Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ", Вишневогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 069 | 2 319 | 3 224 | 4 443 | 5 081 | 6 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 10 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 049 | 2 310 | 3 214 | 4 443 | 5 081 | 6 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 000 | 2 301 | 3 214 | 4 443 | 5 080 | 6 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 9 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 422 | 2 084 | 2 339 | 3 224 | 4 241 | 5 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 402 | 2 064 | 2 329 | 3 214 | 4 241 | 5 367 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 2 015 | 2 321 | 3 214 | 4 241 | 5 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 49 | 8 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 069 | 2 319 | 3 224 | 4 443 | 5 081 | 6 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 133 | 1 138 | 2 639 | 3 794 | 4 825 | 5 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 123 | 5 896 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 1 182 | 585 | 649 | 256 | 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 1 182 | 585 | 649 | 256 | 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 422 | 2 084 | 2 339 | 3 224 | 4 241 | 5 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 143 | 1 133 | 1 138 | 2 639 | 3 794 | 4 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 133 | 4 815 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 951 | 1 201 | 585 | 447 | 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 951 | 1 201 | 585 | 447 | 542 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 57 | 1 537 | 1 566 | 3 900 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 660 | 3 286 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 584 | 3 229 | 2 363 | 2 334 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 660 | 3 286 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 620 | 57 | 1 537 | 1 566 | 1 506 | 3 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 57 | 1 537 | 1 566 | 1 506 | 1 762 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 544 | 2 138 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | 3 229 | 2 363 | 2 334 | 2 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 57 | 1 537 | 1 566 | 1 506 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 394 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 37 | 1 525 | 1 553 | 1 470 | 1 748 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 1 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 50 | 13 | 23 | 36 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 37 | 1 525 | 1 553 | 1 470 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 1 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 50 | 13 | 23 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 5 | 1 501 | 1 496 | 1 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 32 | 24 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 24 | 57 | 80 | ||
| Прочее за отчетный год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 5 | 1 501 | 1 496 | 1 390 | 1 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 5 | 1 501 | 1 496 | 1 390 | 1 656 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 390 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 815 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 825 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 896 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 906 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 656 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 656 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 656 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 656 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 575 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 575 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 906 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 825 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 460 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 407 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 5,49 | 6,85 | 19,85 | 7,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 5,49 | 6,85 | 19,85 | 7,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,82 | 0,85 | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,22 | 0,17 | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 46,6 % | 33,7 % | 27,4 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 56,9 % | 39,4 % | 28,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.