Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 74", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 759 | 16 276 | 15 760 | 13 239 | 11 254 | 6 907 | 5 552 | 5 452 | 5 509 | 5 584 | 5 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 701 | 10 585 | 8 359 | 6 983 | 2 876 | 2 412 | 1 363 | 1 271 | 2 392 | 2 392 | 3 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 701 | 10 585 | 8 359 | 6 983 | 2 876 | 2 412 | 200 | 200 | 972 | 1 900 | 1 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 163 | 1 071 | 1 420 | 492 | 1 656 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 058 | 5 691 | 7 401 | 6 256 | 8 378 | 4 495 | 4 189 | 4 181 | 3 117 | 3 192 | 2 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 184 | 380 | 630 | 275 | 188 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 394 | 2 669 | 4 431 | 4 794 | 5 415 | 2 949 | 3 501 | 3 833 | 3 105 | 3 011 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 154 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 2 838 | 2 590 | 832 | 2 688 | 1 358 | 684 | 348 | 12 | 181 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 759 | 16 276 | 15 760 | 13 239 | 11 254 | 6 540 | 5 552 | 5 452 | 5 509 | 5 584 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 701 | 10 585 | 8 359 | 6 983 | 2 876 | 1 484 | 1 363 | 1 271 | 2 392 | 2 392 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 701 | 10 585 | 8 359 | 6 983 | 2 876 | 1 484 | 200 | 200 | 972 | 1 900 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 163 | 1 071 | 1 420 | 492 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 058 | 5 691 | 7 401 | 6 256 | 8 378 | 5 056 | 4 189 | 4 181 | 3 117 | 3 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 184 | 380 | 630 | 275 | 34 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 2 669 | 4 431 | 4 794 | 5 415 | 3 982 | 3 501 | 3 833 | 3 105 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 011 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 2 838 | 2 590 | 832 | 2 688 | 1 040 | 684 | 348 | 12 | 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 759 | 16 276 | 15 760 | 13 239 | 11 254 | 6 907 | 5 552 | 5 452 | 5 509 | 5 584 | 5 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 313 | 536 | 22 | 50 | 352 | 542 | 2 628 | 2 907 | 2 990 | 3 031 | 3 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 446 | 15 740 | 15 738 | 13 189 | 10 902 | 6 365 | 2 924 | 2 545 | 2 519 | 2 553 | 2 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 120 | 15 639 | 15 687 | 12 938 | 10 563 | 5 619 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 101 | 51 | 251 | 339 | 746 | 424 | 45 | 19 | 53 | 35 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 759 | 16 276 | 15 760 | 13 239 | 11 254 | 6 540 | 5 552 | 5 452 | 5 509 | 5 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 | 536 | 22 | 50 | 352 | 4 601 | 2 628 | 2 907 | 2 990 | 3 031 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 446 | 15 740 | 15 738 | 13 189 | 10 902 | 1 939 | 2 924 | 2 545 | 2 519 | 2 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 120 | 15 639 | 15 687 | 12 938 | 10 563 | 1 204 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 101 | 51 | 251 | 339 | 735 | 424 | 45 | 19 | 53 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 553 | 90 | 1 354 | 12 487 | 7 028 | 9 221 | 9 272 | 10 126 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 132 | 7 109 | 8 010 | 7 516 | 7 785 | 7 525 | 3 518 | 4 604 | 4 746 | 5 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 642 | 6 556 | 8 245 | 7 426 | 6 431 | 4 962 | 3 510 | 4 617 | 4 526 | 4 885 | |
| Выручка за отчетный год | 3 132 | 7 109 | 8 010 | 7 516 | 7 785 | 8 133 | 3 518 | 4 604 | 4 746 | 5 241 | 6 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 553 | 90 | 1 354 | 1 880 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 490 | 553 | 90 | 1 354 | 1 880 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 642 | 6 556 | 8 245 | 7 426 | 6 431 | 6 253 | 3 510 | 4 617 | 4 526 | 4 885 | 6 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 490 | 553 | 90 | 1 354 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 307 | 269 | 28 | 302 | 382 | 1 883 | 442 | 485 | 228 | 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 471 | 730 | 10 | 423 | 221 | 98 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 755 | 279 | 62 | 1 782 | 1 508 | 1 883 | 19 | 264 | 228 | 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 269 | 28 | 302 | 130 | 1 883 | 442 | 485 | 228 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 730 | 31 | 423 | 221 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 755 | 279 | 62 | 1 782 | 99 | 1 883 | 19 | 264 | 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 269 | 28 | 302 | 2 330 | 279 | 82 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 98 | 112 | 95 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 98 | 112 | 95 | 88 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 269 | 28 | 302 | 189 | 279 | 82 | 40 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 269 | 28 | 302 | 189 | 279 | 82 | 40 | 58 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 279 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 542 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -56,7 % | +30,9 % | +3,1 % | +10,4 % | +25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,43 | 1,64 | 1,24 | 1,25 | 1,02 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,43 | 1,64 | 1,24 | 1,25 | 1,02 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,23 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 1,02 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,47 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 11,74 | 1,11 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 23,1 % | 0,2 % | -0,3 % | 4,6 % | 6,8 % | 7,3 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | -56,1 % | 6,1 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -35,5 % | 5,1 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | -75,1 % | 9,6 % | 2,7 % | 1,3 % | 1,9 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 0,63 | 0,84 | 0,86 | 0,94 | 1,17 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. | 363 дн. | 304 дн. | 239 дн. | 210 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 44 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 100 дн. | 320 дн. | 300 дн. | 237 дн. | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,42 | 0,30 | 0,39 | 0,19 | 0,20 | 0,02 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,31 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).