Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМСЕРВИС", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 276 | 820 | 1 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 275 | 821 | 1 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 342 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 732 | 411 | 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 1 275 | 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 1 275 | 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 73 | 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 732 | 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 470 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 276 | 820 | 1 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 281 | 835 | 1 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 281 | 835 | 1 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 1 275 | 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 1 281 | 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 1 281 | 835 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 | 1 218 | 1 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 1 110 | 1 337 |
| Выручка за отчетный год | 1 218 | 1 352 | 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 15 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 15 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 110 | 1 337 | 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 13 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 77 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 820 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,57 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -0,2 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 93 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.