Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОКАР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 520 | 22 465 | 17 733 | 13 778 | 11 710 | 13 378 | 11 941 | 7 635 | 9 319 | 11 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 922 | 14 688 | 12 284 | 9 364 | 6 970 | 6 820 | 3 506 | 796 | 80 | 9 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 922 | 14 688 | 12 273 | 9 355 | 6 952 | 6 820 | 3 500 | 790 | 80 | 80 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 9 | 18 | 6 | 6 | 9 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 598 | 7 777 | 5 449 | 4 414 | 4 740 | 6 558 | 8 435 | 6 839 | 9 239 | 1 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 456 | 619 | 334 | 315 | 305 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 | 6 973 | 4 767 | 4 075 | 2 923 | 4 190 | 6 737 | 6 338 | 8 221 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 764 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 840 | 348 | 63 | 5 | 1 502 | 2 063 | 1 698 | 501 | 1 018 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 389 | 21 520 | 22 465 | 17 733 | 13 778 | 19 613 | 13 378 | 11 941 | 7 635 | 9 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 528 | 18 922 | 14 688 | 12 284 | 9 364 | 8 108 | 6 820 | 3 506 | 796 | 8 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 528 | 18 922 | 14 688 | 12 273 | 9 355 | 8 108 | 6 820 | 3 500 | 790 | 80 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 200 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 861 | 2 598 | 7 777 | 5 449 | 4 414 | 11 505 | 6 558 | 8 435 | 6 839 | 1 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 65 | 456 | 619 | 334 | 339 | 305 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 1 693 | 6 973 | 4 767 | 4 075 | 10 737 | 4 190 | 6 737 | 6 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 840 | 348 | 63 | 5 | 429 | 2 063 | 1 698 | 501 | 1 018 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 520 | 22 465 | 17 733 | 13 778 | 11 710 | 13 378 | 11 941 | 7 635 | 9 319 | 11 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 297 | 10 977 | 11 018 | 6 350 | 4 298 | 693 | 709 | 840 | 2 718 | 4 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 785 | 4 343 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 785 | 4 343 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 223 | 11 488 | 6 715 | 7 428 | 7 412 | 4 900 | 6 889 | 6 795 | 6 601 | 6 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 881 | 11 374 | 6 599 | 7 395 | 7 382 | 2 098 | 1 868 | 1 762 | 1 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 114 | 116 | 33 | 30 | 4 900 | 4 791 | 4 927 | 4 839 | 4 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 389 | 21 520 | 22 465 | 17 733 | 13 778 | 19 613 | 13 378 | 11 941 | 7 635 | 9 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 625 | 10 297 | 10 977 | 11 018 | 6 350 | 4 405 | 693 | 709 | 840 | 2 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 382 | 7 785 | 4 343 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 382 | 7 785 | 4 343 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 764 | 11 223 | 11 488 | 6 715 | 7 428 | 4 826 | 4 900 | 6 889 | 6 795 | 6 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 012 | 10 881 | 11 374 | 6 599 | 7 395 | 2 098 | 1 868 | 1 762 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 342 | 114 | 116 | 33 | 4 826 | 4 900 | 4 791 | 4 927 | 4 839 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 304 | 274 | 1 421 | 454 | 5 709 | 8 129 | 4 293 | 7 887 | 5 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 491 | 9 697 | 9 220 | 7 264 | 2 784 | 1 522 | 3 273 | 3 073 | 2 363 | 3 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 187 | 9 423 | 7 799 | 6 810 | 6 239 | 4 187 | 4 856 | 1 220 | 5 524 | 2 361 |
| Выручка за отчетный год | 9 697 | 9 220 | 7 264 | 2 784 | 578 | 3 273 | 3 073 | 2 363 | 3 241 | 2 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 1 421 | 454 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | 1 421 | 454 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 423 | 7 799 | 6 810 | 6 239 | 3 319 | 4 856 | 1 220 | 5 524 | 2 361 | 1 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 304 | 274 | 1 421 | 454 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 237 | 833 | 384 | 2 136 | 3 569 | 5 157 | 1 226 | 615 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 109 | 584 | 2 317 | 1 989 | 979 | 4 455 | 1 206 | 603 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 146 | 588 | 70 | 1 776 | 1 544 | 147 | 2 590 | 702 | 20 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 821 | 1 237 | 833 | 384 | 7 764 | 2 136 | 3 569 | 5 157 | 1 226 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 594 | 9 109 | 584 | 5 253 | 1 989 | 979 | 4 455 | 1 206 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 077 | 8 146 | 588 | 70 | 1 776 | 2 511 | 147 | 2 590 | 702 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 821 | 1 237 | 833 | 41 | 10 | 25 | 14 | 132 | 1 877 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 21 | 67 | 234 | 228 | 460 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 21 | 84 | 234 | 228 | 460 | 189 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 237 | 833 | 41 | 25 | 14 | 132 | 1 877 | 2 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 237 | 833 | 41 | 25 | 14 | 132 | 1 877 | 2 107 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 578 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 11,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 693 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +466,3 % | -6,1 % | -23,1 % | +37,2 % | -14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,34 | 1,22 | 1,01 | 1,40 | 0,30 | 1,79 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,28 | 1,22 | 1,01 | 1,40 | 0,30 | 1,46 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,42 | 0,25 | 0,07 | 0,15 | 0,30 | 0,93 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,29 | 0,43 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 18,30 | 15,84 | 8,09 | 2,43 | 1,32 | 0,36 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -474,2 % | -48,4 % | 60,3 % | -133,8 % | 27,2 % | 58,4 % | 6,9 % ▲ | 22,5 % |
| Чистая рентабельность | -355,0 % | 0,8 % | 0,5 % | 5,6 % | 57,9 % | 76,2 % | 4,8 % ▲ | 22,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % | 20,1 % | 18,8 % | 1,1 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,7 % | 3,6 % | 2,0 % | 15,7 % | 69,1 % | 43,7 % | 6,0 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,25 | 0,48 ▼ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 846 дн. | 467 дн. | 800 дн. | 979 дн. | 926 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 368 дн. | 1 433 дн. | 326 дн. | 748 дн. | 1 522 дн. | 108 дн. ▼ | 189 дн. |
| Финансовый цикл | 1 877 дн. | 122 дн. | -633 дн. | 653 дн. | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,56 | 0,25 | 0,18 | 0,01 | 0,29 | -2,33 | 0,54 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,02 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 76,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.11 (компаний: 691).