Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 135 | 2 134 | 1 965 | 2 723 | 2 860 | 3 860 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 2 133 | 1 965 | 2 722 | 2 860 | 3 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 118 | 1 685 | 1 506 | 1 507 | 1 635 | 2 063 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 447 | 447 | 1 202 | 1 225 | 1 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 | 13 | 419 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 791 | 1 143 | 2 134 | 1 965 | 2 714 | 2 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 792 | 1 142 | 2 133 | 1 965 | 2 713 | 2 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 787 | 1 119 | 1 685 | 1 506 | 1 507 | 1 635 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 447 | 447 | 1 193 | 1 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 135 | 2 134 | 1 965 | 2 723 | 2 860 | 3 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 891 | 3 022 | 4 097 | 5 662 | 5 984 | 7 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 267 | 749 | 1 745 | 3 319 | 4 325 | 5 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 624 | 2 273 | 2 352 | 2 343 | 1 659 | 2 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 791 | 1 143 | 2 134 | 1 965 | 2 714 | 2 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 405 | 1 898 | 3 022 | 4 097 | 5 653 | 5 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 267 | 749 | 1 745 | 3 319 | 4 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 226 | 1 631 | 2 273 | 2 352 | 2 334 | 1 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 664 | 2 068 | 46 | 1 220 | 22 | 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 258 | 2 156 | 154 | 1 630 | 807 | 290 |
| Выручка за отчетный год | 2 068 | 46 | 1 220 | 22 | 156 | 728 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 157 | 155 | 1 630 | 807 | 290 | 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 30 | 823 | 22 | 51 | 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 33 | 31 | 834 | 22 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 11 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -142 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -807 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | -602 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -759 тыс. ₽ | -888 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,71 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,11 | 0,21 | 0,20 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,67 | -0,42 | -1,08 | -1,08 | -1,09 | -0,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | -6,2 % | -63,3 % | -29,6 % | -6,5 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 3 968 дн. | 337 дн. | 682 дн. | 2 058 дн. | 900 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.