Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФР-ДОМИНАНТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФР-ДОМИНАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 441 062 | 483 645 | 495 052 | 396 617 | 291 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 072 | 12 228 | 6 607 | 6 282 | 3 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 072 | 12 228 | 6 607 | 6 282 | 3 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 431 990 | 471 417 | 488 445 | 390 335 | 287 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 678 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 480 | 55 678 | 139 579 | 116 280 | 286 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 402 152 | 307 111 | 272 630 | 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 510 | 13 587 | 3 077 | 1 423 | 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 973 | 441 062 | 483 645 | 488 348 | 396 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 631 | 9 072 | 12 228 | 6 582 | 6 282 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 631 | 9 072 | 12 228 | 6 582 | 6 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 342 | 431 990 | 471 417 | 481 766 | 390 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 520 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 161 | 88 131 | 55 678 | 171 578 | 116 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 342 349 | 402 152 | 307 111 | 272 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 661 | 1 510 | 13 587 | 3 077 | 1 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 441 062 | 483 645 | 495 052 | 396 617 | 291 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 632 | 135 772 | 161 002 | 181 691 | 130 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 772 | 141 002 | 161 691 | 110 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 931 | 98 966 | 2 700 | 30 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 931 | 98 966 | 2 700 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 499 | 248 907 | 331 350 | 184 926 | 161 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 351 | 243 134 | 327 571 | 100 047 | 1 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 148 | 5 773 | 3 779 | 84 879 | 160 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 973 | 441 062 | 483 645 | 488 348 | 396 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 869 | 110 632 | 135 772 | 153 763 | 181 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 632 | 115 772 | 133 763 | 161 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 931 | 98 966 | 2 700 | 30 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 931 | 98 966 | 2 700 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 104 | 202 499 | 248 907 | 331 885 | 184 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 253 994 | 200 351 | 243 134 | 328 107 | 100 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 110 | 2 148 | 5 773 | 3 778 | 84 879 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 548 | 37 587 | 55 113 | 48 937 | 34 411 |
| Выручка за предыдущий год | 30 642 | 37 887 | 55 414 | 87 915 | 73 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 094 | 300 | 301 | 38 978 | 38 999 |
| Выручка за отчетный год | 37 887 | 55 414 | 55 915 | 73 410 | 15 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 785 | 55 113 | 55 640 | 34 411 | 3 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 785 | 50 095 | 46 795 | 26 843 | 3 860 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 018 | 8 845 | 7 568 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 102 | 301 | 275 | 38 999 | 11 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 548 | 30 785 | 50 095 | 40 092 | 26 843 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 802 | 5 018 | 8 845 | 7 568 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 243 | 28 610 | 28 752 | 32 313 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 079 | 4 308 | 2 200 | 173 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 226 | 23 979 | 14 713 | 2 682 | 82 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 772 | 732 | 224 | 38 761 | 5 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 088 | 2 317 | 7 862 | 32 809 | 60 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 269 | 26 243 | 28 610 | 21 513 | 32 313 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 380 | 4 079 | 4 308 | 2 200 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 226 | 23 979 | 15 249 | 2 682 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 601 | 392 | 732 | 224 | 38 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 880 | 2 088 | 2 317 | 7 862 | 32 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 863 | 23 763 | 25 140 | 21 513 | 27 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 406 | 2 480 | 3 470 | 4 385 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 480 | 3 470 | 3 522 | 4 385 | 5 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 763 | 25 140 | 25 230 | 27 928 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 763 | 25 140 | 25 230 | 27 928 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 763 | 25 140 | 21 513 | 27 928 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 632 | 115 772 | 133 763 | 161 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 632 | 135 772 | 181 691 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 772 | 141 002 | 161 691 | 110 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 772 | 161 002 | 130 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 140 | 25 230 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 140 | 25 230 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 140 | 25 230 | 27 928 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 140 | 25 230 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 493 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 493 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 493 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 493 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 772 | 161 002 | 130 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 632 | 135 772 | 181 691 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 336 | 14 181 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 957 | 14 538 | 54 182 | 57 096 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 | 45 | 16 000 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 621 | 13 767 | 6 920 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | 768 | 47 217 | 41 096 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 621 | 35 040 | 133 018 | 42 915 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 218 | 9 750 | 7 298 | 10 300 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | 135 | 488 | 190 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 280 | 42 670 | 1 018 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 297 | 3 608 | 4 776 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 963 | 4 221 | 77 786 | 31 407 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 013 | 32 261 | 93 589 | 150 311 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 536 186 | 2 522 067 | 2 184 958 | 680 057 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 493 081 | 2 466 663 | 2 152 354 | 500 958 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 105 | 41 929 | 32 604 | 3 037 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 475 | 176 062 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 518 173 | 2 489 806 | 2 091 369 | 529 746 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 235 | 3 538 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 517 938 | 2 473 951 | 2 040 848 | 529 746 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 317 | 50 521 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 903 929 | 955 793 | 328 549 | 17 102 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 903 929 | 955 793 | 209 149 | 17 102 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 913 201 | 978 062 | 344 956 | 182 233 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 913 201 | 978 062 | 344 956 | 182 233 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 077 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23,8 млн ₽ | -51,5 млн ₽ |
| Активы | 441,1 млн ₽ | 291,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 110,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | 2,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 4 891 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,16 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.