Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Златоуст
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 564 | 77 459 | 59 189 | 58 332 | 104 522 | 153 124 | 108 428 | 135 281 | 198 685 | 87 992 | 83 039 | 72 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 871 | 30 274 | 26 839 | 27 587 | 34 809 | 32 773 | 31 170 | 48 188 | 723 | 709 | 709 | 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 153 | 24 138 | 19 121 | 19 727 | 26 950 | 24 913 | 23 311 | 40 329 | 723 | 709 | 709 | 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 718 | 6 136 | 7 718 | 7 860 | 7 860 | 7 860 | 7 860 | 7 860 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 693 | 47 185 | 32 350 | 30 746 | 69 713 | 120 351 | 77 257 | 87 093 | 197 962 | 87 283 | 82 330 | 71 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 110 | 89 | 153 | 503 | 273 | 370 | 650 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 554 | 835 | 839 | 192 | 12 | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 606 | 44 954 | 31 339 | 30 511 | 68 225 | 119 967 | 75 261 | 85 797 | 194 881 | 84 919 | 81 346 | 69 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 249 | 1 255 | 58 | 70 | 978 | 73 | 1 607 | 401 | 3 081 | 2 364 | 972 | 2 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 31 | 24 | 11 | 7 | 38 | 20 | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 76 564 | 77 459 | 59 189 | 58 332 | 105 518 | 153 124 | 169 501 | 135 635 | 104 097 | 87 992 | 83 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 871 | 30 274 | 26 839 | 27 587 | 34 809 | 32 773 | 49 733 | 48 188 | 723 | 709 | 709 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 153 | 24 138 | 19 121 | 19 727 | 26 950 | 24 913 | 41 874 | 40 329 | 723 | 709 | 709 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 718 | 6 136 | 7 718 | 7 860 | 7 860 | 7 860 | 7 860 | 7 860 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 22 693 | 47 185 | 32 350 | 30 746 | 70 709 | 120 351 | 119 768 | 87 447 | 103 374 | 87 283 | 82 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 110 | 89 | 153 | 503 | 273 | 945 | 650 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 554 | 835 | 839 | 160 | 192 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 18 606 | 44 954 | 31 339 | 30 511 | 69 220 | 119 967 | 117 785 | 85 586 | 100 293 | 84 919 | 81 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 249 | 1 255 | 58 | 70 | 978 | 73 | 839 | 963 | 3 081 | 2 364 | 972 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 31 | 24 | 11 | 7 | 38 | 38 | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 564 | 77 459 | 59 189 | 58 332 | 104 522 | 153 124 | 108 428 | 135 281 | 198 685 | 87 992 | 83 039 | 72 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 376 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 160 | 22 160 | 22 160 | 22 160 | 22 160 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 885 | 29 504 | 27 169 | 28 876 | 37 277 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | 36 841 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 183 | 86 122 | 66 452 | 64 693 | 106 798 | 165 664 | 138 402 | 223 104 | 357 835 | 240 095 | 237 258 | 221 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 680 | 85 526 | 65 959 | 64 032 | 106 517 | 165 664 | 138 402 | 222 321 | 357 835 | 240 095 | 237 258 | 221 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 503 | 596 | 493 | 662 | 281 | 784 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 76 564 | 77 459 | 59 189 | 58 332 | 105 518 | 153 124 | 169 498 | 135 632 | 104 097 | 87 992 | 83 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 20 376 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 160 | 22 160 | 22 160 | 22 160 | 22 160 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 885 | 29 504 | 27 169 | 28 876 | 37 277 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | 36 841 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 183 | 86 122 | 66 452 | 64 693 | 107 794 | 165 664 | 223 066 | 223 450 | 244 819 | 240 095 | 226 995 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 680 | 85 526 | 65 959 | 64 032 | 107 513 | 165 664 | 223 066 | 222 667 | 244 819 | 240 095 | 226 995 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 596 | 494 | 662 | 281 | 783 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 200 220 | 193 813 | 112 399 | 75 169 | 88 120 | 84 121 | 78 957 | 98 460 | 83 715 | 965 | 195 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 279 | 224 648 | 134 419 | 95 918 | 106 491 | 92 379 | 103 045 | 130 583 | 107 254 | 2 676 | 2 118 | |
| Выручка за отчетный год | 200 220 | 193 813 | 109 112 | 75 169 | 88 120 | 84 121 | 80 215 | 98 460 | 83 715 | 965 | 195 | 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 279 | 224 648 | 131 132 | 95 918 | 106 491 | 92 379 | 94 612 | 130 589 | 107 254 | 2 676 | 2 118 | 2 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 882 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 586 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 603 | 66 414 | 36 576 | 24 561 | 16 907 | 2 432 | 321 | 892 | 54 867 | 4 663 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 865 | 45 062 | 12 680 | 4 925 | 2 698 | 3 930 | 3 364 | 1 865 | 67 641 | 9 670 | 193 | 8 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 882 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 586 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 603 | 66 414 | 33 289 | 24 561 | 16 904 | 2 432 | 1 634 | 892 | 54 867 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 865 | 45 062 | 9 393 | 4 925 | 2 696 | 3 930 | 3 367 | 1 865 | 67 641 | 9 670 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 