Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 831 | 587 405 | 1 285 303 | 1 265 881 | 1 390 363 | 1 353 765 | 1 695 901 | 1 914 506 | 1 943 667 | 1 961 860 | 1 422 842 | 660 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 077 | 306 217 | 530 474 | 524 194 | 679 462 | 731 274 | 1 326 087 | 905 226 | 853 020 | 715 268 | 298 418 | 291 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 235 | 43 335 | 43 225 | 122 | 106 | 89 | 73 | 1 194 | 1 097 | 80 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 207 | 926 | 926 | 926 | 1 326 | 1 354 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 544 | 250 995 | 233 694 | 189 537 | 207 725 | 200 597 | 195 005 | 173 843 | 179 144 | 167 447 | 149 587 | 164 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 585 | 40 098 | 44 768 | 89 703 | 77 575 | 63 631 | 53 046 | 47 655 | 37 805 | 23 010 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 298 | 7 095 | 209 264 | 280 558 | 372 242 | 447 005 | 1 053 530 | 652 926 | 606 040 | 499 223 | 125 821 | 127 608 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 267 | 8 283 | 8 760 | 4 682 | 12 395 | 24 218 | 19 084 | 10 713 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 480 754 | 281 188 | 754 829 | 741 687 | 710 901 | 622 491 | 369 814 | 1 009 279 | 1 090 647 | 1 246 592 | 1 124 424 | 368 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 987 | 2 944 | 3 003 | 3 332 | 3 054 | 3 057 | 4 389 | 9 789 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 12 311 | 41 958 | 37 329 | 20 293 | 18 494 | 14 064 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 3 697 | 45 160 | 56 176 | 111 717 | 173 019 | 205 671 | 105 239 | 102 983 | 231 852 | 9 371 | 11 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 465 042 | 256 579 | 664 072 | 643 673 | 571 419 | 424 856 | 137 850 | 896 995 | 987 300 | 1 009 990 | 1 104 995 | 348 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 248 | 7 613 | 694 | 1 184 | 3 092 | 2 703 | 8 769 | 6 586 | 127 | 98 | 101 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 410 | 1 | 1 | 322 | 1 048 | 365 | 403 | 459 | 237 | 263 | 168 | 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 030 | 511 832 | 587 405 | 1 242 255 | 1 265 881 | 1 390 363 | 1 353 765 | 1 799 937 | 1 914 506 | 1 943 667 | 1 961 860 | 1 422 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 239 | 31 077 | 306 217 | 487 426 | 524 194 | 679 462 | 731 274 | 1 317 231 | 905 226 | 853 020 | 715 268 | 298 418 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 239 | 29 235 | 43 335 | 177 | 122 | 106 | 89 | 1 290 | 1 194 | 1 097 | 80 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 207 | 926 | 926 | 926 | 1 326 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 544 | 250 995 | 233 693 | 189 537 | 207 725 | 200 597 | 180 123 | 173 843 | 179 144 | 167 447 | 172 597 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 585 | 40 098 | 44 768 | 89 703 | 77 575 | 64 507 | 53 046 | 47 655 | 37 805 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 298 | 7 095 | 209 264 | 280 558 | 372 242 | 447 005 | 1 050 779 | 652 926 | 606 040 | 499 223 | 125 821 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 267 | 8 283 | 8 760 | 4 682 | 20 532 | 24 218 | 19 084 | 10 713 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 791 | 480 754 | 281 188 | 754 829 | 741 687 | 710 901 | 622 491 | 482 706 | 1 009 279 | 1 090 647 | 1 246 592 | 1 124 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 987 | 2 944 | 3 003 | 3 332 | 3 054 | 2 498 | 4 389 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 107 | 12 311 | 41 958 | 37 329 | 20 293 | 18 494 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 764 | 3 697 | 45 160 | 56 176 | 111 717 | 173 019 | 151 327 | 105 239 | 102 983 | 231 852 | 9 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 465 042 | 256 579 | 664 072 | 643 673 | 571 419 | 424 856 | 324 528 | 896 995 | 987 300 | 1 009 990 | 1 104 995 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 665 | 14 248 | 7 613 | 694 | 1 184 | 3 092 | 2 703 | 3 916 | 6 586 | 127 | 98 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 288 | 1 | 1 | 322 | 1 048 | 365 | 437 | 459 | 237 | 263 | 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 831 | 587 405 | 1 285 303 | 1 265 881 | 1 390 363 | 1 353 765 | 1 695 901 | 1 914 506 | 1 943 667 | 1 961 860 | 1 422 842 | 660 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 919 | 60 260 | 305 867 | 318 774 | 438 121 | 411 342 | 392 504 | 509 152 | 534 700 | 464 522 | 10 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 660 | 3 259 | 3 609 | 4 827 | 4 827 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 5 568 | 5 568 | 5 568 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 76 339 | 76 339 | 76 