Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛПРОМПРОЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛПРОМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 19 | 622 | 664 | 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 20 | 621 | 664 | 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 609 | 609 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 521 | 53 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 8 | 100 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 14 | 19 | 622 | 664 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 14 | 20 | 621 | 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 12 | 521 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 5 | 8 | 100 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 19 | 622 | 664 | 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 15 | 125 | 129 | 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 59 | 59 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 59 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 495 | 476 | 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 476 | 479 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 14 | 19 | 622 | 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 15 | 125 | 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 59 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 59 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 4 | 495 | 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 476 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 4 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 4 | 10 | 753 | 71 |
| Выручка за предыдущий год | 590 | 28 | 265 | 1 690 | 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 | 24 | 255 | 937 | 823 |
| Выручка за отчетный год | 28 | 265 | 1 690 | 894 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 10 | 753 | 71 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 10 | 753 | 71 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 255 | 937 | 823 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 4 | 10 | 753 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 1 | 741 | 59 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 9 | 12 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 4 | 1 | 741 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 12 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 615 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 615 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 615 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 1,25 | 1,39 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,00 | 1,25 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 3,98 | 4,15 | 4,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 98,9 % | 0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 492,0 % | 3,1 % | -2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 270 дн. | 74 095 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.