609 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 718 | 1 420 | 1 724 | 65 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 20 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 104 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 104 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 718 | 1 420 | 1 724 | 65 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 20 | 155 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 609 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 609 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 609 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 228 | 228 | 228 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 885 | 29 504 | 27 169 | 37 277 | 36 841 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 20 376 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 885 | 29 504 | 27 169 | 28 876 | 36 841 | 36 841 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 376 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 128 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 885 | 8 967 | 1 707 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 609 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 885 | 8 967 | 3 737 | 902 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 609 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 609 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 49 885 | 8 967 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 49 885 | 8 967 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 128 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 128 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 348 | 431 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 609 | 8 664 | 9 828 | 17 434 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 609 | 38 012 | 10 264 | 17 434 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 609 | 8 664 | 9 828 | 17 434 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 609 | 8 664 | 9 828 | 17 434 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 29 348 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 29 348 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 357 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 20 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 316 | 538 | 8 142 | 15 887 | 1 045 | 972 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 752 | 73 119 | 22 001 | 20 329 | 29 400 | 57 416 | 6 205 | 4 589 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 389 | 48 246 | 21 934 | 17 215 | 27 572 | 52 841 | 4 808 | 4 436 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 363 | 24 873 | 67 | 3 114 | 1 828 | 4 575 | 1 397 | 153 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 436 | 72 581 | 37 667 | 25 505 | 21 258 | 41 529 | 5 160 | 3 617 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 562 | 53 884 | 23 990 | 4 606 | 5 405 | 8 105 | 3 687 | 1 855 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 044 | 10 712 | 9 432 | 16 034 | 6 812 | 23 093 | 791 | 1 073 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 830 | 7 985 | 4 245 | 4 865 | 9 041 | 10 331 | 682 | 689 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 469 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 422 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 422 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 489 | 1 532 | 14 469 | 3 221 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 489 | 1 532 | 14 469 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 221 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 7 334 | 186 | 446 | 905 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 334 | 186 | 446 | 905 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 249 | 7 956 | 15 441 | 140 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,2 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 965 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -17,4 млн ₽ | -33,1 млн ₽ | -36,3 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | |
| Активы | 108,4 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -30,0 млн ₽ | -87,8 млн ₽ | -159,2 млн ₽ | -152,1 млн ₽ | -154,2 млн ₽ | -149,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,7 % | -15,0 % | -98,8 % | -79,8 % | -14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,39 | 0,55 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,39 | 0,55 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,65 | -0,80 | -1,73 | -1,86 | -2,08 | 0,55 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -17,9 % | -32,6 % | -28,1 % | -177,3 % | -986,2 % | -1 342,2 % | -2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -21,7 % | -33,6 % | -43,4 % | -1 179,4 % | -1 085,1 % | -3 922,3 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % | -24,5 % | -18,3 % | -12,9 % | -2,5 % | -9,0 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,73 | 0,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 342 дн. | 318 дн. | 850 дн. | 32 120 дн. | 152 263 дн. | 152 366 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 534 дн. | 621 дн. | 1 218 дн. | 32 748 дн. | 40 887 дн. | 33 787 дн. | 89 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -190 дн. | -302 дн. | -368 дн. | -629 дн. | — | 118 579 дн. | 16 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,79 | -1,56 | -0,81 | -1,75 | -1,88 | -2,10 | 0,19 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,02 | -12,20 | -10,56 | -20,76 | -21,47 | -24,44 | 2,47 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -208 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 922,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 274).