339 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 500 | 64 326 | 321 615 | 356 265 | 476 889 | 476 889 | 491 739 | 531 739 | 531 739 | 590 289 | 590 289 | 590 289 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 800 | 463 800 | 933 800 | 933 811 | 933 830 | 933 800 | 1 290 800 | 1 399 564 | 1 404 349 | 459 880 | 100 986 | 101 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 463 800 | 463 800 | 933 800 | 933 800 | 933 800 | 933 800 | 1 290 800 | 1 399 564 | 1 399 564 | 459 880 | 100 628 | 100 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 30 | 358 | 1 344 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 785 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 112 | 63 345 | 45 636 | 13 297 | 18 412 | 8 623 | 12 597 | 5 790 | 4 618 | 1 037 458 | 1 311 150 | 582 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 383 | 2 922 | 64 | 939 684 | 1 298 912 | 570 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 59 239 | 44 521 | 12 895 | 17 496 | 7 583 | 11 290 | 3 740 | 2 764 | 95 627 | 6 937 | 6 458 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 647 | 1 184 | 1 050 | 402 | 916 | 1 040 | 1 307 | 2 050 | 1 854 | 2 147 | 5 301 | 4 912 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 030 | 511 831 | 587 405 | 1 242 255 | 1 265 881 | 1 390 363 | 1 353 765 | 1 799 937 | 1 914 506 | 1 943 667 | 1 961 860 | 1 422 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 510 | 46 919 | 60 260 | 262 818 | 318 774 | 438 121 | 411 342 | 346 834 | 509 152 | 534 700 | 464 522 | 10 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 510 | 660 | 3 259 | 3 609 | 4 827 | 4 827 | 4 977 | 4 977 | 4 977 | 5 568 | 5 568 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 76 339 | 76 339 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 500 | 49 500 | 64 325 | 321 615 | 356 265 | 476 889 | 476 889 | 531 739 | 531 739 | 531 739 | 590 289 | 590 289 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 800 | 463 800 | 933 800 | 933 811 | 933 830 | 933 800 | 1 448 916 | 1 399 564 | 1 404 349 | 459 880 | 100 986 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 463 800 | 463 800 | 933 800 | 933 800 | 933 800 | 933 800 | 1 448 916 | 1 399 564 | 1 399 564 | 459 880 | 100 628 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 30 | 358 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 785 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 1 112 | 63 345 | 45 637 | 13 297 | 18 412 | 8 623 | 4 187 | 5 790 | 4 618 | 1 037 458 | 1 311 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 2 923 | 64 | 939 684 | 1 298 912 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 | 82 | 59 239 | 44 522 | 12 895 | 17 496 | 7 583 | 2 166 | 3 740 | 2 764 | 95 627 | 6 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 647 | 1 184 | 1 050 | 402 | 916 | 1 040 | 2 021 | 2 050 | 1 854 | 2 147 | 5 301 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 357 | 6 889 | 3 548 | 4 232 | 765 | 3 301 | 937 | 44 392 | 1 738 | ||
| Выручка за предыдущий год | 93 | 8 363 | 23 615 | 116 474 | 66 563 | 29 974 | 45 014 | 57 259 | 30 714 | 149 585 | 31 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 | 8 006 | 16 726 | 112 926 | 62 331 | 29 209 | 41 713 | 60 687 | 29 777 | 105 193 | 30 252 | |
| Выручка за отчетный год | 93 | 8 363 | 23 615 | 116 474 | 66 563 | 29 974 | 32 777 | 57 259 | 30 714 | 149 585 | 31 990 | 34 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 357 | 6 889 | 3 548 | 4 232 | 765 | 937 | 44 392 | 1 738 | 3 651 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 898 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 903 | 20 194 | 25 427 | 40 026 | 39 632 | 43 346 | 42 550 | 32 921 | 32 184 | 33 494 | 32 283 | 30 779 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 8 006 | 16 726 | 112 926 | 62 331 | 29 209 | 33 619 | 60 687 | 29 777 | 105 193 | 30 252 | 30 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 898 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 903 | 20 194 | 25 427 | 40 026 | 39 632 | 43 346 | 32 436 | 32 921 | 32 184 | 33 494 | 32 283 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 954 | 158 634 | 27 029 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 626 | 459 | 230 000 | 85 500 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 920 | 31 642 | 15 116 | 83 682 | 60 929 | 44 043 | 30 727 | 52 635 | 117 033 | 97 195 | 190 545 | 100 169 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 383 | 11 595 | 12 196 | 23 345 | 23 345 | 23 345 | 26 426 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | 19 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 275 | 112 | 528 | 325 | 1 460 | 269 | 1 975 | 3 140 | 1 648 | 31 530 | 2 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 745 | 2 103 | 2 035 | 8 433 | 6 063 | 2 142 | 3 164 | 54 857 | 112 627 | 110 860 | 582 870 | 78 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 15 954 | 158 634 | 27 029 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 626 | 749 | 230 000 | 85 500 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 920 | 31 642 | 15 116 | 83 682 | 60 929 | 44 043 | 38 673 | 52 635 | 117 033 | 97 195 | 190 545 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 11 595 | 12 196 | 23 345 | 23 345 | 23 345 | 33 803 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | 34 770 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 112 | 528 | 325 | 1 460 | 10 937 | 1 975 | 3 140 | 1 648 | 31 530 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 745 | 2 103 | 2 035 | 8 433 | 6 063 | 2 142 | 30 815 | 54 857 | 112 627 | 110 860 | 582 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 20 956 | 162 318 | 16 791 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 3 | 506 | 3 526 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 53 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 266 | 5 016 | 478 | 4 274 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 3 | 158 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 3 | 3 526 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 53 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 266 | 5 016 | 478 | 4 274 | 7 737 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 7 | 26 | 158 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 956 | 162 318 | 16 791 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 956 | 162 318 | 16 791 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 20 956 | 162 318 | 16 791 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 510 | 660 | 3 259 | 3 609 | 4 827 | 4 827 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 500 | 49 500 | 64 325 | 321 615 | 356 265 | 476 889 | 476 889 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 048 | 1 048 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 510 | 46 919 | 60 260 | 262 819 | 318 774 | 438 121 | 411 342 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 660 | 3 259 | 3 609 | 4 827 | 4 827 | 4 977 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 500 | 64 325 | 321 615 | 356 265 | 476 889 | 476 889 | 491 739 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 919 | 60 260 | 305 867 | 318 774 | 438 121 | 411 342 | 392 504 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | 150 | 2 599 | 1 218 | 150 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 825 | 257 289 | 120 624 | 14 850 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 048 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 955 | 1 048 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 14 975 | 259 888 | 20 955 | 121 842 | 15 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 955 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 955 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 257 289 | 120 624 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 257 289 | 120 624 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 | 2 599 | 1 218 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 | 2 599 | 1 218 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 048 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | 1 634 | 14 282 | 26 779 | 33 838 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 091 | 1 634 | 14 282 | 26 779 | 33 838 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | 1 632 | 14 282 | 2 495 | 26 779 | 33 838 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 091 | 1 632 | 14 282 | 2 495 | 26 779 | 33 838 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 048 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 919 | 60 260 | 305 867 | 318 774 | 438 121 | 411 342 | 392 504 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 510 | 46 919 | 60 260 | 262 818 | 318 774 | 438 121 | 411 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 | 7 167 | 8 554 | 101 673 | 41 926 | 37 123 | 35 920 | 19 346 | 20 552 | 17 132 | 88 923 | 22 345 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 | 6 890 | 7 166 | 98 816 | 37 872 | 3 672 | 1 361 | 916 | 595 | 234 | 55 801 | 956 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 285 | 2 378 | 4 037 | 10 893 | 19 112 | 18 378 | 19 898 | 16 762 | 19 527 | 16 972 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 367 | 277 | 1 103 | 479 | 17 | 22 558 | 15 447 | 52 | 59 | 136 | 13 595 | 4 417 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 251 | 68 293 | 104 064 | 119 600 | 87 244 | 77 429 | 79 990 | 133 406 | 93 242 | 91 792 | 119 996 | 113 781 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 134 | 23 035 | 58 911 | 59 353 | 28 668 | 23 503 | 22 513 | 21 163 | 22 278 | 23 982 | 24 584 | 22 688 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 648 | 16 683 | 13 599 | 21 132 | 21 016 | 22 408 | 27 792 | 21 356 | 21 907 | 22 839 | 23 501 | 26 005 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 055 | 15 055 | 17 525 | 23 361 | 25 867 | 21 638 | 84 122 | 34 770 | 34 770 | 34 794 | 28 222 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | 31 | 41 | 74 | 126 | 6 368 | 2 296 | 18 484 | 19 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 407 | 19 489 | 16 499 | 21 549 | 14 125 | 5 525 | 8 047 | 6 765 | 7 919 | 7 905 | 18 633 | 17 836 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 516 | 18 413 | 7 198 | 39 917 | 116 730 | 66 231 | 74 631 | 107 475 | 811 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 680 | 1 216 358 | 854 108 | 110 979 | 158 903 | 205 050 | 259 894 | 867 000 | 187 148 | 93 878 | 256 931 | 837 420 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 575 | 8 575 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | 28 000 | 60 900 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 000 | 1 185 211 | 838 946 | 110 979 | 143 422 | 163 593 | 259 426 | 521 000 | 300 | 7 350 | 850 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 680 | 31 147 | 15 151 | 15 481 | 41 457 | 468 | 316 425 | 186 848 | 73 153 | 186 606 | 83 920 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 375 | 753 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 512 098 | 1 176 842 | 1 377 247 | 92 566 | 151 705 | 165 133 | 581 758 | 750 270 | 120 917 | 19 247 | 149 456 | 26 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 193 442 | 122 823 | 34 330 | 22 378 | 557 | 1 860 | 1 487 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 298 | 5 797 | 8 634 | 71 386 | 90 705 | 57 132 | 21 563 | 2 000 | 6 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 800 | 977 203 | 1 245 790 | 21 180 | 26 670 | 85 623 | 559 638 | 40 310 | 20 655 | 19 247 | 24 750 | 26 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 706 100 | 98 775 | 124 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 463 800 | 14 975 | 611 695 | 40 025 | 372 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 800 | 14 975 | 619 695 | 40 025 | 372 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 463 800 | 478 000 | 40 025 | 357 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 975 | 141 695 | 14 850 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 150 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 76 399 | 720 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 76 399 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 720 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 | 1 905 | 6 066 | 2 670 | 3 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 | 3 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -33,8 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | -53,0 млн ₽ | -453,8 млн ₽ | -33,8 млн ₽ | |
| Активы | 1,70 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 660,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 392,5 млн ₽ | 509,2 млн ₽ | 534,7 млн ₽ | 464,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,7 % | -46,4 % | +387,0 % | -78,6 % | +6,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,36 | 174,31 | 236,17 | 1,20 | 0,86 | 0,63 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,97 | 174,23 | 236,12 | 1,20 | 0,85 | 0,62 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,64 | 156,06 | 213,82 | 0,97 | 0,84 | 0,60 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,01 | -0,03 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,32 | 2,76 | 2,64 | 3,22 | 131,90 | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -132,4 % | -63,5 % | -101,7 % | 7,3 % | -95,5 % | -79,6 % | 11,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -103,2 % | 283,5 % | 54,7 % | -35,4 % | -1 418,6 % | -99,0 % | 17,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 8,5 % | 0,9 % | -2,7 % | -31,9 % | -5,1 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,6 % | 31,9 % | 3,1 % | -11,4 % | -4 238,9 % | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 290 дн. | 671 дн. | 1 224 дн. | 566 дн. | 107 дн. | 128 дн. | 401 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 118 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 22 дн. | 34 дн. | 332 дн. | 84 дн. | 77 дн. | 128 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 2 201 дн. | 648 дн. | 1 190 дн. | 249 дн. | 141 дн. | 51 дн. | 103 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,17 | -0,17 | -0,58 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,33 | 4,33 | 4,15 | 0,81 | -4,03 | -5,07 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -99,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).