Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ОКЕАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 065 | 3 001 | 2 800 | 4 175 | 4 911 | 5 837 | 10 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 3 001 | 2 800 | 4 175 | 4 911 | 5 837 | 10 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 173 | 143 | 91 | 162 | 213 | 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 | 2 791 | 2 594 | 3 923 | 4 747 | 5 406 | 9 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 37 | 63 | 161 | 2 | 218 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 817 | 1 065 | 3 001 | 2 800 | 4 175 | 4 911 | 5 837 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 817 | 1 065 | 3 001 | 2 800 | 4 175 | 4 911 | 5 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 173 | 143 | 91 | 162 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 1 005 | 2 791 | 2 594 | 3 923 | 4 747 | 5 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 16 | 37 | 63 | 161 | 2 | 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 065 | 3 001 | 2 800 | 4 175 | 4 911 | 5 837 | 10 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 1 661 | 1 723 | 2 489 | 3 431 | 4 958 | 6 868 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 | 1 340 | 1 077 | 1 686 | 1 480 | 879 | 3 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 011 | 1 340 | 1 077 | 1 686 | 1 480 | 879 | 3 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 817 | 1 065 | 3 001 | 2 800 | 4 175 | 4 911 | 5 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 54 | 1 661 | 1 723 | 2 489 | 3 431 | 4 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 784 | 1 011 | 1 340 | 1 077 | 1 686 | 1 480 | 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 1 011 | 1 340 | 1 077 | 1 686 | 1 480 | 879 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 701 | 72 | 1 695 | 188 | 1 007 | 1 070 | 3 211 |
| Выручка за предыдущий год | 878 | 4 223 | 7 268 | 6 186 | 11 212 | 10 783 | 12 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 | 4 151 | 5 573 | 5 998 | 10 205 | 9 713 | 9 538 |
| Выручка за отчетный год | 4 223 | 7 268 | 6 186 | 11 212 | 10 783 | 12 749 | 22 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 695 | 188 | 1 007 | 1 070 | 3 211 | 2 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 695 | 188 | 1 007 | 1 070 | 3 211 | 2 346 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 151 | 5 573 | 5 998 | 10 205 | 9 713 | 9 538 | 19 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 1 695 | 188 | 1 007 | 1 070 | 3 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 1 668 | 130 | 894 | 999 | 1 692 | 2 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 27 | 58 | 113 | 71 | 1 519 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 1 668 | 130 | 894 | 999 | 1 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 27 | 58 | 113 | 71 | 1 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 20 | 1 608 | 62 | 767 | 894 | 1 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 40 | 60 | 68 | 127 | 105 | 165 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 60 | 68 | 127 | 105 | 165 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 1 608 | 62 | 767 | 894 | 1 527 | 1 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 608 | 62 | 767 | 894 | 1 527 | 1 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 62 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 2,60 | 2,48 | 3,32 | 6,64 | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 2,47 | 2,42 | 3,21 | 6,40 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,25 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,62 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,63 | 0,68 | 0,43 | 0,18 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,6 % | 2,2 % | 18,4 % | 18,2 % | 26,2 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 3,6 % | 30,8 % | 26,1 % | 30,8 % | 27,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.