Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 210 | 66 158 | 100 644 | 86 282 | 133 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 630 | 30 899 | 31 190 | 34 358 | 39 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 861 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 630 | 30 899 | 31 190 | 34 358 | 38 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 580 | 35 259 | 69 454 | 51 924 | 94 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 902 | 5 335 | 11 030 | 27 166 | 45 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 829 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 797 | 22 992 | 57 480 | 23 415 | 19 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 019 | 6 717 | 731 | 1 121 | 29 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 215 | 213 | 222 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 912 | 61 210 | 66 158 | 100 644 | 86 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 146 | 23 630 | 30 899 | 31 190 | 34 358 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 146 | 23 630 | 30 899 | 31 190 | 34 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 766 | 37 580 | 35 259 | 69 454 | 51 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 961 | 10 902 | 5 335 | 11 030 | 27 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 829 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 069 | 22 797 | 22 992 | 57 480 | 23 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 736 | 3 019 | 6 717 | 731 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 215 | 213 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 210 | 66 158 | 100 644 | 86 282 | 133 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 369 | 47 900 | 49 823 | 49 509 | 51 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 571 | 37 102 | 39 025 | 38 711 | 40 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 841 | 18 258 | 50 821 | 36 773 | 82 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 730 | 14 405 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 841 | 18 258 | 45 091 | 22 368 | 82 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 912 | 61 210 | 66 158 | 100 644 | 86 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 405 | 46 369 | 47 900 | 49 823 | 49 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 607 | 35 571 | 37 102 | 39 025 | 38 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 507 | 14 841 | 18 258 | 50 821 | 36 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 730 | 14 405 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 507 | 14 841 | 18 258 | 45 091 | 22 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 991 | 10 093 | 22 398 | 25 473 | 24 031 |
| Выручка за предыдущий год | 60 453 | 79 951 | 110 063 | 135 397 | 116 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 462 | 69 858 | 87 665 | 109 924 | 92 805 |
| Выручка за отчетный год | 79 951 | 110 063 | 135 397 | 116 836 | 137 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 093 | 22 398 | 25 473 | 24 031 | 25 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 768 | 4 553 | 3 668 | 1 915 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 067 | 18 630 | 20 920 | 20 363 | 23 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 858 | 87 665 | 109 924 | 92 805 | 111 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 768 | 4 553 | 3 668 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 533 | 14 067 | 18 630 | 20 920 | 20 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 2 073 | 2 615 | 2 090 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 180 | 89 | 40 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 189 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 000 | 1 003 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 192 | 20 714 | 17 403 | 7 375 | 9 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 294 | 22 498 | 19 381 | 10 244 | 8 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 104 | 2 073 | 2 615 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 200 | 180 | 89 | 40 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 000 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 514 | 21 192 | 20 714 | 17 403 | 7 375 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 704 | 17 294 | 22 498 | 19 381 | 10 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 1 530 | 1 924 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 131 | 543 | 691 | 107 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 543 | 691 | 107 | 534 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 530 | 1 924 | 1 556 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 530 | 1 924 | 1 556 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 1 530 | 1 924 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 607 | 35 571 | 37 102 | 39 025 | 38 711 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 405 | 46 369 | 47 900 | 49 823 | 49 509 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 571 | 37 102 | 39 025 | 38 711 | 40 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 369 | 47 900 | 49 823 | 49 509 | 51 065 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | 1 923 | 1 556 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 531 | 1 923 | 1 556 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | 1 923 | 1 556 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 531 | 1 923 | 1 556 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 314 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 314 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 314 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 36 | 314 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 369 | 47 900 | 49 823 | 49 509 | 51 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 405 | 46 369 | 47 900 | 49 823 | 49 509 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 159 | 3 353 | 5 769 | 2 035 | 36 852 |
| Поступления – всего за отчетный год | 126 422 | 139 002 | 141 623 | 148 109 | 268 738 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 625 | 135 756 | 121 851 | 136 095 | 237 686 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 797 | 3 246 | 19 772 | 12 014 | 31 052 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 263 | 135 649 | 135 854 | 146 074 | 231 886 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 164 | 59 709 | 68 490 | 74 346 | 99 074 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 620 | 34 453 | 38 741 | 37 718 | 33 020 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | 538 | 889 | 126 | 232 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 325 | 40 949 | 27 734 | 33 884 | 99 560 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 876 | 22 | 31 | 1 638 | 8 626 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 876 | 22 | 31 | 1 638 | 8 626 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 331 | 5 738 | 397 | 28 226 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 367 | 12 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |