 285 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 490 683 | 289 962 | 592 527 | 134 603 | 78 078 | 154 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 185 | 142 687 | 12 750 | 8 110 | 47 417 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 740 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 372 | 118 370 | 145 296 | 120 099 | 38 549 | 104 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 514 | 279 206 | 31 200 | 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 311 | 53 893 | 9 614 | 1 755 | 97 | 1 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 724 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 442 | 626 058 | 198 486 | 166 267 | 246 396 | 99 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 106 | 8 568 | 8 205 | 8 582 | 10 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 518 | 8 155 | 8 532 | 10 476 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 670 | 16 958 | 23 815 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 670 | 13 171 | 23 815 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 787 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 336 | 617 490 | 190 280 | 116 015 | 218 912 | 139 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 51 670 | 2 000 | 11 293 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 334 | 565 820 | 188 280 | 116 015 | 206 141 | 139 041 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 478 | 503 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 490 683 | 325 442 | 626 058 | 198 486 | 166 267 | 246 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 673 | 4 106 | 8 569 | 8 205 | 8 582 | 10 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 056 | 8 519 | 8 155 | 8 532 | 10 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 670 | 16 958 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 670 | 13 171 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 787 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 010 | 321 336 | 617 489 | 190 280 | 116 015 | 218 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 51 670 | 2 000 | 11 293 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 010 | 321 334 | 565 819 | 188 280 | 116 015 | 206 141 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 478 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 719 679 | 6 962 | 11 540 | 11 584 | 12 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 859 064 | 2 567 960 | 2 251 173 | 671 652 | 55 945 | 162 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 860 615 | 2 560 998 | 2 239 633 | 680 550 | 44 361 | 150 055 |
| Выручка за отчетный год | 2 567 960 | 2 251 173 | 671 652 | 55 945 | 162 880 | 13 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 540 | 11 584 | 12 825 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 971 | 4 107 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 569 | 6 063 | 7 477 | 14 770 | 13 740 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 565 933 | 2 239 633 | 680 550 | 44 361 | 150 055 | 36 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 027 | 4 971 | 4 107 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 935 | 6 569 | 6 063 | 7 477 | 14 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 593 | 6 023 | 1 020 | 485 | 3 051 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 147 | 6 969 | 4 365 | 22 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 932 | 778 | 1 002 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 124 | 6 702 | 14 721 | 14 668 | 35 293 | 95 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 469 | 5 650 | 5 397 | 24 327 | 33 884 | 131 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 108 | 4 682 | 6 023 | 1 020 | 485 | 3 051 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 147 | 6 969 | 4 365 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | 932 | 778 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 091 | 8 124 | 6 702 | 14 721 | 14 668 | 35 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 5 469 | 5 650 | 5 397 | 24 327 | 33 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 3 638 | 4 462 | 377 | 1 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 990 | 1 561 | 838 | 107 | 605 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 285 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 546 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 044 | 1 561 | 838 | 107 | 605 | 478 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 787 | 3 787 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 285 | |||||
| Прочее за отчетный год | 546 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 638 | 4 462 | 377 | 1 944 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 638 | 4 462 | 377 | 1 944 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 638 | 4 462 | 377 | 1 944 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 519 | 8 155 | 8 532 | 10 476 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 569 | 8 205 | 8 582 | 10 526 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 155 | 8 532 | 10 476 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 205 | 8 582 | 10 526 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 1 944 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 377 | 1 944 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 1 944 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 | 1 944 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 74 258 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 364 | 74 258 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 74 258 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 364 | 74 258 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 205 | 8 582 | 10 526 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 569 | 8 205 | 8 583 | 10 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 333 | 612 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 177 | 92 565 | 148 470 | 10 016 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 504 | 50 023 | 87 748 | 9 063 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 673 | 565 | 21 533 | 953 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 705 | 96 641 | 130 137 | 9 404 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 573 479 | 60 334 | 93 124 | 3 355 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 862 | 1 973 | 19 780 | 5 001 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 379 | 71 | 12 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 596 | 307 | 474 | 240 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 389 | 2 827 | 16 688 | 796 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 153 835 | 513 | 9 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 756 | 5 336 | 4 998 | 9 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 221 542 | 5 336 | 4 215 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 214 | 783 | 9 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 921 | 67 793 | 4 485 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 921 | 60 121 | 4 485 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 834 | 64 875 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 000 | 70 447 | 32 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 70 447 | 32 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 166 | 5 572 | 50 409 | 1 639 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 166 | 5 572 | 50 409 | 1 639 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 937 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,57 млрд ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -364 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -74,3 млн ₽ |
| Активы | 325,4 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 246,4 млн ₽ | 99,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,71 | 0,67 | 0,70 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,64 | 0,60 | 0,48 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 78,26 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | -74,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,89 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 67 дн. | 115 дн. | 535 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 101 дн. | 955 дн. | 501 дн. | 1 395 дн. |
| Финансовый цикл | -12 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.