Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕНОВ-ЛОГИСТИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕНОВ-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 054 | 96 855 | 84 640 | 123 587 | 125 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 693 | 17 408 | 14 535 | 23 603 | 18 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 324 | 8 554 | 7 585 | 8 572 | 5 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 369 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 854 | 6 950 | 15 031 | 12 593 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 361 | 79 447 | 70 105 | 99 984 | 107 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 718 | 23 187 | 25 918 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 217 | 79 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 172 | 76 957 | 59 588 | 73 682 | 79 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 774 | 420 | 468 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 690 | 2 162 | 2 568 | 1 656 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 116 | 102 054 | 96 855 | 84 640 | 123 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 569 | 46 693 | 17 408 | 14 535 | 23 603 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 867 | 41 324 | 8 554 | 7 585 | 8 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 702 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 369 | 8 854 | 6 950 | 15 031 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 547 | 55 361 | 79 447 | 70 105 | 99 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 718 | 23 187 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 547 | 26 | 217 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 300 | 48 815 | 76 957 | 59 588 | 73 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 189 | 774 | 420 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 810 | 1 690 | 2 162 | 2 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 054 | 96 855 | 84 640 | 123 587 | 125 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 020 | 8 788 | 11 523 | 83 019 | 16 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 79 531 | 12 972 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 616 | 3 351 | 3 488 | 3 352 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 848 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 164 | 136 590 | 145 887 | 148 497 | 218 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 633 | 57 359 | 71 359 | 469 | 71 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 531 | 79 231 | 74 528 | 148 028 | 146 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 116 | 102 054 | 96 855 | 84 640 | 123 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 407 | 10 020 | 8 788 | 11 523 | 11 660 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 848 | 616 | 3 351 | 3 488 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 235 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 807 | 123 164 | 136 590 | 145 887 | 219 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 674 | 39 633 | 57 359 | 71 359 | 71 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 133 | 83 531 | 79 231 | 74 528 | 148 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 922 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 94 244 | 136 019 | 212 219 | 248 728 | 284 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 105 | 126 097 | 222 434 | 263 218 | 320 665 |
| Выручка за отчетный год | 136 019 | 212 219 | 248 728 | 284 483 | 339 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 922 | 4 384 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 922 | 1 102 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 471 | 1 830 | 1 277 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 338 | 2 005 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 097 | 222 434 | 263 218 | 320 665 | 335 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 922 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 471 | 1 830 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 338 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 297 | 1 932 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 59 | 234 | 2 638 | 4 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 722 | 7 237 | 3 520 | 4 699 | 3 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 297 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 97 | 59 | 234 | 2 638 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 042 | 6 722 | 7 237 | 3 520 | 4 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 638 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 330 | 659 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 081 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 081 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 638 | 1 932 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 638 | 1 932 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 638 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 393 | 24 247 | 35 159 | 782 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 393 | 24 247 | 35 159 | 782 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 393 | 24 247 | 35 159 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 393 | 24 247 | 35 159 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 468 | 196 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 658 | 292 090 | 415 839 | 291 740 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 851 | 292 090 | 409 039 | 253 661 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 807 | 6 800 | 38 079 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 281 | 306 444 | 415 371 | 95 056 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 578 | 210 873 | 363 270 | 13 362 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 240 | 22 197 | 42 798 | 43 937 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 463 | 73 374 | 9 303 | 37 736 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 432 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 432 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 432 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 100 | 14 000 | 70 326 | 7 671 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 300 | 14 000 | 70 326 | 7 671 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 300 | 14 000 | 469 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 857 | 7 671 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 200 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 477 | 70 794 | 215 787 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 102,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 242 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,39 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.