Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВИТЧЕЛ", Копейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВИТЧЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 883 | 106 447 | 69 505 | 71 359 | 50 119 | 74 129 | 102 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 757 | 20 858 | 18 411 | 13 674 | 9 937 | 8 164 | 42 678 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 187 | 18 925 | 18 067 | 13 645 | 9 643 | 7 888 | 41 010 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 570 | 21 | 314 | 5 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 912 | 271 | 264 | 1 663 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 126 | 85 589 | 51 094 | 57 685 | 40 182 | 65 965 | 59 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 501 | 56 986 | 33 146 | 37 746 | 28 172 | 19 890 | 23 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | 747 | 712 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 500 | 28 098 | 17 828 | 15 083 | 8 308 | 36 269 | 23 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 860 | 800 | 306 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 160 | 120 | 362 | 130 | 7 539 | 6 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 887 | 2 060 | 1 961 | 5 175 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 070 | 27 883 | 106 447 | 69 505 | 71 359 | 50 119 | 74 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 145 | 17 757 | 20 858 | 18 411 | 13 674 | 9 937 | 8 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 24 | 18 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 115 | 4 187 | 18 925 | 18 067 | 13 645 | 9 643 | 7 888 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 5 | 21 | 314 | 5 | 5 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 565 | 1 912 | 271 | 264 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 925 | 10 126 | 85 589 | 51 094 | 57 685 | 40 183 | 65 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 811 | 5 501 | 56 986 | 33 146 | 37 746 | 28 171 | 19 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 510 | 345 | 747 | 712 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 3 990 | 28 098 | 17 828 | 15 083 | 8 308 | 36 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 860 | 800 | 306 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 125 | 160 | 120 | 362 | 130 | 7 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 887 | 2 060 | 1 961 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 883 | 106 447 | 69 505 | 71 359 | 50 119 | 74 129 | 102 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 805 | 28 455 | 32 450 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 795 | 28 445 | 32 440 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 332 | 14 332 | 16 690 | 1 400 | 31 910 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 600 | 3 600 | 5 958 | 1 400 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 732 | 10 732 | 10 732 | 31 910 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 632 | 99 686 | 56 916 | 72 280 | 49 314 | 45 674 | 37 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 292 | 4 350 | 3 578 | 3 767 | 1 695 | 882 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 632 | 93 394 | 52 566 | 68 702 | 45 547 | 43 979 | 34 287 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 574 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 070 | 27 883 | 106 447 | 69 505 | 71 359 | 50 119 | 74 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 805 | 28 455 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 795 | 28 445 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 332 | 14 332 | 15 082 | 1 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 600 | 3 600 | 4 350 | 1 400 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 732 | 10 732 | 10 732 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 612 | 26 632 | 99 686 | 58 524 | 72 280 | 49 314 | 45 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 292 | 5 958 | 3 578 | 3 767 | 1 695 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 612 | 26 632 | 93 394 | 52 566 | 68 702 | 45 547 | 43 979 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 489 | 8 710 | 9 474 | 18 374 | 21 272 | 31 316 | 69 992 |
| Выручка за предыдущий год | 4 494 | 19 345 | 95 981 | 139 719 | 159 797 | 218 974 | 334 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 995 | 10 635 | 86 507 | 121 345 | 138 525 | 187 658 | 264 648 |
| Выручка за отчетный год | 19 345 | 95 981 | 139 719 | 159 797 | 218 974 | 334 640 | 275 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 474 | 18 374 | 21 272 | 31 316 | 69 992 | 49 911 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 106 | 4 778 | 383 | 5 308 | 36 728 | 11 919 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 | 1 046 | 1 266 | 3 037 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 368 | 13 596 | 20 824 | 24 962 | 31 998 | 34 955 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 093 | 86 507 | 121 345 | 138 525 | 187 658 | 264 648 | 226 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 106 | 4 778 | 383 | 5 306 | 36 728 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | 1 046 | 1 266 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 458 | 8 368 | 13 596 | 20 824 | 24 964 | 31 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 717 | 5 510 | 3 603 | 2 549 | 4 416 | 35 876 | 14 922 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 18 | 81 | 69 | 255 | 164 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 634 | 1 020 | 1 318 | 776 | 115 | 647 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 463 | 20 646 | 2 932 | 7 606 | 2 655 | 2 993 | 10 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 042 | 15 609 | 3 105 | 4 203 | 2 840 | 3 985 | 6 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 5 510 | 3 603 | 2 549 | 4 414 | 35 876 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 777 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | 18 | 81 | 69 | 255 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 634 | 1 020 | 1 318 | 776 | 115 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 11 682 | 20 646 | 2 932 | 7 606 | 2 655 | 2 993 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 12 042 | 15 609 | 3 105 | 4 203 | 2 840 | 3 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 510 | 3 472 | 1 779 | 3 376 | 28 627 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 770 | 1 038 | 7 249 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 770 | 1 039 | 7 249 | 2 392 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 510 | 3 472 | 1 779 | 3 377 | 28 627 | 12 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 510 | 3 472 | 1 779 | 3 377 | 28 627 | 12 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 510 | 3 472 | 1 779 | 3 376 | 28 627 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 445 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 455 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | 32 440 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 805 | 32 450 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 472 | 1 776 | 3 377 | 12 522 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 472 | 1 776 | 3 377 | 12 522 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 472 | 1 776 | 3 377 | 12 522 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 472 | 1 776 | 3 377 | 12 522 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 805 | 32 450 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 589 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 855 | 196 463 | 395 702 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 194 | 188 193 | 325 234 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 661 | 8 270 | 70 468 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 062 | 200 918 | 388 113 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 020 | 147 572 | 207 591 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 034 | 27 380 | 44 372 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 230 | 578 | 1 456 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 778 | 25 388 | 134 694 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 9 972 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 972 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 292 | 3 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 007 | 50 350 | 64 148 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 007 | 50 350 | 64 148 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 715 | 47 250 | 72 648 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 715 | 64 148 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 102,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.