Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ФИНАНСЫ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ФИНАНСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 862 | 69 573 | 45 080 | 34 867 | 73 359 | 66 540 | 91 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 475 | 280 | 34 525 | 39 757 | 30 079 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 475 | 280 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 525 | 39 757 | 30 079 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 387 | 69 293 | 45 080 | 34 867 | 38 834 | 26 783 | 61 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 573 | 54 533 | 37 950 | 21 587 | 13 790 | 5 341 | 14 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 674 | 5 398 | 8 060 | 19 316 | 18 815 | 40 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 813 | 5 681 | 1 328 | 5 180 | 5 607 | 2 606 | 5 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 405 | 404 | 40 | 121 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 196 | 35 862 | 69 573 | 45 080 | 34 867 | 73 359 | 66 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 475 | 280 | 34 525 | 39 757 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 545 | 475 | 280 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 525 | 39 757 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 651 | 35 387 | 69 293 | 45 080 | 34 867 | 38 834 | 26 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 900 | 13 459 | 54 533 | 37 950 | 21 587 | 13 790 | 5 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 635 | 8 674 | 5 398 | 8 060 | 19 316 | 18 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 750 | 10 813 | 5 681 | 1 328 | 5 180 | 5 607 | 2 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 479 | 405 | 404 | 40 | 121 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 862 | 69 573 | 45 080 | 34 867 | 73 359 | 66 540 | 91 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 334 | 53 851 | 3 674 | 12 718 | 42 376 | 39 463 | 29 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 970 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 481 | 19 024 | 19 023 | 19 023 | 19 023 | 19 023 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 400 | 7 380 | 4 467 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 280 | 14 225 | 12 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 280 | 14 225 | 12 480 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 528 | 15 722 | 41 406 | 22 149 | 13 702 | 12 852 | 49 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 200 | 37 433 | 7 003 | 470 | 5 613 | 3 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 528 | 6 522 | 3 973 | 15 145 | 13 232 | 7 239 | 45 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 196 | 35 862 | 69 573 | 45 080 | 34 864 | 73 359 | 66 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 569 | 31 334 | 53 851 | 3 674 | 12 716 | 42 376 | 39 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 450 | 7 970 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 156 | 42 481 | 19 023 | 19 023 | 19 023 | 19 023 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 728 | 3 400 | 7 380 | 4 467 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 280 | 14 225 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 280 | 14 225 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 627 | 4 528 | 15 722 | 41 406 | 22 148 | 13 702 | 12 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 024 | 9 200 | 37 433 | 7 003 | 470 | 5 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 603 | 4 528 | 6 522 | 3 973 | 15 145 | 13 232 | 7 239 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 847 | 4 980 | 17 563 | 28 597 | 46 315 | 57 869 | 41 863 |
| Выручка за предыдущий год | 433 | 4 980 | 17 563 | 28 597 | 46 315 | 57 869 | 41 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 414 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 980 | 17 563 | 28 597 | 46 315 | 57 869 | 41 863 | 14 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 563 | 28 597 | 46 315 | 57 869 | 41 863 | 14 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 067 | 10 699 | 3 795 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 657 | 35 883 | 29 248 | 47 170 | 38 068 | 26 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 617 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 067 | 10 699 | 3 795 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 617 | 48 657 | 35 883 | 29 248 | 47 170 | 38 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 842 | 26 405 | 9 080 | 35 226 | 5 561 | 1 125 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 494 | 223 | 36 | 144 | 475 | 254 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 370 | 301 | 3 054 | 4 813 | 3 681 | 3 344 | 2 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 273 139 | 269 833 | 292 717 | 199 237 | 432 819 | 71 549 | 35 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 333 | 212 527 | 338 307 | 202 447 | 404 755 | 66 914 | 19 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 558 | 32 799 | 26 405 | 9 080 | 35 226 | 5 561 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 267 | 494 | 223 | 36 | 144 | 475 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | 370 | 301 | 3 054 | 4 813 | 3 681 | 3 344 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 054 | 272 872 | 269 833 | 292 717 | 199 237 | 432 819 | 71 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 321 | 206 333 | 212 527 | 338 307 | 202 447 | 404 755 | 66 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 315 | 21 003 | 9 045 | 29 660 | 4 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 484 | 5 402 | 2 472 | 35 | 5 566 | 1 112 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 484 | 5 402 | 2 472 | 35 | 5 566 | 1 112 | 225 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 402 | 2 315 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 484 | 5 402 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 315 | 21 003 | 9 045 | 29 660 | 4 449 | 900 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 315 | 21 003 | 9 045 | 29 660 | 4 449 | 900 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 315 | 21 003 | 9 045 | 29 660 | 4 449 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 970 | 15 973 | 15 973 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 481 | 19 023 | 19 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 451 | 3 674 | 12 718 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 973 | 15 973 | 15 973 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 024 | 19 023 | 19 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 379 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 997 | 12 718 | 42 375 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 552 | 29 660 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 552 | 29 660 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 552 | 29 660 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 552 | 29 660 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 552 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 552 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 674 | 12 718 | 42 377 | 29 899 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 177 | 3 674 | 12 718 | 22 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 381 | 3 298 | 2 104 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 208 | 2 182 | 1 844 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 173 | 1 116 | 260 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 173 | 37 615 | 38 667 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 963 | 9 987 | 15 888 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 928 | 13 137 | 19 608 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 154 | 4 857 | 1 772 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 730 | 452 | 5 161 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 398 | 9 182 | 6 560 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 855 | 38 169 | 36 990 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 723 585 | 510 645 | 739 197 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 420 | 10 050 | 17 670 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 003 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 679 162 | 500 595 | 721 527 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 662 730 | 472 476 | 702 207 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 020 | 38 650 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 652 710 | 433 826 | 702 207 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 852 | 427 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 2,83 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 2,83 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 1,82 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 40,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,29 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.