Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СНЕЖИНСК""ЧИСТЫЙ ГОРОД", Снежинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СНЕЖИНСК""ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 473 | 111 809 | 108 151 | 113 195 | 253 112 | 281 102 | 290 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 376 | 108 047 | 106 631 | 111 426 | 250 070 | 277 701 | 285 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 376 | 108 047 | 106 631 | 111 426 | 250 070 | 277 701 | 285 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 097 | 3 762 | 1 520 | 1 769 | 3 042 | 3 401 | 4 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 367 | 668 | 1 262 | 975 | 2 127 | 2 532 | 3 678 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 3 073 | 258 | 770 | 851 | 833 | 1 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 1 | 24 | 37 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 473 | 111 810 | 108 151 | 113 195 | 253 112 | 281 102 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 376 | 108 047 | 106 631 | 111 426 | 250 070 | 277 701 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 376 | 108 047 | 106 631 | 111 426 | 250 070 | 277 701 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 3 763 | 1 520 | 1 769 | 3 042 | 3 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 | 668 | 1 262 | 975 | 2 127 | 2 532 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 3 074 | 257 | 770 | 851 | 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 21 | 1 | 24 | 37 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 473 | 111 809 | 108 151 | 113 195 | 253 112 | 281 103 | 290 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 363 | 111 529 | 106 994 | 110 589 | 251 034 | 279 174 | 288 793 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 227 | 111 393 | 106 858 | 110 453 | 250 897 | 279 174 | 288 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 110 | 280 | 1 157 | 2 606 | 2 078 | 1 929 | 1 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 280 | 1 157 | 1 149 | 1 424 | 735 | 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 109 521 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 607 | 654 | 1 194 | 931 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 473 | 111 810 | 108 151 | 113 195 | 253 112 | 281 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 363 | 111 529 | 106 994 | 110 589 | 251 034 | 279 174 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 227 | 111 392 | 106 858 | 110 453 | 250 897 | 279 174 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 110 | 281 | 1 157 | 2 606 | 2 078 | 1 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 | 281 | 1 157 | 1 149 | 1 424 | 735 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 109 521 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 607 | 654 | 1 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 28 623 | 25 630 | 33 301 | 31 320 | 31 727 | 47 504 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 071 | 30 501 | 40 348 | 38 992 | 41 294 | 63 723 | |
| Выручка за отчетный год | 28 623 | 25 630 | 33 301 | 31 320 | 31 727 | 47 504 | 46 807 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 071 | 30 501 | 40 348 | 38 992 | 41 294 | 63 723 | 74 095 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 622 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 109 | 16 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 27 | 87 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 489 | 377 | 691 | 183 | 1 079 | 537 | 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 436 | 608 | 244 | 527 | 635 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 622 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 109 | 16 | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 27 | 87 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 489 | 377 | 691 | 184 | 1 079 | 537 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 436 | 608 | 244 | 527 | 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 363 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 456 | 343 | 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 456 | 343 | 321 | 314 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 363 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 363 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 363 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 111 392 | 106 858 | 110 453 | 250 897 | 279 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 363 | 111 528 | 106 994 | 110 589 | 251 033 | 279 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 111 393 | 106 858 | 110 453 | 250 897 | 279 174 | 288 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 363 | 111 529 | 106 994 | 110 589 | 251 033 | 279 174 | 288 793 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 136 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 116 567 | 3 280 | 11 580 | 149 845 | 44 922 | 37 671 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 363 | 116 567 | 3 280 | 11 580 | 149 845 | 44 922 | 37 671 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 227 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 567 | 3 280 | 11 580 | 149 845 | 44 922 | 37 671 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 116 567 | 3 280 | 11 580 | 149 845 | 44 922 | 37 671 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 401 | 7 814 | 7 985 | 9 401 | 16 782 | 28 053 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 401 | 7 814 | 7 985 | 9 401 | 16 782 | 28 053 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 386 | 7 348 | 7 985 | 9 401 | 16 782 | 28 053 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 386 | 7 348 | 7 985 | 9 401 | 16 782 | 28 053 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 466 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 015 | 466 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 885 | 111 529 | 106 994 | 110 589 | 251 034 | 279 174 | 288 793 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 884 | 111 529 | 106 994 | 110 589 | 251 034 | 279 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 1 965 | 1 002 | 670 | 827 | 36 | 7 |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 515 | 25 574 | 34 805 | 35 993 | 36 292 | 48 788 | 46 816 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 494 | 25 433 | 34 805 | 35 712 | 36 276 | 48 713 | 45 357 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 413 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 141 | 281 | 16 | 67 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 513 | 23 609 | 33 803 | 35 323 | 35 465 | 48 752 | 46 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 485 | 10 146 | 18 786 | 18 330 | 17 539 | 18 743 | 16 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 685 | 10 708 | 12 215 | 13 564 | 14 549 | 22 474 | 22 596 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 | 27 | 87 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 084 | 2 755 | 2 753 | 3 402 | 3 290 | 7 535 | 8 083 |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 946 | 1 120 | 1 497 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 946 | 1 120 | 1 497 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 | 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 723 | 1 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 680 | 1 200 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 | 350 | 850 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 680 | 350 | 850 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 19 | 23 | 36 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -9,4 млн ₽ |
| Активы | 108,2 млн ₽ | 253,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 251,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.