Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ-ПОЛИМЕР ЛОГИСТИК", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ-ПОЛИМЕР ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 21 565 | 84 667 | 124 390 | 243 176 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 21 564 | 84 667 | 124 390 | 243 176 | |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 5 393 | 3 639 | 3 988 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 458 | 43 181 | 100 574 | 239 101 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 33 | 1 091 | 176 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 21 565 | 84 667 | 124 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 21 565 | 84 667 | 124 390 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 5 393 | 3 639 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 457 | 43 181 | 100 574 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 33 | 1 091 | 176 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 21 565 | 84 667 | 124 390 | 243 176 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 14 207 | 22 837 | 38 653 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 197 | 22 737 | 38 553 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 162 | 21 294 | 70 460 | 101 553 | 204 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 275 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 019 | 70 460 | 101 553 | 204 523 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 52 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 21 565 | 84 667 | 124 390 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 14 207 | 22 837 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 260 | 14 197 | 22 737 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 32 | 162 | 21 295 | 70 460 | 101 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 275 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 21 019 | 70 460 | 101 553 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 861 | 16 704 | 19 989 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 772 | 1 183 045 | 1 377 310 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 113 | 26 911 | 1 166 341 | 1 357 321 | |
| Выручка за отчетный год | 27 772 | 1 183 045 | 1 377 310 | 1 573 165 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 16 704 | 19 989 | 36 036 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 546 | 12 183 | 10 681 | 25 910 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 521 | 9 308 | 10 126 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 | 27 226 | 1 166 341 | 1 357 321 | 1 537 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 546 | 12 183 | 10 681 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 315 | 4 521 | 9 308 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | 17 436 | 10 685 | 19 772 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 662 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 020 | 7 481 | 6 041 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 3 762 | 7 477 | 12 841 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 17 436 | 10 685 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 250 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 020 | 5 231 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 3 762 | 7 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 17 429 | 8 540 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 2 145 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 3 491 | 2 145 | 3 955 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 420 | 13 938 | 8 540 | 15 817 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 13 938 | 8 540 | 15 817 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 420 | 17 429 | 8 540 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 14 197 | 22 737 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 | 14 207 | 22 837 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 197 | 22 737 | 38 553 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 207 | 22 837 | 38 653 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 937 | 8 540 | 15 816 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 937 | 8 540 | 15 816 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 937 | 8 540 | 15 816 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 937 | 8 540 | 15 816 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 207 | 22 837 | 38 653 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 | 14 207 | 22 837 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 074 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 204 731 | 1 385 401 | 1 515 407 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 169 084 | 1 328 508 | 1 453 633 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 20 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 647 | 56 893 | 41 774 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 170 657 | 1 386 534 | 1 515 505 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 130 439 | 1 334 180 | 1 452 776 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 426 | 5 698 | 5 910 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 490 | 2 678 | 2 372 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 291 | 43 978 | 54 447 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 861 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 128 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 270 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 78,87 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 155,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.