Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШЭКСПОРТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 209 | 28 880 | 90 626 | 74 420 | 60 594 | 39 845 | 43 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 209 | 28 880 | 90 626 | 74 420 | 60 594 | 39 845 | 43 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 404 | 28 586 | 90 292 | 72 448 | 59 596 | 39 526 | 41 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 515 | 4 | 44 | 1 682 | 708 | 29 | 1 077 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 342 | 14 209 | 28 880 | 90 626 | 74 420 | 60 544 | 39 845 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 342 | 14 209 | 28 880 | 90 626 | 74 420 | 60 544 | 39 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 8 404 | 28 586 | 90 292 | 72 448 | 59 546 | 39 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 647 | 5 515 | 4 | 44 | 1 682 | 708 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 209 | 28 880 | 90 626 | 74 420 | 60 594 | 39 845 | 43 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 702 | 11 677 | 56 957 | 39 658 | 35 031 | 26 368 | 26 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 507 | 17 203 | 33 669 | 34 762 | 25 563 | 13 477 | 16 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 926 | 1 745 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 507 | 17 203 | 33 669 | 34 762 | 6 637 | 11 732 | 16 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 342 | 14 209 | 28 880 | 90 626 | 74 420 | 60 544 | 39 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 655 | 3 702 | 11 677 | 56 956 | 39 658 | 35 032 | 26 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 687 | 10 507 | 17 203 | 33 670 | 34 762 | 25 512 | 13 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 926 | 1 745 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 687 | 10 507 | 17 203 | 33 670 | 34 762 | 6 586 | 11 732 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 598 | 3 828 | 9 984 | 50 327 | 62 488 | 33 162 | 292 |
| Выручка за предыдущий год | 4 703 | 27 154 | 53 294 | 121 550 | 140 249 | 115 174 | 13 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 895 | 23 326 | 43 310 | 71 223 | 77 761 | 82 012 | 13 129 |
| Выручка за отчетный год | 27 154 | 53 294 | 121 550 | 140 249 | 115 174 | 13 421 | 29 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 984 | 50 327 | 62 488 | 33 162 | 292 | 6 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 984 | 50 327 | 62 488 | 33 162 | 292 | 6 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 326 | 43 310 | 71 223 | 77 761 | 82 012 | 13 129 | 22 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 828 | 9 984 | 50 327 | 62 488 | 33 162 | 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 9 969 | 59 483 | 62 731 | 32 323 | 6 272 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 13 943 | 338 | 32 | 202 | 75 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 20 | 4 787 | 95 | 871 | 538 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 3 808 | 9 969 | 59 027 | 62 731 | 32 324 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 13 484 | 338 | 32 | 202 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 20 | 20 | 4 784 | 95 | 870 | 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 3 046 | 7 975 | 47 130 | 50 185 | 25 860 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 762 | 1 994 | 11 897 | 12 546 | 6 464 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 762 | 1 994 | 11 897 | 12 546 | 6 464 | 1 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 046 | 7 975 | 47 586 | 50 185 | 25 859 | 5 017 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 046 | 7 975 | 47 586 | 50 185 | 25 859 | 5 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | -44 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,69 | 2,14 | 2,37 | 2,96 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 2,68 | 2,13 | 2,36 | 2,94 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,63 | 0,53 | 0,58 | 0,66 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 0,59 | 0,88 | 0,73 | 0,51 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 52,5 % | 67,4 % | 42,7 % | -0,1 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,3 % | 83,5 % | 126,5 % | 73,8 % | -0,2 % | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.