Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 847 | 1 162 | 1 219 | 903 | 1 139 | 1 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 142 | 124 | 615 | 246 | 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 33 | 124 | 113 | 246 | 194 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 502 | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 109 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 | 1 020 | 1 095 | 288 | 893 | 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 557 | 419 | 185 | 222 | 121 | 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 480 | 578 | 323 | 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 86 | 293 | 66 | 449 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 35 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 824 | 847 | 1 162 | 1 356 | 903 | 1 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 66 | 142 | 813 | 113 | 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 55 | 33 | 124 | 113 | 246 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 689 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 11 | 109 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 781 | 1 020 | 543 | 790 | 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 557 | 419 | 250 | 222 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 121 | 480 | 502 | 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 83 | 86 | 293 | 66 | 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 20 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 848 | 1 162 | 1 219 | 903 | 1 139 | 1 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 38 | 553 | 186 | 7 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 28 | 543 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 102 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 | 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 | 1 022 | 666 | 717 | 1 389 | 1 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 720 | 892 | 666 | 717 | 1 389 | 1 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 824 | 848 | 1 162 | 1 356 | 903 | 1 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 20 | 38 | 634 | 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 | 10 | 28 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 108 | 102 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 | 108 | 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | 720 | 1 022 | 722 | 717 | 1 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 720 | 892 | 722 | 717 | 1 389 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 677 | 1 671 | 2 075 | 305 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 677 | 1 671 | 2 075 | 2 385 | 1 732 | 2 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 080 | 2 032 | 2 398 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 671 | 2 075 | 2 385 | 1 732 | 2 194 | 3 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 2 075 | 2 385 | 485 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 688 | 485 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 717 | 1 697 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 760 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 032 | 2 398 | 2 803 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 358 | 305 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 717 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 322 | 1 760 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 675 | 373 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 1 | 2 | 63 | 132 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 343 | 220 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 118 | 1 | 74 | 63 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 282 | 220 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 53 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 116 | ||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 543 | 257 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 543 | 257 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -363 тыс. ₽ | -436 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 903 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,64 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,56 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,32 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -0,22 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | — | 159,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,2 % | -38,3 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -195,2 % | — | 3 671,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 18 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.